Fidelity International (”Fidelity”) är glada att kunna meddela att de utökar sitt Enhanced Index ETF-sortiment med två nya ”Quality Value” ETFer.
Fidelity US Quality Value UCITSETFoch Fidelity Global Quality Value UCITSETF kommer att utgöra den första delen av företagets nya Quality Value ETF-sortiment. Efter framgången med $2,5 miljarder* Fidelity Quality Income ETF-sortimentet, erbjuder Quality Value-serien ett differentierat tillvägagångssätt för traditionella investeringsstrategier för värdefaktorer genom att ta itu med några av de viktigaste utmaningarna med värdeinvesteringar. Fidelitys tillvägagångssätt syftar till att förbättra värdedefinitionen för att ta hänsyn till vissa immateriella tillgångar som forskning och utveckling för att undvika värdefällor genom att fokusera på kvalitetsaktier samtidigt som man kontrollerar sektor- och landsexponeringar i förhållande till den breda marknaden. De nya ETFerna kommer att spåra Fidelity Quality Value Index-familjen, utformad med hjälp av företagets kvantitativa forskning och djupa erfarenhet av faktorinvesteringar, för att återspegla resultatet för aktier i stora och medelstora företag som uppvisar attraktiv värdering, ESG-egenskaper och specificerade investeringar. kvalitetsegenskaper.
Fonderna, som klassificeras som artikel 8 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), syftar till att ge investerare en totalavkastning, med hänsyn till både kapital- och inkomstavkastning, som återspeglar, före avgifter och utgifter, avkastningen för respektive geografiska index. Båda fonderna listas på Xetra idag (5 december), London Stock Exchange i morgon (6 december) och SIX och Borsa Italiana följer.
Sedan lanseringen 2017 har Fidelitys ETFer visat sig populära bland investerare och vuxit till över 8,2 miljarder USD tillgångar under förvaltning över 24 olika strategier i dag, med det nya Quality Value-sortimentet som kompletterar företagets Quality Income ETF:er och de snabbt växande aktiva ränte- och aktierna intervall. Andra geografiska fokus inom det nya Quality Value-sortimentet kommer att följa i början av nästa år.
Alastair Baillie Strong, chef för ETFer på Fidelity International, kommenterar: ”Grunden för våra ETF:er är deras förmåga att utnyttja vår forskning och kvantitativa kapacitet för att tillhandahålla differentierade exponeringar, genom förbättrade index eller aktiva ETF:er. Vi vill förse våra kunder med vår expertis, eftersom de försöker hantera de många idiosynkratiska riskerna som dagens volatila globala makroekonomiska och geopolitiska bakgrund utgör. De nya Quality Value ETFerna kan hjälpa kunder att bygga en diversifierad allokering med kvalitetsnamn samtidigt som de investerar i attraktivt värderade företag.”
Denna ETF ger tillgång till europeiska och (upp till 30 procent) icke-europeiska låneobligationer (CLO) med en AAA-rating.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Janus Henderson Tabula EUR AAA CLOUCITSETF EUR Acc är den enda ETF som följer Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 18 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
En högkvalitativ aktiv europeisk CLO ETF
En börshandlad börshandlad fond för lån med säkerheter som erbjuder ett övertygande alternativ till företag av investeringsklass, AAA CLOer syftar till att erbjuda högre avkastning och mer kreditspread* för en tillgång av bättre kvalitet med liten känslighet för räntevolatilitet.
*Skillnaden i avkastning mellan värdepapper med liknande löptid men olika kreditkvalitet, används ofta för att beskriva skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statsobligationer. Ökade spreadar tyder generellt på en försämrad kreditvärdighet hos företagslåntagare, medan en minskning tyder på förbättring.
Investeringsprocess
Fonden kommer att investera minst 80 % av sitt nettotillgångsvärde i kvalificerade CLO:er av vilken löptid som helst som är betygsatta AAA (eller motsvarande av en nationellt erkänd kreditvärderingsbyrå) vid köptillfället med fokus på europeiska CLOer. Om värdepapper i portföljen sänks under en rating på AAA (eller motsvarande), kommer investeringsförvaltaren att försöka sälja de relevanta värdepapperen så snart som rimligen är möjligt, förutsatt att den avgör att det är i investerarnas bästa intresse.
Portföljförvaltningsstrategier och synpunkter utvecklas med input från diskussioner inom Janus Henderson CLO-portföljförvaltningsteamet och den bredare räntegruppen. Analytiker allokeras till att undersöka specifika möjligheter (inträde, utträde eller annat) och fokuserar på de vägledande principerna för att bygga en djup förståelse för säkerheter (typ, jurisdiktion, historisk prestation), motparter (förvaltare, leverantörer, hedge-leverantörer), kontroll (juridiskt, skuldebrevsinnehavarens rättigheter, kontroll i fallissemang), kassaflöde (förväntat, stressat,).
Som en del av denna process övervägs särskilt EU:s värdepapperiseringsbestämmelser. Denna interna forskning kompletteras med data från kreditvärderingsinstitut, investeringsbanker, oberoende leverantörer av analys och värdepapperiseringsdata. Varje rekommendation är föremål för en minsta granskning av ”fyra ögon” innan de genomförs.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.
Valour Celestia SEK (VALOUR TIA SEK) med ISIN CH1108681607, är en börshandlad produkt som följer priset på TIA, Celestia-nätverkets egen kryptovaluta. Celestia är en modulär blockkedja som separerar konsensus och datatillgänglighet från själva exekveringen. Det gör det möjligt för utvecklare att skapa egna specialiserade blockkedjor – så kallade rollups – utan att behöva bygga ett helt nätverk från grunden. Denna design ökar skalbarheten och flexibiliteten samtidigt som kostnaden för att lansera nya kedjor minskar.
Beskrivning
Valours certifikat är reglerade börshandlade produkter, var och en fullt säkrad av respektive digitala tillgångar. För att säkerställa en säker förvaring av de underliggande tillgångarna samarbetar Valour med förstklassiga licensierade förvaringsinstitut som Copper och Komainu. Certifikaten handlas på reglerade börser och multilaterala handelsplattformar (MTF:er) och erbjuder transparent prissättning och likviditet. Valours grundprospekt är godkända av Finansinspektionen och uppfyller EU:s krav på fullständighet, tydlighet och enhetlighet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, Levler, DEGIRO och Avanza.
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing (KNG ETF) med ISIN IE000SNMGYT5, strävar efter att ge investerare investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och kostnader) för ett aktieindex som kallas Cboe S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series (”indexet”).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årsvis).
First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing är en mycket liten ETF med 10 miljoner euro i förvaltningstillgångar. ETFen lanserades den 17 november 2025 och har sitt säte i Irland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.