Impact Shares Affordable Housing MBS ETF (OWNS ETF) strävar efter att generera löpande intäkter från en aktivt förvaltad portfölj av investment grade, räntebärande värdepapper som stöds av bolån till låg- och måttlig inkomsttagare och minoriteter. Impact Shares Affordable Housing MBS ETF (OWNS ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,30 procent.
OWNS Factset Analytics Insight
OWNS är den första fonden som fokuserar på bostadslån till överkomliga priser för amerikanska samhällen som är underförtjänta. Med hjälp av en proprietär algoritm skärmar fondrådgivaren upp band för ursprungslån som ger information (adress, inkomst, låntagarnas skuldnivåer och andra demografiska detaljer) som är nödvändiga för att identifiera lån till låg- och måttliga inkomsttagare och minoriteter, särskilt i:
a) ras- eller etniskt koncentrerade områden med fattigdom (R/ECAP),
b) ihållande fattigdoms län (PPC), och
c) folkräkningar för majoritetsminoritet. Fonden investerar främst i byrån MBS utfärdat/garanterat av Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac, även om fondens aktiva mandat innebär att det också kan inkludera icke-byrå MBS som specifikt kommer från Community Development Financial Institutions (CDFI) och minoritetsägda banker.
Minst 51% av den resulterande MBS-portföljen stöds av lån till låntagare med låg och måttlig inkomst.
Om OWNS ETF
OWNS investerar i värdepapper med säkerhet i form av pantlån med stöd av pooler av bolån till minoritetsfamiljer, låg- och medelinkomstfamiljer (LMI) och/eller familjer som lever i beständiga fattigdomsområden. OWNS strävar efter att investera i värdigheten för husägande för dessa traditionellt underbetjänade samhällen.
Bostadslån inkluderar lån i folkräkningsområden där mer än 50% av befolkningen är icke-vita och minst 40% av befolkningen lever vid eller under fattigdomsgränsen. OWNS kommer dessutom att inkludera lån i län där 20% eller mer av befolkningen har levt i fattigdom i mer än 20 år och lån till minoritetslåntagare eller lån som har sitt ursprung i ett folkräkningsområde där mer än 50% av befolkningen är en minoritet. OWNS ser också ut att investera i MBS som stöds av pooler av lån från icke-traditionella upphovsmän, inklusive Community Development Financial Institutions (CDFI) och minoritetsägda banker.
OWNS erbjuder investerare en kapitalmarknadslösning för att överbrygga rasförmögenhetsgapet för att hjälpa till att hantera bostadskrisen i USA och ser ut att ha en positiv inverkan på individers, familjer och samhälles välbefinnande.
Handla OWNS ETF
Impact Shares Affordable Housing MBS ETF (OWNS ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i OWNS ETF. Till IGs ETF Screener.
Även CMC Marketserbjuder handel medImpact Shares Affordable Housing MBS ETF (OWNS ETF)i form av CFDer. Till CMC Markets
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Den börshandlade fondens lanserades den 5 augusti 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEB3?
Syftar till att ge exponering mot en portfölj av japanska aktiepapper som är en del av MSCI Japan Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.
Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller ett ESG-betyg.
Antar en bindande och betydande ESG-optimeringsmetod för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen mot emittenter för att uppnå ett högre ESG-betyg och minska exponeringen mot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som optimeringsbegränsningar uppfylls.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
Core-sortimentet med räntebärande fonder erbjuder tillgång till ett brett utbud av räntebärande segment, inklusive amerikanska och Eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
UBS Asset Management (UBS AM) har meddelat att de har inkluderat åtta räntebärande fonder i sitt Core ETF-sortiment UBS Core-ETFerna med räntebärande fonder kommer att ligga bredvid Core-aktie-ETFerna och tillsammans förse kunderna med konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa byggstenar för deras investeringsportföljer Core-sortimentet med räntebärande fonder inkluderar amerikanska och eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
André Mueller, chef för kundtäckning på UBS Asset Management: ”Vi har sett ett starkt gensvar från kunderna på våra Core-aktie-ETFer med inflöden på över 2,1 miljarder pund sedan lanseringen* Vi tror att kombinationen av våra Core-aktie- och ränte-ETFer kommer att vara ett attraktivt alternativ för storskaliga förmögenhetsförvaltare, institutionella och privata investerare Dessa kostnadseffektiva fonder utgör byggstenarna för portföljer och kompletteras av våra mer specialiserade, hållbara och valutasäkrade ETFer för att möta våra kunders föränderliga behov”
Det nya utbudet av UBS Core-ETFer med räntebärande tillgångar är**:
*Över 2,1 miljarder pund i inflöden till Core equity ETFer mellan 12 maj och 30 juni 2025
**Fonderna är registrerade för försäljning i Österrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige
***ETFen var tidigare endast tillgänglig som en säkrad andelsklass
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,15 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDistär en liten ETF med 55 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 12 februari 2025 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist syftar till att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera utvecklingen för MSCI World ex USA-indexet (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfonden strävar efter att uppnå en nivå av spårningsfel för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.