Publicerad
1 månad sedanden
Av
RedaktionenUBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (UIQG ETF) har som mål mål att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (denna delfonds ”Index”).
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) är utformat för att spåra utvecklingen av likvida globala statsobligationer.
Delfonden kommer att ta en exponering mot komponenterna i sitt index.
Fonden förvaltas passivt.
Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc investerar i statsobligationer med fokus World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 72 miljoner GBP under förvaltning. UIQG ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond-index spårar utvecklingen av likvida globala statsobligationer som uppfyller hållbarhetskriterier.
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (UIQG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Börs | Valuta | Kortnamn |
Borsa Italiana | EUR | EGO |
London Stock Exchange | GBX | EGOV |
SIX Swiss Exchange | USD | ESGGB |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESGGB |
XETRA | EUR | UIQG |
Värdepapper | Kupong | Förfallodag | ISIN | Sedol Code | Valuta | Vikt % |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31 | 1.62 | 15.05.2031 | US91282CCB54 | BMHV4S5 | USD | 0.39 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.11.31 | 1.38 | 15.11.2031 | US91282CDJ71 | BMF0Q22 | USD | 0.37 |
T 1 1/4 08/15/31 | 1.25 | 15.08.2031 | US91282CCS89 | BMWVP09 | USD | 0.35 |
T 1 1/8 02/15/31 | 1.12 | 15.02.2031 | US91282CBL46 | BM9WFM7 | USD | 0.35 |
T 1 5/8 11/15/22 | 1.62 | 15.11.2022 | US912828TY62 | B8P4ZL8 | USD | 0.35 |
T 0 7/8 11/15/30 | 0.88 | 15.11.2030 | US91282CAV37 | BN7JWT3 | USD | 0.32 |
T 0 5/8 08/15/30 | 0.62 | 15.08.2030 | US91282CAE12 | BMDNWC5 | USD | 0.32 |
T 0 5/8 05/15/30 | 0.62 | 15.05.2030 | US912828ZQ64 | BMHCRF6 | USD | 0.27 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27 | 1.50 | 31.01.2027 | US912828Z781 | BKMH699 | USD | 0.26 |
T 2 3/8 05/15/51 | 2.38 | 15.05.2051 | US912810SX72 | BMHV4V8 | USD | 0.25 |
Innehav kan komma att förändras
UEFE ETF satsar på multifaktor obligationer i lokal valuta
FRCK ETF en portfölj av statsobligationer från emerging markets prissatt i euro
UBXX ETF blandade obligationer från emerging markets hedgade i pund
10AM ETF fastränteobligationer från hela världen
SS1EUA ETF eurodenominerade statsobligationer utgivna av medlemmar i euroområdet
GOVU ETF statsobligationer från hela världen