Följ oss

Nyheter

En komplett guide till handel med råolja

Publicerad

den

Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen. Ett råmaterial som vanligtvis utvinns från länder i Mellanöstern, det kallas för "svart guld" och "alla råvarors moder". Råolja används för tillverkning av allt från plast till petroleum, kosmetika till bilar och tyger till läkemedel. En komplett guide till handel med råolja.

Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen. Ett råmaterial som vanligtvis utvinns från länder i Mellanöstern, det kallas för ”svart guld” och ”alla råvarors moder”. Råolja används för tillverkning av allt från plast till petroleum, kosmetika till bilar och tyger till läkemedel. En komplett guide till handel med råolja.

Handel på oljemarknaderna kan vara ett riskabelt drag, med tanke på den ökade volatiliteten under de senaste åren. Där utbud och efterfrågan ständigt förändras, är det också oljepriset. Råolja är dock en flytande råvara, vilket innebär att den kan handlas i stora volymer och har en relativt snäv spread på cirka 3,0 poäng i genomsnitt. Läs vidare för att upptäcka handel med råolja

Vad är oljehandel?

Olja är en populär råvara på grund av dess höga likviditet och volatilitet. Det kan köpas och säljas till sitt marknadsvärde eller genom spekulation i form av spread betting och CFD:er. En nästan konstant förändring av utbud och efterfrågan kan skapa ett antal möjligheter till handel med råolja.

Typer av råolja

Typen av råolja beror på oljefältets geografiska läge och oljans egenskaper. Medan det handlas hundratals typer av råolja på den globala marknaden, fungerar två primära typer av råolja som globala riktmärken för oljepriser: Brent och West Texas Intermediate.

Brent råolja: Brentolja kommer från 15 olika oljefält i Nordsjön. Den karakteriseras också som en ”lätt och söt” olja, även om den inte är lika ”söt” eller ”lätt” som WTI. Upp till två tredjedelar av globala oljekontraktsaffärer sker på Brent.

WTI Crude Oil: Som namnet antyder kommer WTI från amerikanska oljefält främst i Texas, Louisiana och North Dakota. Den kallas ”lätt söt råolja” på grund av dess låga densitet och låga svavelhalt. Dessa egenskaper gör det billigare att producera och lättare att raffinera än ”tunga” eller ”sura” oljor. WTI är det främsta riktmärket för olja som konsumeras i USA.

Vad är oljehandel?

Olja är en populär råvara på grund av dess höga likviditet och volatilitet. Det kan köpas och säljas till sitt marknadsvärde eller genom spekulation i form av spread betting och CFD:er. En nästan konstant förändring av utbud och efterfrågan kan skapa ett antal handelsmöjligheter.

Varför är råolja en värdefull råvara?

Särskilt råolja anses vara en extremt värdefull resurs på råvarumarknaden, eftersom den kan förädlas till vardagsprodukter, såsom bensin, diesel och andra petrokemikalier, som är konsekvent efterfrågade. Det är för närvarande världens primära energikälla. I en modern värld finns det en ökande mänsklig befolkning och konsumtion av jordbruks- och fritidsvaror. Detta resulterar i ett större behov av energi och därför är utbud och efterfrågan under press.

Oljehandelspriser

Oljepriserna är mycket volatila och starkt påverkade av utbud, efterfrågan och marknadssentiment. Det finns ett antal faktorer som påverkar oljehandelspriserna i Storbritannien, inklusive följande:

• Naturkatastrofer, krig, inbördes oroligheter

• Säsongsbetonad efterfrågan

• Befolkningstillväxt

• Global ekonomisk tillväxt

• Leveranstillgänglighet och fraktpriser

• Utveckling av alternativa bränslen, inklusive efterfrågan på förnybar energi

Hur man handlar olja

Råolja kan handlas genom produkter som är lämpade för både långsiktiga och kortsiktiga investeringar, antingen genom att köpa och sälja den underliggande tillgången eller använda en handelsplattform för att spekulera i prisrörelser. Här är de viktigaste sätten att handla på oljemarknaden.

Olje-CFD:er

Contracts for difference (CFD:er) är en typ av finansiellt derivat som fungerar på liknande sätt som spread betting och tillåter att öppna en position på råolja baserat på om du tror att råvarans pris kommer att stiga eller falla.

Hur man handlar med råoljeterminer

Den kanske mest populära metoden för handel med råolja är genom terminskontrakt, även känd som terminer. Oljeterminer är ett avtal om att köpa eller sälja en exakt mängd olja till ett fastställt pris vid ett fastställt datum i framtiden. Denna typ av kontraktshandel ses vanligtvis inom råvarumarknaden på grund av oljeprissättningens volatilitet. Istället för att köpa olja till sitt spotpris, lagra och sedan vänta på att dess värde ska öka på marknaden för att sedan säljas igen, förutspår terminspriser hur mycket oljan kommer att vara värd när den löper ut på det fastställda datumet.

Det är ett enklare sätt att dra fördel av prisfluktuationer utan att fysiskt äga den underliggande tillgången. Att handla med oljeterminer kan dock vara en riskabel process eftersom terminspriserna också kommer att fluktuera beroende på oljepriset, vilket påverkas av många externa faktorer.

Olje-ETFer

En något annorlunda metod för handel med råolja och oljeinvesteringar är genom ETF-handel. Börshandlade fonder är en typ av investeringsfond som kan ge handlare exponering mot oljemarknaden genom att hålla en samling av underliggande tillgångar, vilket i detta fall skulle vara aktier i oljebolag. Råolja ETer köps och säljs på samma sätt som många andra aktier på aktiemarknaden. När oljepriset fluktuerar påverkar detta också oljebolagens aktiekurs och därefter värdet på ETFen.

Det kan vara svårt att handla med oljeaktier på lång sikt då värdet och priset på olja ständigt förändras, därför föredrar många handlare att använda mer kortsiktiga handelsstrategier, såsom dagshandel. På så sätt återspeglas ETF-värdet i den dagliga prisförändringen på olja och det är lättare att analysera trender i prisdiagram och grafer för att förutsäga framtida rörelser. I likhet med spreadbetting och CFD-handel är en oljebörshandlad fond en samling aktier som kan handlas på marknaden men handlaren fortfarande inte äger den underliggande tillgången. Det är viktigt att komma ihåg att ETF:er med hävstång är komplexa finansiella instrument som medför betydande risker. Vissa ETF:er med hävstång anses endast lämpliga för erfarna handlare.

Tips för oljehandel

Förutom handelsprodukten som du bestämmer dig för att använda, finns det också olika handelsstrategier som är bättre lämpade för råvarumarknaden. Till exempel är daytrading med olja en populär strategi som syftar till att dra fördel av prisrörelser på kort sikt. Som vi har diskuterat kan oljepriset fluktuera ofta och även om råvaran vanligtvis har en ganska låg spread och en generell marknadsstabilitet går det fortfarande att tjäna pengar på små prisrörelser.

Daytrading med råolja, tillsammans med andra handelsstrategier inklusive nyhetshandel och scalping, kräver en avancerad nivå av teknisk analys och förståelse av prisdiagram, eftersom de kan innebära många risker.

Fundamental och teknisk analys

Råolja är en av de mest likvida råvarorna på marknaden, vilket gör att den kan handlas i stora volymer och det finns omfattande data att analysera. För att till fullo förstå oljemarknaden och kunna göra framtida förutsägelser, måste handlare utföra lite egen forskning, inklusive teknisk och fundamental analys. Detta kommer att ge en inblick i marknadstrender och även bidra till att bygga kunskap om själva tillgången.

Till exempel är fundamental analys användbar för att utvärdera värdet på olja, genom företagsbokslut, pressmeddelanden om oljehandel och den allmänna ekonomiska stabiliteten i en region som du handlar i. Till exempel om det finns ett nyhetsmeddelande om ett oljeutsläpp eller minskar produktionen, kommer detta att påverka priset på olja och dess handelsbolag, vilket kommer att behöva inkluderas i din handelsstrategi. Detta anses vara fundamental analys.

Att studera prisdiagram, grafer och tekniska indikatorer för att extrahera numerisk information är alla en del av teknisk analys, som vanligtvis är det andra steget i processen. Båda strategierna behövs dock för oljehandel, eftersom råvaran kan vara mycket volatil och därför är det fördelaktigt att använda ett heltäckande perspektiv.

Hur man handlar med råolja online

  1. CFDer är ett av flera alternativ för att handla med olja. Öppna ett livekonto för att börja handla med olja direkt. Alternativt kan du börja öva med virtuella pengar till ett värde av £10 000 på ett demokonto.
  2. Bekanta dig med plattformen. De flesta handlare erbjuder programvara som har ett brett utbud av tekniska indikatorer inklusive det enkla glidande medelvärdet (SMA), Bollinger Bands och stokastiska oscillatorer.
  3. Välj din önskade tillgång. Det finns två populära typer av råolja att handla med, och dessa är Brent och West Texas Intermediate (WTI).
  4. Undersök oljemarknaden. Kom ihåg att råvarumarknaden kan vara mycket volatil, särskilt i tider av politisk eller ekonomisk osäkerhet. Vi råder våra kunder att hålla sig uppdaterade med nyheter och ekonomiska insikter för att förbli reaktiva mot förändringar på marknaden som kan påverka deras positioner.
  5. Bygg en grundlig och effektiv handelsstrategi. Det finns olika typer av orderutförande tillgängliga, och i synnerhet stop-loss-order kan hjälpa till att minska förlusterna när marknadsvolatiliteten är hög.

Oljeråvaruindex

Handel med råvaruindex låter dig investera i inte bara en råvara utan en samling inom samma sektor, inklusive råolja Brent, råolja West Texas, naturgas, eldningsolja, bensin och gasol med låg svavelhalt. Detta kommer att ge dig ytterligare exponering mot råvarumarknaden, samtidigt som det hjälper till att diversifiera din handelsportfölj.

Handla olja hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla olja hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla olja hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thinking of buying your first Bitcoin? Read these 5 tips first

Publicerad

den

New to Bitcoin and feeling unsure? You’re not alone. Getting started can feel intimidating, but a few simple tips can help you invest with more confidence and make smarter choices from the start.

New to Bitcoin and feeling unsure? You’re not alone. Getting started can feel intimidating, but a few simple tips can help you invest with more confidence and make smarter choices from the start.

Crypto is growing up: 3 things we heard from a recent conference

Crypto’s journey toward mainstream adoption is picking up speed, and the recent Permissionless conference in New York made that more evident than ever. Read the highlights and how they could define the future of crypto.

What keeps Bitcoin mining sustainable and why it matters for investors

If you’re new to Bitcoin (BTC), you might be curious about where it comes from. Unlike traditional money printed by central banks, Bitcoin is generated through a process called mining. The people behind this process are called miners. Understanding what Bitcoin mining is and what makes it sustainable can help you make more informed long-term investment decisions.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

REX Shares lanserar tre nya covered call ETFer i Europa

Publicerad

den

REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • REX Shares har inlett ett samarbete med HANetf för att lansera tre nya covered call ETFer i Europa.
  • De tre ETFerna är REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF (ticker: FEGI), REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (ticker: FEPI) och REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF (ticker: CEGI).
  • Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i hela Europa den största efterfrågan på strategier med covered call och räntebärande tillgångar inom hela spektrumet av aktiva ETFer.
  • ETFerna är noterade på London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETP:er, är glada att kunna tillkännage lanseringen av tre aktivt förvaltade covered call-ETFer från REX Shares.

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE000OBK3UE0

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEGI LNFEGI.LBSD55C4USD
London Stock ExchangeFEPD LNFEPD.LBSD55D5GBP
XetraASWL GYASWL.DEBVBMG47EUR
Borsa ItalianaFEGI IMFEGI.MIBVBMJ15EUR

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

ISIN: IE000HF69TA9

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeFEPI LNFEPI.LBSD5591USD
London Stock ExchangeFEPG LNFEPG.LBSD55B3GBP
XetraASWK GYASWK.DEBVBMG03EUR
Borsa ItalianaFEPI IMFEPI.MIBVBMG36EUR

REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF

ISIN: IE0008BA4TY1

TER: 0,65 %

BörsBloomberg TickerRICSEDOLValuta
London Stock ExchangeCEGI LNCEGI.LBSD55F7USD
London Stock ExchangeCEPG LNCEPG.LBSD55G8GBP
XetraASWM GYASWM.DEBVBMG14EUR
Borsa ItalianaCEGI IMCEGI.MIBVBMG25EUR

Både FEGI och FEPI erbjuder exponering mot 20 ledande amerikansknoterade teknikaktier – inklusive FANG+-aktier – och strävar efter att generera månatliga intäkter genom covered call-strategier. FEGI skriver optioner på cirka 50 % av portföljen och balanserar intäkter och tillväxtpotential, medan FEPI använder en heltäckande strategi där man skriver calls upp till 10 % av kapitalet för att öka avkastningen utan att helt begränsa uppsidan.

Samtidigt fokuserar CEGI på 25 amerikansknoterade företag kopplade till krypto- och blockkedjeekosystemet och använder även en covered call-strategi på ~50 % i syfte att leverera attraktiva månatliga utbetalningar och fånga volatilitetsdrivna intäkter utan att väsentligt begränsa tillväxten.

De tre lanseringarna markerar REX Shares första inträde på den europeiska marknaden. Företaget förvaltar över 5 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) över sina strategier i USA.

ETFer baserade på covered call och options ser betydande tillväxt i Europa och representerar nu 4,35 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM), efter att ha registrerat över 2,56 miljarder dollar i nettoflöden hittills i år. Enligt en nyligen genomförd oberoende undersökning uttryckte fondväljare i Europa den största efterfrågan på covered call- och räntebärande strategier inom hela spektrumet av aktiva ETFer (publicerat i HANetfs senaste Thematic & Active Review).

HANetf har nu fem covered call-produkter på sin plattform, enligt nedan:

HANetf Covered Call ProductsTicker
REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETFASWL
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETFASWK
REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETFASWM
YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETFYYYY
YieldMax® MSTR Option Income Strategy ETCM5TY

Kevin Gopaul, CIO på REX Financial, kommenterade: ”Vi är glada över att markera REX inträde på den europeiska marknaden med lanseringen av tre innovativa covered call-ETF:er. Optionsbaserade inkomststrategier har sett en explosionsartad tillväxt över hela världen, och vi har haft turen att spela en ledande roll i den rörelsen. Dessa strategier är utformade för investerare som söker avkastning samtidigt som de förblir fullt investerade i aktier, och vi är stolta över att kunna erbjuda en differentierad, aktivt förvaltad strategi för att generera intäkter från ledande amerikanska teknikledare och kryptorelaterade företag.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med REX Shares för att lansera tre nya covered call-ETFer i Europa. Tillgångsslaget har tagit fart i Europa nyligen, men vi tror att det bara har börjat. REX Shares strategi är beprövad i USA, och nu har europeiska investerare en chans att delta.

”Vi har nu 5 covered call-ETFer på HANetf-plattformen och 13 aktiva ETFer. Vi tror att båda dessa områden är redo för betydande tillväxt i Europa, och detta återspeglas i ökningen av förfrågningar vi har fått om att lansera aktiva och optionsbaserade ETFer.

”Vårt mål är alltid att bryta ner inträdesbarriärerna på den europeiska ETF-marknaden och göra det möjligt för kapitalförvaltare från hela världen att lansera sina börshandlade strategier på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt produktutbud blir alltmer mångsidigt i takt med att vi välkomnar fler partners till plattformen, vilket säkerställer att vi alltid är innovativa och erbjuder relevanta strategier till europeiska investerare.”

Fortsätt läsa

Nyheter

WOEE ETF en aktiv globalfond från iShares

Publicerad

den

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) med ISIN IE000D8XC064, är en aktivt förvaltad ETF.

Denna börshandlade fond investerar minst 70 procent i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares World Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden förvaltas aktivt och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI World Index (”Riktmärket”) för avkastning.

Handla WOEE ETF

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) (WOEE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDWOEE
XETRAEURWOEE
London Stock ExchangeGBPWOEE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
AAPLAPPLE INCInformationsteknologi5.45US0378331005USD
MSFTMICROSOFT CORPInformationsteknologi4.77US5949181045USD
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi3.94US67066G1040USD
AMZNAMAZON COM INCSällanköpsvaror2.72US0231351067USD
GOOGLALPHABET INC CLASS AKommunikationstjänster1.77US02079K3059USD
GOOGALPHABET INC CLASS CKommunikationstjänster1.45US02079K1079USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster1.42US30303M1027USD
USDUSD CASHCash and/or Derivatives1.40USD
JNJJOHNSON & JOHNSONHealth Care1.33US4781601046USD
MAMASTERCARD INC CLASS AFinans1.26US57636Q1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära