Ofinansierad swap

Publicerad

9 månader sedan

den

20 augusti, 2025

Under en ofinansierad swap ger swapmotparten en syntetisk passiv ETF en exponering mot den ekonomiska vinsten (eller förlusten) i utvecklingen av det underliggande indexet. Den syntetiska passiva ETFen ger i gengäld swapmotparten en exponering mot den ekonomiska vinsten (eller förlusten) i utvecklingen av en tillgångsportfölj som köpts med nettointäkterna från emissionen av dess aktier.

Under en ofinansierad swap kommer den syntetiska passiva ETFen att få från motparten, genom den ofinansierad swappen, en exponering mot den ekonomiska vinsten (eller förlusten) i utvecklingen av det underliggande indexet (netto efter avgifter, kostnader och indirekta kostnader, om tillämpligt). I gengäld kommer den syntetiska passiva ETFen, under den ofinansierade swappen, att ge motparten en exponering mot den ekonomiska vinsten (eller förlusten) i utvecklingen av en portfölj av tillgångar som fonden kommer att köpa med nettointäkterna från emissionen av sina aktier. Den syntetiska passiva ETFen kommer att äga den portföljen av tillgångar.

I likhet med situationen under en finansierad swap kommer den syntetiska passiva ETF-förvaltaren att förvalta fonden med målet att minska sin enskilda motparts nettoexponering till noll. Med andra ord ska nettovärdet av tillgångsportföljen, värderat till marknadsvärde vid slutet av varje handelsdag, inte vara mindre än 100 procent av fondens substansvärde. Om fondens bruttoexponering mot en motpart överstiger 0 procent vid slutet av varje handelsdag kommer motparten i allmänhet att göra kontantutbetalningar till fonden för att begränsa fondens nettoexponering mot den motparten till högst 0 procent av dess substansvärde.

Om en syntetisk passiv ETF investerar i en ofinansierad swap när en syntetisk replikeringsinvesteringsstrategi antar sig, kommer fondförvaltaren därför att vara skyldig att offentliggöra komponenterna i den investerade tillgångsportföljen och sina tio största innehav i portföljen på sina webbplatser. Sådan information måste uppdateras varje vecka.

Liknande ämnen:

Fortsätt läsa

Annons

Nyheter

RONS ETF spårar den europeiska dagslåneräntan

Publicerad

34 sekunder sedan

den

20 maj, 2026

Redaktionen

Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (RONS ETF) med ISIN IE000YPOHA39, syftar till att följa Solactive €STR Overnight-indexet. Solactive €STR Overnight-indexet följer eurozonens penningmarknad.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,10 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap.

Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro förvaltade tillgångar. Denna ETF lanserades den 27 oktober 2025 och har sitt säte i Irland.

Handla RONS ETF

Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (RONS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	EONS
SIX Swiss Exchange	EUR	EONS
XETRA	EUR	RONS

Fortsätt läsa

Nyheter

PIMCO noterar två nya ETFer på Deutsche Börse

Publicerad

1 timme sedan

den

20 maj, 2026

Redaktionen

PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar i en portfölj av eurodenominerade statsobligationer med fast ränta från emittenter i eurozonen. Fonden fokuserar på obligationer med en investment grade-rating och olika löptider.

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF investerar i en portfölj av företagsobligationer med fast ränta i amerikanska dollar med en sub-investment grade-rating och löptider mellan 0 och 5 år.

Namn	ISIN Kortnamn	Utdelningspolicy Avgift
PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF	IE000HDPAH09 EUG0 (EUR)	Ackumulerande 0,09%
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Hedged) Acc	IE00BD26N851 STUS (EUR)	Ackumulerande 0,60%

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 833 ETFer, 204 ETCer och 346 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 28,5 miljarder euro är Deutsche Börse Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

DVDU ETF ger exponering mot amerikanska aktier

Publicerad

2 timmar sedan

den

20 maj, 2026

Redaktionen

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc (DVDU ETF) med ISIN IE000HSER094, syftar till att ge exponering mot aktier med stort och medelstort börsvärde i USA och att maximera avkastningen.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 procent per år. Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc följer Morningstar US Div Enh Sel NR USD -indexet. ETFen replikerar utvecklingen av det underliggande indexet fysiskt. Erhållna utdelningar återinvesteras (ackumuleras).

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc är en mycket liteb ETF med 10 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 mars 2008 och har sitt säte i Luxemburg.

Handla DVDU ETF

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc (DVDU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.