Följ oss

Nyheter

TRDE ETF långa amerikanska statsobligationer

Publicerad

den

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR-hedged Dist (TRDE ETF) investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationens löptid är mellan 7-10 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR-hedged Dist (TRDE ETF) investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationens löptid är mellan 7-10 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist har 315 miljoner GBP förvaltade tillgångar. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist syftar till att ge den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

För att minimera exponeringen för fluktuationer i växelkursen mellan USD och EUR, gör EUR Hedged-andelsklassen valutatransaktioner.

Referensindexet mäter resultatet av den amerikanska dollarn, nominella skuldsatsen med fast ränta, emitterad av US Treasury med löptider mellan sju och tio år. Inflationsobligationer, rörlig ränta, STRIP-obligationer (där de huvudsakliga och vanliga kupongbetalningarna har tagits bort säljs separat till investerare som nya värdepapper) och statsskuldväxlar exkluderas. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla TRDE ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR-hedged Dist (TRDE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat Borsa Italiana och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURTRXE
SIX Swiss ExchangeEURTRXE
XETRAEURTRDE

Största innehav

NamnISINKupongräntaVikt %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31US91282CBL461.12512.08%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30US91282CAV370.87511.91%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30US91282CAE120.62510.62%
US TSY N/B 1.625% 15/05/31US91282CCB541.6258.61%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30US912828ZQ640.6258.11%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28US9128284V992.8757.83%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28US9128285M813.1257.50%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29US9128286B182.6257.30%
US TSY N/B 1.5% 15/02/30US912828Z9481.56.38%
US TSY N/B 2.375% 15/05/29US9128286T262.3755.86%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.