Följ oss

Nyheter

EIB7 ETF europeiska medelånga statsobligationer

Publicerad

den

vesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 5-7 år.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 5-7 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i euro. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF är en mycket liten ETF med 3 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index (”referensindex”), minus avgiftseffekten. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

Referensindexet mäter resultatet för statsskuld i euro med fast ränta, med fem till sju år återstående löptid utfärdad av Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien.

För att inkluderas måste värdepapper

  • vara denominerade i EUR,
  • ha ett betyg på B3 / B- / B- eller högre med medelvärdet Moody’s, S&P och Fitch (efter att ha tappat högsta och lägsta tillgängliga betyg);
  • har ett utestående minimibelopp på 300 miljoner euro och minst fem och upp till, men inte inklusive, sju år till förfall, oavsett option.

Lokala valutaskattemissioner klassificeras med hjälp av den långsiktiga kreditvärderingen från Moody’s, S&P och Fitch. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna metod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla EIB7 ETF

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEUREIB7
Borsa ItalianaEUREIB7
XETRAEUREIB7

Största innehav

NamnISINKupongräntaVikt %
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28FR00132861920.758.32%
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/05/27FR001325056015.95%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/26FR00132008130.255.86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/26DE000110240804.96%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/02/27DE00011024160.254.87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/08/27DE00011024240.54.86%
SPAIN 1.45% 31/10/27ES0000012A891.454.52%
SPAIN 1.3% 31/10/26ES00000128H51.34.17%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/28DE00011024400.54.17%
ITALY 2% 01/02/28IT000532303223.93%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.