Den börshandlade fonden investerar i USD-denominerade CLO-obligationer (colateralised loan obligations) med AAA-betyg (minst 80 procent) och AA (upp till 20 procent).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Kvartalsvis).
Denna ETF lanserades den 10 februari 2025 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco USD AAA CLO UCITSETFDistär en aktivt förvaltad fond som syftar till att ge konsekventa inkomster och kapitalbevarande på lång sikt. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Fonden kommer att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål genom att huvudsakligen investera i AAA-klassade trancher av värdepapper med rörlig ränta utgivna i US-dollar utgivna av lån med säkerheter (”CLOs”). En CLO är ett särskilt ändamål värdepapperiserat av en pool av tillgångar, inklusive seniora säkerställda hävstångslån och obligationer. Utdelningar från poolen betalas ut till CLO:s åtaganden baserat på ett ”kassaflödesvattenfall”, med det första flödet till den högsta skuldtranchen i CLO:n och fortsätter till den lägsta skuldtranchen följt av eget kapital. Fonden omfattas av EU:s krav för bevarande av risker så att fonden endast får investera i CLO:er om CLO:s originator, sponsor eller ursprungliga långivare har avslöjat att den vid emissionen och löpande behåller ett väsentligt ekonomiskt nettointresse i CLO:n på minst 5 %.
Fonden kommer att investera i CLO-skuldpapper av valfri löptid eller tranchstorlek. Minst 80 % av de CLO-skuldpapper som fonden kommer att investera i kommer att vara AAA-klassade CLO-skuldpapper. Upp till 20 % av de CLO-räntebärande värdepapper som fonden kommer att investera i kan vara under AAA-klassade under förutsättning att sådana CLO-räntebärande värdepapper är klassade som investment grade och huvudsakligen består av AA-klassade skuldebrev.
Fonden kan investera i trancher med fast ränta av CLO-skuldpapper upp till högst 15 % av sina nettotillgångar. Fonden kan investera upp till 20 % av sina nettotillgångar i CLO-skuldpapper som är denominerade i andra valutor än US-dollar. Fonden kan investera upp till 15 % av sina nettotillgångar i CLO-skuldpapper på mellanmarknaden.
Fondens resultat kan endast jämföras med J.P. Morgan CLOIE AAA Index i jämförelsesyfte. Fonden följer inte indexet och är inte heller begränsad av ett jämförelseindex.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en aktivt förvaltad fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) (WINS ETF) med ISIN IE00BJ5JP659, försöker följa MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar industrisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 42 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Varför WINS?
Exponering mot stora och medelstora företag på utvecklade marknader involverade i tillverkning och distribution av kapitalvaror, tillhandahållande av kommersiella tjänster och leveranser och tillhandahållande av transporttjänster
Designad för investerare som vill ha exponering mot World Industrials Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarlig ESG relaterade kontroverser
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index
Alla säger att Bitcoin var den bäst presterande tillgången under det senaste decenniet … och det var det.
Men här är något som de flesta inte berättar för dig:
Glöm aldrig bort historien
Den bästa tillgången under ett decennium är nästan aldrig den bästa under nästa.
Låt oss titta på de senaste 7 decennierna
1960-talet? Amerikanska aktier var hjältarna, ledda av tillväxtföretagen ”Nifty Fifty”. Men på 1970-talet slog inflationen till hårt och samma aktier sjönk med nästan 50 %.
1970-talet? Guldpriset steg kraftigt med över 1 400 % … och föll sedan med 50 % på 80-talet.
1980-talet? Japans aktiemarknad exploderade … sedan kraschade den och gick in i årtionden av stagnation.
1990-talet? Teknikaktier (Nasdaq) steg… och kollapsade sedan i dotcom-kraschen.
2000-talet? Tillväxtmarknader och råvaror dök upp … men underpresterade sedan under 2010-talet.
2010-talet? Bitcoin och Big Tech blev paraboliska … nu står de inför reglering, volatilitet och långsammare vinster.
Vad är lärdomen?
Att jaga det som var hett leder oftast till besvikelse.
De största avkastningarna kommer ofta från platser som ingen uppmärksammar.
Så innan du listar det senaste decenniets vinnare, fråga dig själv:
Vart ska pucken ta vägen härnäst, inte dit den redan har varit?
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc (EQSP ETF) med ISIN LU2991918421, syftar till att följa S&P 500® Equal Weight-indexet. S&P 500® Equal Weight (EWI)-indexet följer amerikanska large caps, större företag och är likaviktade med en fast vikt på 0,20 %.
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,12 % per år. Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är den billigaste ETFen som följer S&P 500® Equal Weight-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAcc är en liten ETF med 86 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Den börshandlade fonden lanserades den 18 mars 2025 och har sitt säte i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITSETFAccsträvar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för S&P 500 Equal Weight NTR Index (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets resultat. Delfonden strävar efter att uppnå en spårningsfelnivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.