Följ oss

Nyheter

TRIA ETF köper amerikanska statsskuldväxlar och återinvesterar avkastningen

Publicerad

den

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc (TRIA ETF) investerar i amerikanska statsskuldväxlar med fokus på USA. Obligationens löptid är mellan 0-1 år. De underliggande obligationerna har AAA-betyg

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc (TRIA ETF) investerar i amerikanska statsskuldväxlar med fokus på USA. Obligationens löptid är mellan 0-1 år. De underliggande obligationerna har AAA-betyg. Detta är den högsta möjliga kreditvärdigheten. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala utgiftskvoten uppgår till 0,06% p.a .. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (provtagningsteknik). Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med 1m euro tillgångar under förvaltning. ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc (TRIA ETF) är samma börshandlade fond som Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRD1 ETF) men denna är ackumulerande

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc syftar till att ge den totala avkastningsprestandan för Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (“referensindex”) minus avgifterna.

Referensindexet mäter utvecklingen av den amerikanska dollarn, nominella skuldsatsen med fast ränta, emitterad av US Treasury med en löptid på minst en månad och högst 12 månader. Skuldväxlar, realobligationer, obligationer med rörlig ränta och STRIP-obligationer (där de huvudsakliga och vanliga kupongbetalningarna har tagits bort och säljs separat till investerare som nya värdepapper) exkluderas. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla TRIA ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc (TRIA ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange. Det är en börs som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXT1AP
London Stock ExchangeUSDTRIA

Största innehav

NamnISINKupongVikt
US TSY N/B 0.125% 30/06/22US912828ZX160.1253.22%
US TSY N/B 2% 15/11/21US912828RR3023.19%
US TSY N/B 0.125% 31/05/22US912828ZR480.1252.91%
US TSY N/B 0.125% 30/04/22US912828ZM500.1252.91%
US TSY N/B 1.5% 31/10/21US912828YP901.52.81%
US TSY N/B 0.375% 31/03/22US912828ZG820.3752.77%
US TSY N/B 1.5% 30/09/21US912828YJ311.52.62%
US TSY N/B 2.5% 15/01/22US9128285V802.52.54%
US TSY N/B 1.5% 30/11/21US912828YT131.52.53%
US TSY N/B 1.625% 31/12/21US912828YZ721.6252.32%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *