Nyheter

UDBI – Legg Mason US Diversified Core ETF

Publicerad

7 år sedan

den

25 mars, 2019

UDBI - Legg Mason US Diversified Core ETF

Legg Mason US Diversified Core ETF (UDBI) försöker spåra investeringsresultatet för ett underliggande index som består av börshandlade amerikanska aktier från MSCI USA IMI Index. UDBI kan gynna investerare som söker ett kärninnehav med potential för förbättrad riskhantering och en risk / returprofil som kan komplettera befintliga kapitalviktade produkter.

Underliggande index: QS DBI US Diversified Index (indexet):

Processen kategoriserar initialt värdepapperets universum, viktat av marknadsvärdet.
Baserat på historisk prestanda, grupperar den högt korrelerade industrier i åtta olika ”kluster”.
Varje kluster är sedan lika viktat i indexet med målet att producera en väl diversifierad portfölj.
Indexet kan innehålla 2 200 till 2 500 stora, medelstora och små företag som rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.

Aktier i amerikanska företag

QS DBI US Diversified Index (”Index”) syftar till att ge exponering mot aktier i amerikanska företag och bygger på en proprietär metod som skapats och sponsras av QS Investors, LLC (”QS”). Indexet består av amerikanska företag som ingår i MSCI USA IMI Index. Den proprietära reglerbaserade processen grupperar ursprungligen detta universum av värdepapper i flera investeringskategorier baserade på branscher.

Inom var och en av dessa investeringskategorier viktas värdepapperen av marknadsvärdet. Processen kombinerar sedan dessa investeringskategorier med mer högt korrelerade historiska prestanda i ett mindre antal ”kluster”. Ett kluster är en grupp investeringskategorier baserade på bransch som har visat sig ha en tendens att uppträda på samma sätt (hög korrelation). Därefter är varje av dessa kluster lika viktad i indexet för att producera en mycket diversifierad portfölj. QS förutspår att antalet värdepapper i indexet kommer att sträcka sig från 2 200 till 2 500.

Indexet kan omfatta stora, medelstora och små kapitaliseringsföretag. Komponenterna i indexet och graden av dessa komponenter representerar vissa industrier kan ändras över tiden. Indexets komponenter rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.

Att tänka på

Fonden är nyorganiserad, med en begränsad verksamhetshistoria. Aktier och andra värdepapper är föremål för kursfluktuationer och eventuell förlust av kapital. På stigande marknader kan värdet av storkapitalandelar inte öka lika mycket som småkapitalstockar. Små och medelstora lager innebär större risker och volatilitet än storkapitalandelar. Diversifiering garanterar inte vinst eller skyddar mot förluster. Fonden kan koncentrera sina investeringar i vissa branscher, vilket ökar dess sårbarhet mot volatiliteten på marknaden. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå en hög grad av korrelation med indexet som man vill spåra.

Fonden försöker inte överträffa indexet som spårar och söker inte tillfälliga defensiva positioner när marknaderna sjunker eller verkar övervärderade. Derivat, till exempel optioner och terminer, kan vara illikvida, kan oproportionerligt öka förluster och ha en potentiellt stor inverkan på fondens prestanda.

Fondfakta

NASDAQ Symbol	UDBI
Börs	NASDAQ
Kategori	Multi-Cap Core Funds
Morningstar Kategori	Large Blend
Förvaltningskostnad	0.30 / 0.30
Fund Benchmark	QS DBI US Diversified Index
Fund Benchmark Ticker	DBIUSNR
Market Index	Russell 3000 Index
Market Index Ticker	RU30INTR

Liknande ämnen:Legg Mason UDBI

Nästa

Tre lågvolatilitetsinvesteringsstrategier för en volatil aktiemarknad

Missa inte

Nya utdelningsaristokrater 2019

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

JEQE ETF en månadsutdelare som förvaltas aktivt

Publicerad

18 timmar sedan

den

15 juni, 2026

Redaktionen

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR Hedged Dist (JEQE ETF) med ISIN IE0006FIW9Z0, är en aktivt förvaltad börshandlad fond (ETF). Delfondens mål är att generera inkomst och långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden strävar efter att

(i) investera i en portfölj av aktier som huvudsakligen består av företag som har sitt säte i, eller bedriver huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i, USA, och
(ii) sälja aktieköpoptioner och/eller aktieindexköpoptioner för att generera inkomst genom tillhörande utdelningar och optionspremier.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,35 % per år. Utdelningarna i ETFen delas ut till andelsägarna månadsvis.

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR Hedged Dist är en mycket liten ETF med 25 miljon euro i förvaltat kapital. ETFen lanserades den 6 november 2025 och har sitt säte i Irland. Denna ETF använder sig av fysisk replikering. Den börshandlade fonden använder sig av fysisk replikering.

Handla JEQE ETF

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR Hedged Dist (JEQE ETF) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Xetra	EUR	JEQE
Borsa Italiana S.P.A.	EUR	JEQE

Fortsätt läsa

Nyheter

WDGF ETF är en global försvarsfond

Publicerad

20 timmar sedan

den

15 juni, 2026

Redaktionen

WisdomTree Global Defence UCITS ETF USD Acc (WDGF ETF) med ISIN IE000KLC2EN9, syftar till att följa WisdomTree Global Defence-indexet. WisdomTree Global Defence Index följer resultatet för företag från utvecklade och tillväxtmarknader världen över som är verksamma inom militär- och försvarsindustrin.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,40 procent per år. WisdomTree Global Defence UCITS ETF USD Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Global Defence-indexet. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

WisdomTree Global Defence UCITS ETF USD Acc är en mycket liten ETF med 0 miljoner euro förvaltade tillgångar. Denna ETF lanserades den 24 mars 2026 och har sitt säte i Irland.

Handla WDGF ETF

WisdomTree Global Defence UCITS ETF USD Acc (WDGF ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	WDGF
Euronext Paris	EUR	WDGF
London Stock Exchange	USD	WDGF
SIX Swiss Exchange	USD	WDGF
XETRA	EUR	WDGF

Fortsätt läsa

Nyheter

SPP5 ETF ger exponering mot korta amerikanska företagsobligationer

Publicerad

2 dagar sedan

den

14 juni, 2026

Redaktionen

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SPP5 ETF) med ISIN IE0002H3JQ66, syftar till att följa Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index, ett index som investerar i amerikanska företagsobligationer med en löptid mellan ett och fem år.

ETFens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,08 procent per år. ETFen replikerar det underliggande indexets resultat genom en optimerad sampling. Erhållen utdelning återinvesteras.

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltat kapital. ETCen lanserades den 14 augusti 2025 och har sitt säte i Irland.

Fondens mål

Fondens investeringsmål är att följa utvecklingen av marknaden för företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar med kort och medellång löptid och fast ränta.

Indexbeskrivning

Indexet är ett riktmärke denominerat i USD med fast ränta och investeringsgrad, som väljer värdepapper som är kvalificerade för Bloomberg US Corporate Index, bestående endast av värdepapper med en löptid mellan ett och upp till, men exklusive fem, år.

Handla SPP5 ETF

SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SPP5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.