För den som vill ha rejält bred riskspridning är en globalfond något att titta närmare på. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITSETF (Dist) (Xetra: VHYL) är en börshandlad fond med fokus på bolag med direktavkastning högre än snittet. Denna börshandlade fond innehåller drygt 1 600 bolag från vida världen med storlek large och mid-cap. Så kallade small caps är exkluderade och även Real Estate Investment Trusts (REITs)
De 10 största innehaven i denna börshandlade fonden som utgör cirka 15 procent av ETFens värde finns följande företag
Johnson & Johnson
Nestle SA
JPMorgan Chase & Co.
Procter & Gamble Co.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Roche Holding AG
Verizon Communications Inc.
AT&T Inc.
Pfizer Inc.
Merck & Co. Inc.
Exxon Mobil Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd.
PepsiCo Inc.
Cisco Systems Inc.
Novartis AG
Coca-Cola Co.
Chevron Corp.
Toyota Motor Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
Amgen Inc.
AstraZeneca plc
AbbVie Inc.
Philip Morris International Inc.
International Business Machines Corp.
Texas Instruments Inc.
Wells Fargo & Co.
Gilead Sciences Inc.
Sanofi
Broadcom Inc.
HSBC Holdings plc
Citigroup Inc.
GlaxoSmithKline plc
QUALCOMM Inc.
Royal Bank of Canada
British American Tobacco plc
Total SA
3M Co.
CVS Health Corp.
BP plc
China Construction Bank Corp. Class H
Allianz SE
Toronto-Dominion Bank
Altria Group Inc.
Commonwealth Bank of Australia
Royal Dutch Shell plc Class A
Siemens AG
Unilever NV
United Parcel Service Inc. Class B
Bayer AG
Denna börshandlade fond har sitt juridska säte på Irland, vilket betyder att det inte dras någon källskatt. Fonden i sig betalar däremot 15 procents skatt på mottagna utdelningar då det är en ETF med fysisk replikering.
Utdelning lämnas varje år i mars, juni, sept och december. Direktavkastningen ligger på cirka 4 procent. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,29 procent, vilket inte är lågt, men det är samtidigt inte högt. Det är avgiftsmässigt sett en börshandlad fond i mellankategorin.
Branschfördelning
Geografisk fördelning
USA har den högsta allokeringen med nästan 40 procent av kapitalet, vilket är lägre än vad det skulle vara i traditionell globalfond.
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITSETF USD (Acc) är en mycket stor ETF med tillgångar på 931 miljoner GBP under förvaltning. IUME ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Varför IUME?
Exponering mot en portfölj av amerikanska företag som uppvisar momentumfaktorn samt positiva miljö-, sociala och styrningsegenskaper (ESG).
Utesluter uttryckligen emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.
Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.
Investeringsstrategi
MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar amerikanska aktier som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är MSCI USA-index.
EQM Indexes säger att investeringar i solenergin stiger till rekordhöga nivåer av den globala energimixen och når oljeinvesteringar. Senior rådgivare för EQM Indexes Steve Derkash ansluter sig till Natalie Stoberman i Proactive-studion för att prata om gruppens månatliga solenergirapport och hur solenergiinvesteringar tenderar att gå om oljeinvesteringar 2023.
Solar Energy UCITSETF ”TANN” strävar efter att erbjuda ren exponering mot den snabbt växande globala solenergiindustrin, genom att följa EQM Global Solar Energy Index som är fokuserat på företag som får betydande intäkter från solenergirelaterad affärsverksamhet.
Vinter ByteTree BOLD (BOLD1) har slutfört sin månatliga ombalansering. De nya vikterna är 22,6 % för Bitcoin och 77,4 % för guld. Bitcoin ser en ökning med 0,6% medan guld minskade i enlighet med detta. 360-dagarsvolatiliteten för Bitcoin och guld nådde 47,8 % respektive 13,9 %.
Att göra smartare kryptoindex för ETF-emittenter
Vinter är en reglerad indexleverantör specialiserad på kryptotillgångar. Vi konstruerar, beräknar och underhåller index som spåras av finansiella produkter.
Utforska vårt indexerbjudande eller se våra kunders produkter för att se hur ett Vinter-index kan hjälpa fonder och kapitalförvaltare att skaffa fler tillgångar och konkurrera på produkter snarare än avgifter.