Följ oss

Nyheter

TRGB ETF amerikanska statsobligationer i GBP

Publicerad

den

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (TRGB ETF) investerar i statsobligationer med fokus på USA. ETF har hela utbudet av obligationens löptider.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (TRGB ETF) investerar i statsobligationer med fokus på USA. ETF har hela utbudet av obligationens löptider. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist är en liten ETF med 33 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays US Treasury Index (“referensindex”), minus avgiftseffekten. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

För att minimera exponeringen för fluktuationer i växelkursen mellan USD och GBP, gör GBP Hedged-andelsklassen valutatransaktioner.

Referensindexet mäter utvecklingen av amerikanska dollarn, nominell skuld, fast ränta, emitterad av US Treasury med en bred spridning av löptider från ett till 30 år. Inflationsobligationer, rörlig ränta, STRIP-obligationer (där de huvudsakliga och vanliga kupongbetalningarna har tagits bort säljs separat till investerare som nya värdepapper) och statsskuldväxlar exkluderas. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla TRGB ETF

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (TRGB ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXTRGB
SIX Swiss ExchangeGBPTRGB

Största innehav

NamnISINKupongräntaVikt %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31US91282CBL461.1251.17%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30US91282CAV370.8751.15%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30US91282CAE120.6251.03%
US TSY N/B 1.625% 15/05/31US91282CCB541.6250.84%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30US912828ZQ640.6250.79%
US TSY N/B 1.875% 15/02/41US912810SW991.8750.77%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28US9128284V992.8750.76%
US TSY N/B 1.875% 15/02/51US912810SU341.8750.76%
US TSY N/B 2.875% 15/05/28US9128284N732.8750.75%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28US9128285M813.1250.73%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *