Följ oss

Nyheter

EIB3 ETF för statsobligationer emitterade i euro

Publicerad

den

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EIB3 ETF) investerar i statsobligationer med fokus Europa. Obligationens löptid är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EIB3 ETF) investerar i statsobligationer med fokus Europa. Obligationens löptid är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i euro. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (sampling). Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF är en mycket liten ETF med 9 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist syftar till att ge den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

Referensindexet mäter resultatet av den statsbelopp med fast ränta i euro, med ett till tre år i återstående löptid utgiven av Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. För att inkluderas måste värdepapper vara denominerade i EUR. ha ett betyg på B3 / B- / B- eller högre med medelvärdet Moody’s, S&P och Fitch (efter att ha tappat högsta och lägsta tillgängliga betyg); ha ett utestående minimibelopp på 300 miljoner euro och minst ett och upp till, men inte inklusive, tre års löptid, oavsett option. Lokala valutaskattemissioner klassificeras med hjälp av den långsiktiga kreditvärderingen från Moody’s, S&P och Fitch. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla EIB3 ETF

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EIB3 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat Borsa Italiana och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEUREIB3
Borsa ItalianaEUREIB3
XETRAEUREIB3

Största innehav

NamnISINKupongVikt %
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/05/23FR00114860671.754.54%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24FR001334475103.77%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/23FR001328368603.59%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/10/22FR00113378802.253.52%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24FR00116194362.253.42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75% 04/07/22DE00011354731.752.37%
BUNDESOBL 0% 05/04/24DE000114179402.32%
ITALY 4.5% 01/03/24IT00049534174.52.30%
SPAIN 5.4% 31/01/23ES00000123U95.42.29%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2% 15/08/23DE000110232522.25%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.