Att handla kaffe kan vara lukrativt och fördelaktigt för investerare och handlare. Medan vissa använder kaffeterminer och optioner för att säkra sina varor och tillgångar, spekulerar andra i kaffepriser. I den här artikeln lär du dig allt du behöver veta om kaffehandel och att handla kaffe.

Kaffe är en soft commodity och är den näst största råvaruprodukten bakom olja som handlas runt om i världen. Det är den mest populära drycken i världen utom vatten och te. Det mesta av kaffet som produceras runt om i världen kommer från Brasilien, vilket ger cirka 40% av det globala kaffet som odlas. Det mest populära kaffet som konsumeras är Arabica -kaffe som har sitt ursprung i arabvärlden. En annan mycket populär kaffestil är Robusta. Robusta är generellt mer bitter än Arabica och växer i hela östra Asien. Många kaffebryggare kombinerar arabiska och Robusta för att generera en slät men ändå robust smak.

Vem handlar med kaffe?

Det finns flera branschgrupper som handlar kaffe. Vissa handlar kaffe för att säkra sin fysiska exponering medan andra spekulerar i den framtida prisriktningen. Kaffehedgare inkluderar producenter och konsumenter. En kaffeproducent är en odlare. En odlare kommer att plantera kaffeträd som generellt producerar frukt inom sju år. För Arabica-kaffeträd tar det ungefär ett träd att plocka tillräckligt med frukt för att producera ett pound kaffe. Ett kaffeträd producerar kaffebönor som plockas och torkas och sedan rostas. Ju mörkare kaffe desto mer robust smak. Mörkare kaffe har en lägre koffeinhalt jämfört med ljusare kaffe.

En kaffeodlare kan överväga att låsa in kaffepriserna när de når nivåer som ger dem vinst. En kaffeproducent kan använda kaffeterminer och alternativ samt kaffe -CFDer för att säkra sin kaffeexponering. De kan göra detta genom att sälja kaffe för ett datum i framtiden och fastställa priset där de kan sälja sin kaffeproduktion, skydda mot sjunkande kaffepriser. Ett företag som köper och säljer kaffe kan överväga att köpa kaffeterminer för att skydda sig mot stigande kaffepriser. Kaffespekulanter kan spekulera i kaffeprisernas riktning genom att köpa och sälja kaffeterminer och alternativ samt spekulera med CFD, men var medveten om att ditt kapital är i fara.

Kaffeterminer och optioner

De mest aktiva kaffeterminerna och optionskontrakten är de som clearas genom Intercontinental Exchange (ICE). Kaffekontraktet handlas på ICE och anses vara det globala riktmärket för Arabica -kaffe. Kontraktet är noterat i dollar och återspeglar priserna på fysiska levererade gröna bönor av utbytesgrad, som kan levereras från ett av 20 länder till ett licensierat lager till en av flera hamnar i USA och Europa.

Den fysiska kontraktsstorleken på Coffee C-terminsavtalet som handlas på ICE är 37 500 pound. Detta innebär att du för varje framtida kontrakt som du har under avvecklingsperioden ansvarar för att du levererar 37 500 pund kaffe på ett reglerat lager.

Kaffeterminer på ICE anges i cent och hundradelar cent per pund upp till 2 decimaler. Kontraktsserierna levereras i mars, maj, juli, september och december. De representerar de datum under kalendern som fysiskt levererar genom ICE -terminsavtal kan äga rum. Den lägsta prisfluktuationen är 5 1/100 av en cent per pund vilket motsvarar 18,75 dollar per kontrakt.

När det gäller kvaliteter och standarder skapar de reglerade lagren ett riktmärke och kaffet som levereras prissätts i nivå med riktmärket. Kaffe som anses vara bättre handlas till premiumoch kaffe som är undermåligt handlas till rabatt.

Leveranspunkter och tillväxtplatser

Enligt Intercontinental-börsen finns det cirka 20 tillväxtplatser som kan levereras till ett reglerat lager. Dessa inkluderar Mexiko, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Kenya, Papua Nya Guinea, Panama, Tanzania, Uganda, Honduras och Peru alla i paritet, Colombia med 400-poängs premie, Burundi, Rwanda, Venezuela och Indien vid 100 poäng rabatt, Dominikanska republiken och Ecuador med 400 poängs rabatt och Brasilien med 600 poängs rabatt. Dessa tillväxter kan levereras till reglerade börslager som är licensierade i hamnarna i New York District, Virginia, New Orleans, Houston, Miami, Bremen/Hamburg, Antwerpen och Barcelona.

Hur låser en kommersiell aktör priserna?

För en kaffebonde som odlar träd skördar varje år, om priset på kaffe stiger till en nivå som gör att han/hon kan låsa in ett pris som ger en vinst, kan de överväga en terminsförsäljning. I många av kaffodlingsregionerna skördas kaffe under vintern. En producent kan vara redo att sälja kaffet under våren. Om de har 150 000 träd som de planerar att skörda kommer de att producera 150 000 pound kaffe. Ett sätt att låsa in aktuella framtida priser är att sälja ett terminsavtal. I den här situationen kan de sälja 4-termins majskontrakt vilket motsvarar 150 000 pund kaffe (37 500 * 4). Under leveransperioden i maj kunde de sedan leverera sitt kaffe och få det pris de sålde sina terminsavtal för.

Spekulerar på kaffepriser

Om du vill spekulera i priset på kaffe kan du överväga att köpa eller sälja ett terminkontrakt men måste öppna ett konto hos en terminsmäklare. Ett alternativ är att byta till ett kaffekontrakt för differences (CFD). En kaffe -CFD är ett finansiellt instrument som låter dig spekulera i riktningen på kaffepriserna, men du behöver inte ta fysisk leverans av kaffet vid avräkning. Istället låter en kaffe -CFD dig vara ansvarig för skillnaden i priset på kaffe från när du köper CFD till den punkt där du säljer din CFD. Tänk på att handel med CFD innebär en stor risk för kapitalförlust.

Sammanfattning

Kaffe är en likvid soft commodity som ger odlare och konsumenter möjlighet att säkra sin kaffeexponering. Dessutom kan traders spekulera i kaffeprisernas framtida riktning med hjälp av kaffeterminer och -optioner samt kaffe-CFDer. De mest likvida kaffeterminerna handlas på Intercontinental Exchange. Riktmärket för global Arabica-kaffehandel är ICE C Coffee Futures Contract. Detta kontrakt kan levereras till flera amerikanska och europeiska leveranslager från 20 olika tillväxtländer runt om i världen.

Att handla kaffeterminer är något som enklast låter sig göras genom en CFD mäklare.

Handla kaffe hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kaffe hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener