Följ oss

Nyheter

Vad är Daytrading?

Publicerad

den

Vad är Daytrading?

Flera av våra läsare har hört av sig och ställt frågor om vad är Daytrading och om det går att använda sig av börshandlade fonder för detta ändamål. ETFer som är en fond som kanske inte i första hand förknippas med Daytrading, fonder brukar i allmänhet ofta förknippas med ett långsiktigt sparande. Faktum är emellertid att det finns en rad olika ETFer som kan erbjuda fördelar för den aktör som vill arbeta med daytrading. Vi har tidigare skrivit artikeln Sju regler för daytrading med börshandlade fonder men kommer att ta upp ämnet igen i denna artikel.

En daytrader försöker att göra vinster på finansmarknaden genom att öppna och stänga handelspositioner flera gånger per dag. Vanligen stänger de sina positioner innan börsen stänger och börjar dagen med en helt ren depå. Historiskt sett har aktier, råvaror och valutor varit de traditionella favoriterna hos dessa aktörer. På senare tid har vi emellertid också sett hur börshandlade fonder, så kallade ETFer, kommit att bli ett allt populärare instrument för daytrading. Se också artikeln 50 ETFer för daytraders.

Börshandlade fonder erbjuder en fonds (eller ett börsindex) diversifiering, de har en hög likviditet eftersom det alltid finns market makers samtidigt som en ETF kan handlas i realtid på samma sätt som en aktie. Samtidigt är transaktionskostnaderna i form av courtaget lågt.

Kriterier för urval

Daytrading handlar som sagt om att snabbt (under dagen) köpa och sälja olika värdepapper och finansiella instrument. Syftet är att handla stora volymer och att göra små vinster från många affärer. För att en ETF skall kunna användas vid daytrading så krävs det därför att det går att göra avslut direkt till bra priser. Transaktionskostnaderna måste vara låga, eftersom courtaget tillsammans med de förluster som obönhörligen görs, kommer att minska vinstpotentialen. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen. En lägre spread indikerar en hög likviditet. De flesta börshandlade fonder uppfyller dessa krav, men det är framförallt de ETFer som ger en exponering mot de bredare marknadsindexen, till exempel S&P 500 (SPY) eller OMXS30 (XACT OMX) som är bäst lämpade för daytrading. Även guld och olja har en hög likviditet.

Vidare finns det börshandlade fonder med hävstång, som ger innehavaren två eller tre gånger den dagliga utvecklingen av den underliggande tillgången eller indexet. Dessa har sällan lika bra likviditet, och kan vara dyrare att handla, till exempel är spreaden oftast högre. Vi har inte tagit med dem i listan på de ETFer som kan lämpa sig för daytrading. Listan är på inget sätt komplett, utan omfattar endast några av de ETFer som kan vara lämpliga.

ETFer för daytrading

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEArca: VOO) spårar S&P 500 Index som består av aktierna i de 500 största företagen på de amerikanska börserna. Denna ETF köper aktier i dessa företag i samma proportion som de ingår i indexet. Denna ETF har framgångsrikt speglade utvecklingen av indexet med ett minimal tracking error. Med en genomsnittlig daglig handel volym på mer än 2,6 miljoner aktier, har VOO blivit en favorit för daytraders

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI) replikerar utvecklingen av CRSP U.S. Total Market Index, ett bredare index än S&P 500. Detta index omfattar både large caps, mid caps, small caps och även vissa micro caps som regelbundet handlas på NYSE och Nasdaq. Denna ETF tillåter en investerare att satsa på en större total marknad som omfattar ett bredare spektrum av lager på flera marknadssektorer. Den genomsnittliga handelsvolymen ligger på cirka 3,6 miljoner aktier.

Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB) är ännu en bred marknadsbaserad börshandlad fond som följer utvecklingen av Dow Jones breda börsindex. Detta index inkluderar 2 500 av de största börsnoterade företagen i USA. Den genomsnittliga handelsvolymen uppgår till en miljon aktier per dag.

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (NYSEArca: TFLO). Daytraders är intresserade av en obligationsbaserad ETF finner ofta att TFLO är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Denna fond försöker att replikera resultatet av Barclays US Treasury Floating Rate Index. Denna ETF har varit framgångsrik i att replikera prestandan hos sitt jämförelseindex med mycket låg tracking error. Den har en förvaltningsavgift på 0,15%, men erbjuder samtidigt en avgiftsbefrielse på samma belopp som gör den effektiva förvaltningsavgiften blir noll.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NYSEArca: TLT) är en annan obligationsbaserad ETF som ger exponering mot långa amerikanska statsobligationer. TLT följer utvecklingen för Barclays U.S. 20 Year Plus Treasury Bond Index. Denna ETF har en daglig omsättning på mer än åtta miljoner aktier

Schwab US TIPS ETF (NYSEArca: SCHP) är en ETF som är perfekt för den som är orolig för inflationen. SCHP följer utvecklingen för Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L) Index, som är ett marknadsvärdesviktat index för amerikanska statsinflationsskyddade värdepapper med minst ett år kvar i förfall. Det omsätts cirka 800 000 aktier per dag.

Slutsats

Daytrading erbjuder stora möjligheter men också risker. De flesta daytraders tar marginalpositioner som ofta sker med hög belåning vilket gör det möjligt för dem att få en högre exponering med ett lågt kapital. Det blir därför viktigt att hålla den tillhörande transaktionskostnaden låg för att tillgodose de tillfälliga förluster och hålla vinsterna på en hög nivå. Att välja rätt ETF kan ge en daytrader en högre vinstpotential.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

REX Shares lanserar tre nya covered call ETFer i Europa

Publicerad

den

REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • De tre ETFerna är REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF (ticker: FEGI), REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (ticker: FEPI) och REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF (ticker: CEGI).
  • Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i hela Europa den största efterfrågan på strategier med covered call och räntebärande tillgångar inom hela spektrumet av aktiva ETFer.
  • ETFerna är noterade på London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETP:er, är glada att kunna tillkännage lanseringen av tre aktivt förvaltade covered call-ETFer från REX Shares.

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE000OBK3UE0

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEGI LNFEGI.LBSD55C4USD
London Stock ExchangeFEPD LNFEPD.LBSD55D5GBP
XetraASWL GYASWL.DEBVBMG47EUR
Borsa ItalianaFEGI IMFEGI.MIBVBMJ15EUR

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

ISIN: IE000HF69TA9

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEPI LNFEPI.LBSD5591USD
London Stock ExchangeFEPG LNFEPG.LBSD55B3GBP
XetraASWK GYASWK.DEBVBMG03EUR
Borsa ItalianaFEPI IMFEPI.MIBVBMG36EUR

REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE0008BA4TY1

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeCEGI LNCEGI.LBSD55F7USD
London Stock ExchangeCEPG LNCEPG.LBSD55G8GBP
XetraASWM GYASWM.DEBVBMG14EUR
Borsa ItalianaCEGI IMCEGI.MIBVBMG25EUR

Både FEGI och FEPI erbjuder exponering mot 20 ledande amerikansknoterade teknikaktier – inklusive FANG+-aktier – och strävar efter att generera månatliga intäkter genom covered call-strategier. FEGI skriver optioner på cirka 50 % av portföljen och balanserar intäkter och tillväxtpotential, medan FEPI använder en heltäckande strategi där man skriver calls upp till 10 % av kapitalet för att öka avkastningen utan att helt begränsa uppsidan.

Samtidigt fokuserar CEGI på 25 amerikansknoterade företag kopplade till krypto- och blockkedjeekosystemet och använder även en covered call-strategi på ~50 % i syfte att leverera attraktiva månatliga utbetalningar och fånga volatilitetsdrivna intäkter utan att väsentligt begränsa tillväxten.

De tre lanseringarna markerar REX Shares första inträde på den europeiska marknaden. Företaget förvaltar över 5 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) över sina strategier i USA.

ETFer baserade på covered call och options ser betydande tillväxt i Europa och representerar nu 4,35 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM), efter att ha registrerat över 2,56 miljarder dollar i nettoflöden hittills i år. Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i Europa den största efterfrågan på covered call- och räntebärande strategier inom hela spektrumet av aktiva ETFer (publicerat i HANetfs senaste Thematic & Active Review).

HANetf har nu fem covered call-produkter på sin plattform, enligt nedan:

HANetf Covered Call ProductsTicker
REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETFASWL
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETFASWK
REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETFASWM
YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETFYYYY
YieldMax® MSTR Option Income Strategy ETCM5TY

Kevin Gopaul, CIO på REX Financial, kommenterade: ”Vi är glada över att markera REX inträde på den europeiska marknaden med lanseringen av tre innovativa covered call-ETF:er. Optionsbaserade inkomststrategier har sett en explosionsartad tillväxt över hela världen, och vi har haft turen att spela en ledande roll i den rörelsen. Dessa strategier är utformade för investerare som söker avkastning samtidigt som de förblir fullt investerade i aktier, och vi är stolta över att kunna erbjuda en differentierad, aktivt förvaltad strategi för att generera intäkter från ledande amerikanska teknikledare och kryptorelaterade företag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETFer i Europa. Tillgångsslaget har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att det bara har börjat. REX Shares strategi är beprövad i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

”Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer.

”Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och göra det möjligt för kapitalförvaltare från hela världen att lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

Nyheter

WOEE ETF en aktiv globalfond från iShares

Publicerad

den

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

Denna börshandlade fond investerar minst 70 procent i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares World Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI World Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla WOEE ETF

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDWOEE
XETRAEURWOEE
London Stock ExchangeGBPWOEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
AAPLAPPLE INCInformationsteknologi5.45US0378331005USD
MSFTMICROSOFT CORPInformationsteknologi4.77US5949181045USD
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi3.94US67066G1040USD
AMZNAMAZON COM INCSällanköpsvaror2.72US0231351067USD
GOOGLALPHABET INC CLASS AKommunikationstjänster1.77US02079K3059USD
GOOGALPHABET INC CLASS CKommunikationstjänster1.45US02079K1079USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster1.42US30303M1027USD
USDUSD CASHCash and/or Derivatives1.40USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care1.33US4781601046USD
MAMASTERCARD INC CLASS AFinans1.26US57636Q1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Försvarsfondernas ägande i SAAB ökar kraftigt

Publicerad

den

Sedan årsskiftet har de börshandlade fonder med fokus på försvarsindustrin ökat sitt ägande i SAAB från 0,7 till 2,7 procent. Dessa fonder köper baserat på det underliggande indexet de följer, det vill säga oavsett värdering, det betyder att om det kommer in mer pengar i en ETF så måste förvaltarna köpa fler aktier, vilket betyder att försvarsfondernas ägande i SAAB ökar kraftigt eftersom just denna sektor sett stora inflöden av kapital under året.

Sedan årsskiftet har de börshandlade fonder med fokus på försvarsindustrin ökat sitt ägande i SAAB från 0,7 till 2,7 procent. Dessa fonder köper baserat på det underliggande indexet de följer, det vill säga oavsett värdering, det betyder att om det kommer in mer pengar i en ETF så måste förvaltarna köpa fler aktier, vilket betyder att försvarsfondernas ägande i SAAB ökar kraftigt eftersom just denna sektor sett stora inflöden av kapital under året.

Dagens Industri har uppmärksammat utvecklingen.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära