Legg Mason US Diversified Core ETF (UDBI) försöker spåra investeringsresultatet för ett underliggande index som består av börshandlade amerikanska aktier från MSCI USA IMI Index. UDBI kan gynna investerare som söker ett kärninnehav med potential för förbättrad riskhantering och en risk / returprofil som kan komplettera befintliga kapitalviktade produkter.
Underliggande index: QS DBI US Diversified Index (indexet):
Processen kategoriserar initialt värdepapperets universum, viktat av marknadsvärdet.
Baserat på historisk prestanda, grupperar den högt korrelerade industrier i åtta olika ”kluster”.
Varje kluster är sedan lika viktat i indexet med målet att producera en väl diversifierad portfölj.
Indexet kan innehålla 2 200 till 2 500 stora, medelstora och små företag som rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.
Aktier i amerikanska företag
QS DBI US Diversified Index (”Index”) syftar till att ge exponering mot aktier i amerikanska företag och bygger på en proprietär metod som skapats och sponsras av QS Investors, LLC (”QS”). Indexet består av amerikanska företag som ingår i MSCI USA IMI Index. Den proprietära reglerbaserade processen grupperar ursprungligen detta universum av värdepapper i flera investeringskategorier baserade på branscher.
Inom var och en av dessa investeringskategorier viktas värdepapperen av marknadsvärdet. Processen kombinerar sedan dessa investeringskategorier med mer högt korrelerade historiska prestanda i ett mindre antal ”kluster”. Ett kluster är en grupp investeringskategorier baserade på bransch som har visat sig ha en tendens att uppträda på samma sätt (hög korrelation). Därefter är varje av dessa kluster lika viktad i indexet för att producera en mycket diversifierad portfölj. QS förutspår att antalet värdepapper i indexet kommer att sträcka sig från 2 200 till 2 500.
Indexet kan omfatta stora, medelstora och små kapitaliseringsföretag. Komponenterna i indexet och graden av dessa komponenter representerar vissa industrier kan ändras över tiden. Indexets komponenter rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.
Att tänka på
Fonden är nyorganiserad, med en begränsad verksamhetshistoria. Aktier och andra värdepapper är föremål för kursfluktuationer och eventuell förlust av kapital. På stigande marknader kan värdet av storkapitalandelar inte öka lika mycket som småkapitalstockar. Små och medelstora lager innebär större risker och volatilitet än storkapitalandelar. Diversifiering garanterar inte vinst eller skyddar mot förluster. Fonden kan koncentrera sina investeringar i vissa branscher, vilket ökar dess sårbarhet mot volatiliteten på marknaden. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå en hög grad av korrelation med indexet som man vill spåra.
Fonden försöker inte överträffa indexet som spårar och söker inte tillfälliga defensiva positioner när marknaderna sjunker eller verkar övervärderade. Derivat, till exempel optioner och terminer, kan vara illikvida, kan oproportionerligt öka förluster och ha en potentiellt stor inverkan på fondens prestanda.
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Den börshandlade fondens lanserades den 5 augusti 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEB3?
Syftar till att ge exponering mot en portfölj av japanska aktiepapper som är en del av MSCI Japan Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.
Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller ett ESG-betyg.
Antar en bindande och betydande ESG-optimeringsmetod för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen mot emittenter för att uppnå ett högre ESG-betyg och minska exponeringen mot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som optimeringsbegränsningar uppfylls.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
Core-sortimentet med räntebärande fonder erbjuder tillgång till ett brett utbud av räntebärande segment, inklusive amerikanska och Eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
UBS Asset Management (UBS AM) har meddelat att de har inkluderat åtta räntebärande fonder i sitt Core ETF-sortiment UBS Core-ETFerna med räntebärande fonder kommer att ligga bredvid Core-aktie-ETFerna och tillsammans förse kunderna med konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa byggstenar för deras investeringsportföljer Core-sortimentet med räntebärande fonder inkluderar amerikanska och eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
André Mueller, chef för kundtäckning på UBS Asset Management: ”Vi har sett ett starkt gensvar från kunderna på våra Core-aktie-ETFer med inflöden på över 2,1 miljarder pund sedan lanseringen* Vi tror att kombinationen av våra Core-aktie- och ränte-ETFer kommer att vara ett attraktivt alternativ för storskaliga förmögenhetsförvaltare, institutionella och privata investerare Dessa kostnadseffektiva fonder utgör byggstenarna för portföljer och kompletteras av våra mer specialiserade, hållbara och valutasäkrade ETFer för att möta våra kunders föränderliga behov”
Det nya utbudet av UBS Core-ETFer med räntebärande tillgångar är**:
*Över 2,1 miljarder pund i inflöden till Core equity ETFer mellan 12 maj och 30 juni 2025
**Fonderna är registrerade för försäljning i Österrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige
***ETFen var tidigare endast tillgänglig som en säkrad andelsklass
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,15 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDistär en liten ETF med 55 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 12 februari 2025 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist syftar till att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera utvecklingen för MSCI World ex USA-indexet (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfonden strävar efter att uppnå en nivå av spårningsfel för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.