Nyheter

UDBI – Legg Mason US Diversified Core ETF

Publicerad

7 år sedan

den

25 mars, 2019

UDBI - Legg Mason US Diversified Core ETF

Legg Mason US Diversified Core ETF (UDBI) försöker spåra investeringsresultatet för ett underliggande index som består av börshandlade amerikanska aktier från MSCI USA IMI Index. UDBI kan gynna investerare som söker ett kärninnehav med potential för förbättrad riskhantering och en risk / returprofil som kan komplettera befintliga kapitalviktade produkter.

Underliggande index: QS DBI US Diversified Index (indexet):

Processen kategoriserar initialt värdepapperets universum, viktat av marknadsvärdet.
Baserat på historisk prestanda, grupperar den högt korrelerade industrier i åtta olika ”kluster”.
Varje kluster är sedan lika viktat i indexet med målet att producera en väl diversifierad portfölj.
Indexet kan innehålla 2 200 till 2 500 stora, medelstora och små företag som rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.

Aktier i amerikanska företag

QS DBI US Diversified Index (”Index”) syftar till att ge exponering mot aktier i amerikanska företag och bygger på en proprietär metod som skapats och sponsras av QS Investors, LLC (”QS”). Indexet består av amerikanska företag som ingår i MSCI USA IMI Index. Den proprietära reglerbaserade processen grupperar ursprungligen detta universum av värdepapper i flera investeringskategorier baserade på branscher.

Inom var och en av dessa investeringskategorier viktas värdepapperen av marknadsvärdet. Processen kombinerar sedan dessa investeringskategorier med mer högt korrelerade historiska prestanda i ett mindre antal ”kluster”. Ett kluster är en grupp investeringskategorier baserade på bransch som har visat sig ha en tendens att uppträda på samma sätt (hög korrelation). Därefter är varje av dessa kluster lika viktad i indexet för att producera en mycket diversifierad portfölj. QS förutspår att antalet värdepapper i indexet kommer att sträcka sig från 2 200 till 2 500.

Indexet kan omfatta stora, medelstora och små kapitaliseringsföretag. Komponenterna i indexet och graden av dessa komponenter representerar vissa industrier kan ändras över tiden. Indexets komponenter rekonstitueras årligen och balanseras kvartalsvis.

Att tänka på

Fonden är nyorganiserad, med en begränsad verksamhetshistoria. Aktier och andra värdepapper är föremål för kursfluktuationer och eventuell förlust av kapital. På stigande marknader kan värdet av storkapitalandelar inte öka lika mycket som småkapitalstockar. Små och medelstora lager innebär större risker och volatilitet än storkapitalandelar. Diversifiering garanterar inte vinst eller skyddar mot förluster. Fonden kan koncentrera sina investeringar i vissa branscher, vilket ökar dess sårbarhet mot volatiliteten på marknaden. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att uppnå en hög grad av korrelation med indexet som man vill spåra.

Fonden försöker inte överträffa indexet som spårar och söker inte tillfälliga defensiva positioner när marknaderna sjunker eller verkar övervärderade. Derivat, till exempel optioner och terminer, kan vara illikvida, kan oproportionerligt öka förluster och ha en potentiellt stor inverkan på fondens prestanda.

Fondfakta

NASDAQ Symbol	UDBI
Börs	NASDAQ
Kategori	Multi-Cap Core Funds
Morningstar Kategori	Large Blend
Förvaltningskostnad	0.30 / 0.30
Fund Benchmark	QS DBI US Diversified Index
Fund Benchmark Ticker	DBIUSNR
Market Index	Russell 3000 Index
Market Index Ticker	RU30INTR

Liknande ämnen:Legg Mason UDBI

Nästa

Tre lågvolatilitetsinvesteringsstrategier för en volatil aktiemarknad

Missa inte

Nya utdelningsaristokrater 2019

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Boreas satsning på innovativa, tematiska investeringar

Publicerad

9 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

Lunate, den Abu Dhabi-baserade jätten med över 100 miljarder USD i förvaltat kapital, har snabbt etablerat Boreas ETFs som ett varumärke för innovativa, tematiska investeringar. De har ett speciellt fokus på sekulära tillväxtområden. Samt på att tillhandahålla så renodlade ETF:er som möjligt, som är ”true to theme” och inte utspädda med bolag som inte är helt relevanta för temat.

Här är de tre fonderna som för närvarande utgör Boreas-serien:

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF (POWR)

Denna fond fokuserar på de fysiska förutsättningarna för AI-revolutionen – snarare än bara mjukvaran. Den täcker kraftproduktion och den infrastruktur som krävs för att driva massiva beräkningskluster i datacenter. Flaskhalsen för att köra mer och mera processorer är krafttillgång och infrastrukturen bakom. Den här ETFen ger exponering mot just det.

• Ticker: POWR (Xetra)

• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %

• Toppinnehav: Oracle, Broadcom, Amazon, Microsoft, ABB, Eaton Corp, Schneider Electric, Alphabet (Google), Siemens, Vertiv, Iberdrola

• Strategi: Följer S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index.

Handla POWR

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF (POWR) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF (QQCC)

Den andra börshandlade fonden i sortimentet fokuserar på nästa generations beräkningsteknik och ultrasnabba mikro chips. Dess underliggande index gick live redan 31:e Oct 2024 och har sedan dess stigit med 171% (23/4/2026).

• Ticker: QQCC (Xetra)
• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %
• Fokus: Investerar i både ”pure-play”-bolag inom kvantdatorer (som IonQ och Rigetti) och teknikjättar som leder forskningen (Alphabet, Nvidia, IBM). Viktar bolagen genom att titta på dess relevant gentemot temat, med hjälp av ARTIS, ett Natural Language Processing verktyg från Solactive.

• Strategi: Följer Solactive Developed Quantum Computing Index.

Handla QQCC

Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF (QQCC ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF (LUXY)

Denna börshandlade fond ger exponering mot de 35 största globala bolagen inom lyxsegmentet, drivet av den växande globala förmögenhetsbildningen. Ett segment som haft det tufft de senaste åren men som drivs av höga marginaler, kontrollerat utbud, långa traditioner och höga inträdesbarriärer (MOATs).

• Ticker: LUXY (Xetra)

• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %

• Innehav: Inkluderar ikoner som LVMH (Louis Vuitton/Dior), Hermès, Ferrari, Richemont (Cartier) och L’Oréal.

• Strategi: Följer S&P Europe Luxury 35/20 Capped In

Handla LUXY

Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF (LUXY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.dex.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Struktur, likviditet – och rykten om nordbor

Boreas ETFer är alla UCITS fonder som fysiskt replikerar sitt benchmark (äger alla bolagen i indexet), ackumulerande (behåller utdelningen inom fonden), har 0,49% i TER och är domicilerade på Irland (godkända av Irlands centralbank).

Jane Street är kontrakterad market maker på Xetra. Men också Flow Traders, Optiver och HSBC tillhandahåller priser och likviditet. Tillsammans står dessa firmor för den absoluta majoriteten av all ETF handel i Europa, vilket borgar för god likviditet och tighta spreadar.
Boreas satsar på att bli en utmanare på den globala marknaden för tematiska fonder framförallt genom sin strategi att renodla fonderna så mycket som möjligt gentemot det tema de säger sig ge exponering mot. Enligt uppgifter till ETFmarknaden.se står dessutom flera nordbor med lång brancherfarenhet inom den globala ETF-marknaden bakom Boreas. Kanske är namnsättningen (Boreas) ingen slump?

Det kommer sannolikt finnas fler ETFer från detta företag innan året är slut.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börshandlade fonder som ger exponering mot EURO STOXX Select Dividend 30

Publicerad

10 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

EURO STOXX® Select Dividend 30-indexet innehåller 30 aktier från euroområdet med hög direktavkastning. Urvalet baseras på historisk direktavkastning och viktningen görs genom beräknad direktavkastning. Underliggandena för EURO STOXX Select 30-index är också en del av STOXX Global Select Dividend 100-index, som innehåller aktierna med den högsta direktavkastningen i världen.

ETF-investerare kan dra nytta av kursvinster och utdelningar av EURO STOXX Select 30-beståndsdelar. För närvarande spåras EURO STOXX Select Dividend 30-index av två olika ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,25 och 0,40 procent per år.

Kostnad för EURO STOXX Select 30 ETFer

Den totala kostnadskvoten (TER) för EURO STOXX Select 30 ETFer är mellan 0,25 % p.a. och 0,40 % p.a.. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.

Den största EURO STOXX Select 30 ETF efter fondstorlek i EUR

1	iShares Euro Dividend UCITS ETF	746 m
2	Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	63 m

Den billigaste EURO STOXX Select 30 ETF efter totalkostnadskvot

1	Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	0.25% p.a.
2	iShares Euro Dividend UCITS ETF	0.40% p.a.

De bästa ETFerna för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer börshandlade fonder för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över olika börshandlade fonder för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn ISIN	Kortnamn	Avgift %	Utdelnings- policy	Hemvist	Replikerings- metod
iShares Euro Dividend UCITS ETF IE00B0M62S72	IQQA	0.40%	Utdelande	Irland	Fysisk replikering
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist LU2611732558	C051	0.25%	Utdelande	Luxemburg	Fysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2026

Publicerad

11 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

I veckan fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2026.Utdelningen i Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,45761 kronor per andel. Den är därmed högre än utdelningen för mars 2026 som uppgick till 0,43877 SEK per andel.

Utdelningen i MONTDIV april 2026 beräknas betalas ut den 14 maj 2026.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa