Indexfonder pressar aktiefondsavgifter för andra året i rad. Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden sjönk för andra året rad. Ökat antal indexfonder är en av orsakerna till att avgifterna sjunker inom den stora kategorin aktiefonder. Spararna väljer att placera allt mer kapital i aktiefonder med lägre avgifter. Inom kategorin blandfonder stiger avgifterna. Det framgår av årets fondavgiftsrapport. AMF har för sjunde året i rad undersökt avgiftsutvecklingen på den svenska fondmarknaden. Sedan 2005 har antalet fonder mer än fördubblats och enbart under 2013 tillkom netto 225 fonder. Årets rapport visar att avgiftsnivåerna sjönk under 2013. De genomsnittliga förvaltningsavgifterna ligger på 1,34 procent och Årlig avgift, som är en mer komplett fondavgift, ligger på 1,61 procent.
– Aktiva sparare har blivit mer medvetna och väljer i högre utsträckning aktiefonder med låga avgifter. Det är sannolikt en starkt bidragande orsak till den lägre avgiftsnivån för aktiefonder. Samtidigt är det intressant att se trenden att blandfonderna blivit dyrare. För mer passiva sparare svarar blandfonder/fond-i-fond-lösningar mot behovet av enkelhet. Nackdelen är att det oftast blir dyrare, säger Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.
Förvaltningsavgifter på 1,47 procent
För aktiefonder ligger förvaltningsavgiften på 1,47 procent, vilket understiger 1,5 procent för första gången under mätperioden 2005-2013. När hänsyn tas till hur stor förmögenheten är i varje fond, kapitalviktat, är förvaltningsavgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder i snitt 0,98 procent.
För blandfonder har förvaltningsavgiften stigit till nya rekordnivån 1,36 procent. Förklaringen är att flertalet av nystartade blandfonder under året är av typen fond-i-fond, vilka generellt är dyrare.
Utländska fonder har fortsatt högre avgifter generellt än motsvarande svenska fonder. Inom aktiefonder ligger utländska fonders Årlig avgift på 1,82 procent jämfört med 1,17 procent för svenska fonder. Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 4 526 svenska och utländska fonder som varit tillgängliga för svenska privatsparare och för premiepension under åren 2015-2013. Per den 31 december 2013 var antalet fonder 3 002.
Sedan i tisdags är en ny börshandlad fond utgiven av Ossiam handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value UCITS ETF (EUPC) i andelsklassen USD ger investerare tillgång till USAs sektorrotationsstrategi. Detta syftar till att identifiera undervärderade branscher baserat på Shillers pris-till-förtjänst-förhållande (CAPE-kvot).
CAPE-kvoten är en konjunkturjusterad pris-till-vinst-kvot och är lika med aktiekursen dividerat med den inflationsjusterade genomsnittliga vinsten under de senaste tio åren.
Detta värderingsmått används för att identifiera undervärderade företag och utvidgas här till aktiesektorer. En månatlig rotation väljer ut de fem mest undervärderade sektorerna baserat på den relativa CAPE-kvoten. Sektorn med minst fart är dessutom utesluten. De återstående fyra sektorerna viktas lika.
Namn
ISIN
Avgifter
Utdelningspolicy
Referensindex
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR – UCITSETF 1C (USD)
LU1079841513
0,65 %
Ackumulerande
Shiller Barclays CAPE US Sector Net TR Index
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 154 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITSETF USD Accumulating (AAKI ETF) med ISIN IE0003A512E4, är en aktivt förvaltad ETF.
Denna ETF investerar i företag från hela världen som förväntas dra nytta av den ökade adoptionen och användningen av robotik och artificiell intelligens. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % per år. ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer ARK Artificial Intelligence & Robotics index. Denna ETF replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 12 april 2024 och har sin hemvist i Irland.
Fondsammanfattning
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITSETF strävar efter att investera i företag som är involverade i artificiell intelligens, autonom teknologi och robotik. Det är företag som förväntas fokusera på och dra nytta av utvecklingen av nya produkter eller tjänster, tekniska förbättringar och framsteg inom vetenskaplig forskning relaterad till bland annat disruptiv innovation inom artificiell intelligens, automation och tillverkning, transport, energi och material.
Investeringscase
Lanseringen av ChatGPT i december 2022 fängslade en global publik och nådde snabbt 100 miljoner användare inom två månader. Denna prestation överskred tillväxttakten för plattformar som TikTok, som tog ett år, och YouTube och Facebook, som båda tog över fyra år, för att nå samma milstolpe. En sådan snabb tillväxt understryker AI:s växande roll i våra dagliga liv, och antyder djupgående sektorsomfattande omvandlingar. Eftersom kostnaderna för AI-utbildning sjunker med 75 % årligen – vilket överstiger den takt som förutspås av Moores lag – står vi vid randen av en teknisk överkomlighet och tillgänglighetsrevolution.
Denna kostnadsminskning banar väg för autonoma humanoida robotar, och lovar en framtid där dessa maskiner överskrider industriell användning för att bli vardagliga partners och hjälpare. I takt med dessa framsteg framträder autonoma fordon som de ultimata mobila enheterna, som lovar att ta oss in i en tid av oöverträffad rörlighet och frihet. Denna utveckling inom AI och robotik står som ett bevis på mänsklig kreativitet och en signal om den transformativa samhälleliga och ekonomiska potentialen vid horisonten. Välkommen till en ny gryning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade fonder ger tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.
De två iShares iBonds dec 2026 och iShares iBondsdec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETFer ger investerare tillgång till en portfölj av eurodenominerade italienska statsobligationer som förfaller under samma kalenderår som ETFernas förfallodatum. Förfallodagen är satt till slutet av 2026 eller 2028. Vid löptidens slut likvideras den börshandlade fonden och portföljvärdet betalas ut till andelsägarna.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 156 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.