En börshandlad fond för den som vill satsa på olja och naturgas är kanske inte det allra hetaste just nu, i alla fall inte för den som inte arbetar som contrarian, det vill säga en som investerar i segment som ingen annan vill ha eftersom de anser att det då måste vara billigt.
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: IEO)lanserades av BlackRock den 1 maj 2006 så denna börshandlade fond firar sin tionde födelsedag i år. Denna ETF handlas på New York Stock Exchange Arca och ger placerarna en möjlighet till att få en exponering mot den amerikanska olje- och gasindustrin genom att investera i de företag som arbetar med utvinning och prospektering.
IEO följer det index som heter Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index och har som mål att replikera utvecklingen av de företag som ingår i detta index. I indexet ingår såväl small cap, mid cap och large cap företag som är engagerade i prospektering, utvinning, produktion och leverans av olja och gas. IEO har allokerat cirka 68,7 procent av sitt kapital till företag som arbetar med olje- och gasprospektering eller –produktion, cirka 27,4 procent till raffinering och försäljning av dessa produkter samt 3,4 procent till lagring och transport av olja och gas.
Beskrivning av den börshandlade fonden
Fonden har 72 innehav och en driftskostnadsprocent på 0,45 %, medan den genomsnittliga förvaltningskostnaden för aktieenergifonder ligger på 0,55 procent.
Specifikt används en indexeringsstrategi som innebär att denna ETF investerar i ett representativt urval av värdepapper, amerikanska aktier i företag verksamma inom olje- och gasprospektering och produktion som ingår i portföljen har liknande investeringar, fundamentala och likviditetsegenskaper till komponent bolag noterade i indexet.
Vem passar denna ETF för?
Precis som alla andra investeringar är det en risk att köpa IEO, något som både nuvarande och potentiella investerare bör tänka på. De risker som är förknippade med IEO inkluderar tillgångsslag risk, koncentrationsrisk, aktiekursrisk, riskhantering, marknadsrisk, olje-och gasindustrin och nondiversification risk.
Fondens beta indikerar att den är 13 procent mer volatil än Morning SEC/Energi TR USD Index. Dess kan tyda IEO medför större risker än en portfölj av bolag komponent ingår i det bäst anpassade indexet. Detta innebär att IEO är en börshandlad fond med hög risk men att den kan ge sina andelägare en hög avkastning. Det innebär emellertid att denna ETF inte är lämplig för alla investerare bland annat på grund av dessa specialiserade exponering mot olje- och gasprospekterings och produktionsbolag. Även om olja och gas är genomgående i hög efterfrågan, är olje- och gasprospekterings och produktionsbolag som deltar i en högrisk strävan. På grund av den höga kostnaden att undersöka förekomsten av potentiella brunnar, olje- och gasprospekterings och produktionsbolag riskerar en betydande del av sitt kapital utan garanti för att det de hittar olja eller kommer att kunna göra vinster i framtiden. Den höga volatiliteten gör att denna ETF inte är anpassad för riskaverta placerare.
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) (CEB3 ETF) med ISIN IE0002SCQ8X0, försöker följa MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index följer de största företagen från Japan. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver. Valutasäkrad till euro (EUR).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITSETF EUR Hedged (Acc) är den enda ETF som följer MSCI Japan ESG Enhanced Focus (EUR Hedged)-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Den börshandlade fondens lanserades den 5 augusti 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEB3?
Syftar till att ge exponering mot en portfölj av japanska aktiepapper som är en del av MSCI Japan Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.
Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller ett ESG-betyg.
Antar en bindande och betydande ESG-optimeringsmetod för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen mot emittenter för att uppnå ett högre ESG-betyg och minska exponeringen mot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som optimeringsbegränsningar uppfylls.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sortimentet omfattar åtta omdöpta ränte-ETFer (Core ETF); sex av de åtta fonderna kommer att få en avgiftsreducering
Core-sortimentet med räntebärande fonder erbjuder tillgång till ett brett utbud av räntebärande segment, inklusive amerikanska och Eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
UBS Asset Management (UBS AM) har meddelat att de har inkluderat åtta räntebärande fonder i sitt Core ETF-sortiment UBS Core-ETFerna med räntebärande fonder kommer att ligga bredvid Core-aktie-ETFerna och tillsammans förse kunderna med konkurrenskraftigt prissatta, högkvalitativa byggstenar för deras investeringsportföljer Core-sortimentet med räntebärande fonder inkluderar amerikanska och eurozonens stats- och företagsobligationer, samt inflationslänkade och inflationsskyddade produkter
André Mueller, chef för kundtäckning på UBS Asset Management: ”Vi har sett ett starkt gensvar från kunderna på våra Core-aktie-ETFer med inflöden på över 2,1 miljarder pund sedan lanseringen* Vi tror att kombinationen av våra Core-aktie- och ränte-ETFer kommer att vara ett attraktivt alternativ för storskaliga förmögenhetsförvaltare, institutionella och privata investerare Dessa kostnadseffektiva fonder utgör byggstenarna för portföljer och kompletteras av våra mer specialiserade, hållbara och valutasäkrade ETFer för att möta våra kunders föränderliga behov”
Det nya utbudet av UBS Core-ETFer med räntebärande tillgångar är**:
*Över 2,1 miljarder pund i inflöden till Core equity ETFer mellan 12 maj och 30 juni 2025
**Fonderna är registrerade för försäljning i Österrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Luxemburg, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Portugal och Sverige
***ETFen var tidigare endast tillgänglig som en säkrad andelsklass
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist (WEXF ETF) med ISIN IE0009BI8Z04, syftar till att följa MSCI World ex USA-indexet. MSCI World ex USA-indexet följer stora och medelstora aktier från utvecklade marknader världen över (exklusive USA).
Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,15 % per år. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (årligen).
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDistär en liten ETF med 55 miljoner euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 12 februari 2025 och har sitt säte i Irland.
Investeringsmål
Amundi MSCI World Ex USA UCITSETFDist syftar till att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera utvecklingen för MSCI World ex USA-indexet (indexet), och att minimera spårningsfelet mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Delfonden strävar efter att uppnå en nivå av spårningsfel för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.