Följ oss

Nyheter

PDSE ETF satsar på amerikanska preferensaktier, men hedgar till euro

Publicerad

den

Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF EUR Hedged (PDSE ETF) investerar i amerikanska preferensaktier. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis). Notera att denna ETF arbetar med en valutahedge,

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged (PDSE ETF) investerar i amerikanska preferensaktier. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis). Notera att denna ETF arbetar med en valutahedge, vilket gör att den som köper denna börshandlade fond får en exponering mot Euron. Denna ETF handlas även under kortnamnet PRFE på vissa börser.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,55% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexkomponenter (full replikering). Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged är en liten ETF med 25 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg Dist syftar till att tillhandahålla nettoresultatens totala avkastningsresultat för ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (”referensindex”), minus avgifterna. För att minimera exponeringen för fluktuationer i växelkursen mellan USD och EUR, gör EUR Hedged-andelsklassen valutatransaktioner. Fonden delar ut utdelningar kvartalsvis.

Referensindexet spårar resultatet av utdelningen i US-dollar från preferensaktier emitterade på den amerikanska hemmamarknaden. Beståndsdelar är kapitaliseringsviktade med föremål för en emittent på 10% och med högst 40% av referensindexet består av emittenter som står för mer än 5% av referensindex. Värdepapper måste vara minst B3 baserat på i genomsnitt tre ledande kreditvärderingsinstitut (Moody’s, S&P och Fitch) och måste ha en landsprofil för investeringsgrad.

Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att så långt det är möjligt och praktiskt inneha samtliga värdepapper i referensindexet i deras respektive viktning. Referensindexet och i sin tur balanseras fonden om och rekonstitueras varje månad.

Investeringsstrategi

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) index spårar föredragna värdepapper med fast ränta. Indexet innehåller endast värdepapper som har emitterats i USA och är denominerade i US-dollar. Emittenter kan komma från andra länder, men då måste dessa länder ha en rating inom Investment Grade-intervallet. Emittenter behöver bara betyg BB eller högre för att vara berättigade till index. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla PDSE ETF

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged (PDSE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURPDSE
Borsa ItalianaEURPRFE
SIX Swiss ExchangeEURPRFE
XETRAEURPDSE

Största innehav

NamnISINVikt %
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFDUS94988U15121.48%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFDUS48128B64871.45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFDUS48128B54971.37%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFDUS48128B65521.31%
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFDUS94974655601.29%
AT&T INC USD 25.0000 PFDUS00206R70611.28%
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFDUS17296734181.17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO USD 25.0000 PFDUS14040H82451.10%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFDUS06053U60101.07%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFDUS48128B58021.07%

Innehav kan komma att förändras.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.