Följ oss

Nyheter

EIB7 ETF europeiska medelånga statsobligationer

Publicerad

den

vesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 5-7 år.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 5-7 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i euro. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF är en mycket liten ETF med 3 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index (”referensindex”), minus avgiftseffekten. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

Referensindexet mäter resultatet för statsskuld i euro med fast ränta, med fem till sju år återstående löptid utfärdad av Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien.

För att inkluderas måste värdepapper

  • vara denominerade i EUR,
  • ha ett betyg på B3 / B- / B- eller högre med medelvärdet Moody’s, S&P och Fitch (efter att ha tappat högsta och lägsta tillgängliga betyg);
  • har ett utestående minimibelopp på 300 miljoner euro och minst fem och upp till, men inte inklusive, sju år till förfall, oavsett option.

Lokala valutaskattemissioner klassificeras med hjälp av den långsiktiga kreditvärderingen från Moody’s, S&P och Fitch. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna metod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla EIB7 ETF

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EIB7 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEUREIB7
Borsa ItalianaEUREIB7
XETRAEUREIB7

Största innehav

NamnISINKupongräntaVikt %
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28FR00132861920.758.32%
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/05/27FR001325056015.95%
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25/11/26FR00132008130.255.86%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/26DE000110240804.96%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/02/27DE00011024160.254.87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/08/27DE00011024240.54.86%
SPAIN 1.45% 31/10/27ES0000012A891.454.52%
SPAIN 1.3% 31/10/26ES00000128H51.34.17%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/28DE00011024400.54.17%
ITALY 2% 01/02/28IT000532303223.93%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BS29 ETF köper amerikanska företagsobligationer med förfall 2029

Publicerad

den

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS29 ETF) med ISIN IE000C5Q64P6, strävar efter att spåra Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS29 ETF) med ISIN IE000C5Q64P6, strävar efter att spåra Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Denna börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist är den billigaste ETF som följer Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 21 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Produktbeskrivning

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus påverkan av avgifter. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.

Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen för USD-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldförbindelser utgivna av företagsemittenter. Den är marknadsvärdevägd med ett tak på 4,5 % för enskilda företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner USD pari utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2029 och 31 december 2029.

Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig löptid, branschsektorer och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfall, kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga USD-denominerade skulder utgivna av det amerikanska finansdepartementet.

ETFen förvaltas passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Förfallodag”: den andra onsdagen i december 2029 eller annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.

Handla BS29 ETF

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (BS29 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURBS29
London Stock ExchangeGBXBX29
London Stock ExchangeUSDBS29
SIX Swiss ExchangeCHFBS29
XETRAEURBS29

Största innehav

NamnCUSIPISINKupongräntaVikt %
AbbVie Inc 4.8% 15/03/2900287YDS5US00287YDS544,8002,41%
Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2992343VEU4US92343VEU444,0161,51%
T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2987264ABV6US87264ABV613,3751,47%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/29035240AQ3US035240AQ304,7501,41%
Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 08/03/29345397E58US345397E5815,8001,21%
John Deere Capital Corp 4.5% 16/01/2924422EXH7US24422EXH794,5001,20%
Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29/06/2989236TKD6US89236TKD624,4501,19%
Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/29110122CP1US110122CP173,4001,12%
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3.04% 16/07/2986562MBP4US86562MBP413,0401,09%
General Motors Financial Co Inc 5.55% 15/07/2937045XEU6US37045XEU635,5501,00%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiva ETFer från Invesco erbjuder tillgång till AAA Collateralised Loan Obligations denominerade i euro och amerikanska dollar

Publicerad

den

Sedan i torsdags har fyra nya aktiva börshandlade fonder som erbjuder tillgång till AAA Collateralised Loan Obligations denominerade i euro och amerikanska dollar utgivna av Invesco kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Sedan i torsdags har fyra nya aktiva börshandlade fonder som erbjuder tillgång till AAA Collateralised Loan Obligations denominerade i euro och amerikanska dollar utgivna av Invesco kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF och Invesco USD AAA CLO UCITS ETF i ackumulerande respektive distribuerande andelsklasser förvaltas aktivt och investerar i euro- och US-dollar denominerade trancher av AAA-klassade (minst 80 procent) och AA-klassade (upp till 20 procent) CLO-obligationer.

Dessa är trancher av skuldpapper med rörlig ränta utgivna i euro eller US-dollar utgivna av låneobligationer (CLOs).

En CLO är en struktur som emitterar skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta som är säkrad av en pool av lån och obligationer. Dessa inkluderar främst seniora säkerställda lån, brett syndikerade lån, obligationer med rörlig ränta, högavkastande obligationer och efterställda företagslån.

NamnKort-
namn
ISINAvgiftUtdelnings-
policy
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF – (Acc)CLOAIE000Y2JPPS40,35 %Ackumulerande
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF – (Dist)CLODIE000U7LIXH50,35 %Utdelande
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF – (Acc)UCLAIE0008GO35B50,35 %Ackumulerande
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF – (Dist)UCLUIE000PKN5N580,35 %Utdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 359 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Den första aktiva ETFen från Jupiter AM har börjat handlas på Xetra

Publicerad

den

Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.

Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.

Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.

NamnKort-
namn
ISINAvgiftUtdelnings-
policy
Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF (Acc)ZINSIE000GDU4WA80,30 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära