Investerare kommer att ha exponering för detta skifte inom renare mat och mat, renare hälsa och skönhet, renare byggnad och infrastruktur, renare transport och renare energi.
DTOX ETF utnyttjar Tematica Research’s Thematic Scorecard, vilket möjliggör en bestående korg som driver minst 80+% av deras intäkter eller intäkter från strukturförändringen som driver Cleaner Living.
DTOX ETF kommer att kvalificeras som en artikel 8 i SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation).
Investeringsfallet för renare liv
Företag svänger för att fånga den förändrade konsumentutgiftsprofilen genom nya produkter och M&A -aktivitet, samt omformulera befintliga produkter genom att ta bort konstgjorda kemikalier, tillsatser och ingredienser som anses ha potentiellt skadliga effekter, samt undvika material eller teknik som kan skada planeten genom förorening eller utarmning av naturresurser.
Investerare kan dra nytta av flera kraftfulla medvindar i ett brett spektrum av sektorer, vilket minskar volatiliteten.
Efterfrågan på renare produkter och lösningar är uppenbar i nästan alla aspekter av vardagen – när du är i snabbköpet, när du köper nya apparater, nya produktintroduktioner och företagens M & A -verksamhet.
Beståndsdelar är hållbart screenade för att följa internationella standarder gällande miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, antikorruption och kontroversiell vapenutveckling och/eller försäljning.
Optimering för likviditet ger en mellanväg mellan marknadsvärdet och likaviktning.
Tematica Bita Cleaner Living Sustainability Screened Index Comparison
1 års index Baktestad utveckling (27.05.20-27.05.21) Tematica Bita Cleaner Living
Hållbarhetsskärmad index Konsumentdiskretionära
137.50%
38.27%
Prestanda före start baseras på back -testade indexdata. Baktestning är processen att utvärdera en investeringsstrategi genom att tillämpa den på historiska data för att simulera vad en sådan strategis prestanda skulle ha varit. Backtestade data representerar inte faktisk prestanda och ska inte tolkas som en indikation på verklig eller framtida prestanda. Tidigare resultat för indexet är i USD. Tidigare resultat är inte en indikator för framtida resultat och bör inte vara den enda faktor som ska beaktas när du väljer en produkt. Investerare bör läsa emittentens prospekt (”Prospekt”) innan de investerar och bör hänvisa till avsnittet i prospektet med titeln ”Riskfaktorer” för ytterligare detaljer om risker som är förknippade med en investering i denna produkt. Källa: Tematica, Bita. Uppgifter från och med 27.05.21
Metodöversikt
Startuniversumet för denna produkt är Tematica Research Cleaner Living Universe. Företag i indexvalificeringsuniversum måste få inkomster eller intäkter från det tillämpliga segmentet Cleaner Living som för närvarande inkluderar följande fem sektorer (berättigade företag):
Renare byggnad och infrastruktur
Detta segment försöker inkludera företag som fokuserar på utveckling och produktion av byggmaterial med miljövänliga processer. Detta inkluderar material och färdiga varor som tillverkas med höga halter av återvunnet eller hållbart material.
Renare energi
Detta segment försöker inkludera företag som fokuserar på förnybar energi. Detta inkluderar företag som producerar el genom förnybar elproduktion samt företag som tillhandahåller varor och/eller tjänster som stöder den förnybara kraftindustrin.
Renare mat
Detta segment syftar till att inkludera företag som fokuserar på produktion och/eller försäljning av naturliga, organiska, icke-GMO-livsmedel och drycker, samt produkter som specifikt undviker att använda konserveringsmedel, konstgjorda och andra sötningsmedel och mättat fett.
Renare hälsa och skönhet
Detta segment försöker inkludera företag som utvecklar och tillverkar hälso- och skönhetsprodukter, inklusive naturlig hudvård och smink, toxinfria tandkrämar, schampon, tvålar, feminin hygien och spädbarnsprodukter med fokus på naturliga ingredienser och färre eller inga konserveringsmedel. Detta segment fokuserar också på företag som utvecklar, tillverkar och säljer varor och/eller tjänster som främjar och/eller underlättar fitnessaktiviteter.
Renare transport
Detta segment försöker inkludera företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fordon. Segmentet försöker också inkludera företag som tillhandahåller varor och tjänster till stöd för elfordonsindustrin.
Tematica Research upprätthåller en databas över enskilda företag som tematiskt har fått poäng mot investeringstemat. Detta tematiska universum av företag sammanställs med hjälp av screeningsverktyg och uppdateras två gånger per år.
• Nivå 1: Företaget genererar mindre än 20% av sina redovisade intäkter eller rörelseresultat från delsektorn.
• Nivå 2: Företaget genererar mellan 20% och mindre än 50% av sina redovisade intäkter eller rörelseresultat från delsektorn.
• Nivå 3: Företaget genererar mellan 50% och mindre än 80% av sina redovisade intäkter eller rörelseresultat från delsektorn.
• Nivå 4: Företaget genererar mellan 80% och mindre än 90% av sina redovisade intäkter eller rörelseresultat från delsektorn.
• Nivå 5: Företaget genererar minst 90% av sina redovisade intäkter eller rörelseresultat från delsektorn.
Poängen representerar omfattningen av ett företags exponering för investeringstemat. Varje företags exponering för ett investeringstema bestäms med hjälp av offentligt tillgängliga data från företaget genom regelverk, t.ex. 10-Ks, 10-Qs, 20-Fs, 8-Ks och andra liknande regelverk, kvartalsvisa resultatrapporter, företagspresentationer eller officiella intäktskonferenssamtal, direktkontakt med företaget bör förtydliganden krävas med avseende på offentliggjord information.
Ett företags tematiska exponering mäts med andelen finansiella mätvärden, t.ex. rörelseresultat eller rörelsemått. Om rörelseresultatet inte är tillgängligt används rapporterad nettoomsättning eller intäktsdata, antingen genom officiella ansökningar, utskrifter eller företagspresentationer, som en proxy för exponering.
Screening
När Tematica Research Cleaner Living Universe är etablerat, screenas det mot följande filter och undantag:
Företag med normaliserad kolintensitet, beräknat av BITA, belägna över 1,5 standardavvikelser (Z-poäng 1,5 och högre) från medelvärdet för industrisektorn, är uteslutna.
Företag med en Arabesque S-Ray® total Global Compact* Score, belägen under 1,5 standardavvikelser (Z-poäng -1,5 och lägre) från medelvärdet av hela täckningsuniversum, är uteslutna
Företag med fokuserat engagemang inom vapen- och försvarssektorerna enligt Arabesque S-Ray® är uteslutna.
Värdepapper måste noteras på berättigade börser.
Företag måste få minst 80% av sina intäkter eller intäkter från det tillämpliga segmentet Cleaner Living enligt Tematica Research;
ADRs är berättigade.
Värdepapper måste ha ett börsvärde på minst 100 miljoner US -dollar.
Värdepapper måste ha en minsta (90-dagars genomsnittlig daglig volym) på 1 miljon dollar.
Indexet rekonstitueras och balanseras på halvårsbasis vid slutet av verksamheten den tredje fredagen i juni och december. Det finns inget bestämt antal beståndsdelar. Indexet ser ut att fånga alla kvalificerade företag.
Handla DTOX ETF
Cleaner Living ESG-S UCITSETF (ticker: DTOX) ETF är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Den 23 augusti 2022 meddelade HANetf att denna börshandlade fond skulle komma att stängas på grund av låg efterfrågan.
BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.
Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.
IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.
Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.
De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR
Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.
Metodik för Russell 2000®
Ca. 2000 småbolagsaktier från USA
Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P SmallCap 600-index
S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.
Metodik för S&P SmallCap 600
600 småbolagsaktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför EMEE?
Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.
Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.
Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.