Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITSETFDist är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITSETFDist är en aktivt förvaltad ETF.
ETFen investerar i eurodenominerade stats- och statsrelaterade obligationer. De värdepapper som ingår är filtrerade enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Exponeringen mot gröna obligationer maximeras beroende på exponerings- och likviditetsöverväganden. Betyg: Investment Grade.
Produktbeskrivning
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITSETFDistär en aktivt förvaltad fond som syftar till att tillhandahålla prestanda för den europeiska statsobligationsmarknaden genom att investera i en portfölj av stats- och statsrelaterade obligationer som också tar hänsyn till viss miljömässig, social och företagsstyrning. (”ESG”) kriterier i portföljkonstruktionen och maximerar exponeringen mot gröna obligationer beroende på exponerings- och likviditetsöverväganden. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Fonden kommer i allmänhet att investera i eurodenominerade stats- och statsrelaterade obligationer, huvudsakligen utgivna av europeiska emittenter med ett kreditbetyg av investeringsgrad. Obligationer kommer att komma från emittenter på utvecklade marknader eller från emittenter på tillväxtmarknader som kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Det förväntas inte att fonden skulle investera mer än 10 % av sina tillgångar i värdepapper från emittenter på tillväxtmarknader. Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i obligationer denominerade i andra valutor än euro och upp till 30 % av tillgångarna i emittenter utanför EES.
Värdepapper väljs utifrån tre kriterier:
1) överensstämmelse med fondens ESG-policy,
2) maximering av exponeringen mot gröna obligationer med förbehåll för specifika exponerings- och likviditetsöverväganden, och
3) portföljens övergripande förmåga att uppfylla vissa ex ante tracking error-mål. i förhållande till Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index (”riktmärket”).
Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till jämförelseindex, som endast används för resultatjämförelse. Fonden har inte som mål att följa jämförelseindex.
Handla EGVD ETF
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITSETFDist (EGVD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Den första aktiva ETFen från Jupiter Asset Management i samarbete med HANetf har sedan i onsdags kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
Jupiter Global Government Bond Active UCITSETF förvaltas aktivt och investerar minst 70 procent av sina tillgångar i en portfölj av obligationer emitterade eller garanterade av suveräna eller överstatliga emittenter såsom Europeiska investeringsbanken och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. Fonden kan också i mindre utsträckning investera i andra skuldinstrument, såsom företagsobligationer, konvertibla obligationer och penningmarknadsinstrument.
Investeringsförvaltningsteamet använder en kombination av makroekonomisk top-down-analys och grundläggande bottom-up-analys för att välja värdepapper.
Top-down-analys fokuserar på de makroekonomiska utsikterna och optimeringen av fondportföljen för att bestämma portföljens positionering i termer av duration och avkastningskurva, samt exponering för olika riskfaktorer såsom räntor, kreditspreadar och valutor.
Bottom-up-analysen fokuserar på den grundläggande analysen och värderingen av de enskilda emittenternas skuldinstrument.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 353 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) (29IT ETF) med ISIN IE00076HZIP3, strävar efter att spåra ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index följer amerikanska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITSETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 22 april 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför 29IT?
Fonden är denominerad i US-dollar
Exponering mot amerikanska statsobligationer och obligationer som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29, inklusive
Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29
Investeringsmål
Fondens mål är att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index, fondens jämförelseindex
Sedan i fredags har två nya börshandlade fonder utgivna av Xtrackers kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Det ena är en ETF med tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden, den andra ger exponering mot utvecklade länder över hela världen exklusive USA.
Med Xtrackers MSCI Nordic UCITSETF får investerare tillgång till den skandinaviska aktiemarknaden. Fonden investerar i stora och medelstora företag baserade i Danmark, Finland, Norge och Sverige, som var och en representerar cirka 85 procent av varje lands börsvärde. De sektorer som väger högst är finanssektorn, sjukvården och industrin med sammanlagt 70 procent.
Xtrackers MSCI World ex USA UCITSETFföljer utvecklingen av MSCI World ex USA Index och investerar i stora och medelstora företag från 22 utvecklade länder exklusive USA. Referensindexet omfattar för närvarande 805 företag. Japan, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Schweiz är starkast representerade.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 361 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.