Följ oss

Nyheter

Efter AuAg Silver Bullet kommer nu nästa fond, en ETF, från AuAg Fonder

Publicerad

den

Brittiska ETF-specialisten HANetf och ädelmetallsexperterna AuAg Fonder ingår samarbete och lanserar en unik ETF med fokus på ESG och guldgruvbolag. Fonden är den första svenskutvecklade ETFen med global inriktning.

Brittiska ETF-specialisten HANetf och ädelmetallexperterna AuAg Fonder ingår samarbete och lanserar en unik ETF med fokus på ESG och guldgruvbolag. Fonden är den första svenskutvecklade ETFen med global inriktning. Vi har träffat Kilian Richter (Nordenchef, HANetf) och Christopher Svensson (COO, AuAg Fonder) och ställt frågor om denna ETF.

HANetf lanserar nu sin andra ETF med fokus på guld, berätta, vad är bakgrunden till lanseringen? Och vad är det som skiljer AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (London: ESGO, Frankfurt: ZSG0) från andra liknande ETFer, till exempel VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (G2X) och iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (IS0E)?

Kilian: Vårt team har en lång erfarenhet av att lansera guldfonder då våra grundare var med och lanserade världens första guld-ETF år 2003. Vi är exalterade att tillsammans med AuAg Fonder, som ju är experter på ädelmetaller, introducera en ny investeringsstrategi på marknaden i form av en ETF.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är en unik fond och det är framför allt två egenskaper som skiljer den från VanEck och iShares’ guldfonder.

För det första har den en unik ESG-screening som exkluderar alla förutom de 25 bästa bolagen med avseende på ESG risk. ESG-riskdata är framtagen av Sustainalytics, är aktiv och fristående.

För det andra har den en likaviktad design vilket hjälper till att undvika koncentrationsrisk.

Du nämnde att en av skillnaderna är att AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är likaviktad, på vilket sätt gynnar detta investerarna?

Kilian: Det finns flera fördelar med en likaviktad investeringsapproach.

Primärt kan investerare undvika den koncentrationsrisk som återfinns i marknads- eller likviditets-viktade index, där sannolikheten är stor att man får ett fåtal bolag som står för 25-35% av exponeringen. Detta gäller särskilt i sektorspecifika index.

En ytterligare fördel är att undervikten av större (mega) bolag kan skapa bättre förutsättningar för avkastning i en uppåtgående marknad för guld och guldgruvbolag. Detta är möjligt eftersom investerare får högre exponering mot små- och medelstora bolag. Dessa bolags aktiekurser kan ha högre relativ uppsida till följd av stigande guldpris än större bolag.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF har en ESG-vinkling på sina investeringar. Nu är guldutvinning inte det första många tänker på när det gäller ESG. Kan du förtydliga detta, hur hänger det ihop?

Christopher: Faktum är att ädelmetaller spelar en viktig roll i transformeringen till en grön värld. Just eftersom guldgruvbolagssektorn bidrar till globala växthusgasutsläpp är det viktigt att se över ESG-aspekter innan en investering. Moderna guldgruvbolag arbetar mer och mer för att stärka sina hållbarhetsprofiler, bland annat använder många solenergi och gruvfordon som drivs av bränsleceller. Sen vill man emellertid inte som i ett marknadsindex automatiskt investera i de bolag som inte ”sköter” sig. Vår ambition med ETFen är att främja ESG arbetet och alla bolag skall vilja förbättra sig för att komma med i indexet (4 av de 15 största bolagen är inte med i dagsläget).

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är ju en ETF som är skapad av ett svenskt team, den marknadsförs i Sverige av en svensk representant för HANetf, är det möjligt så att vi får se denna börshandlade fond handlas i svenska kronor på en svensk börs?

Christopher: Vi har undersökt möjligheten, men det är ofördelaktigt att notera en ETF på en svensk börs. Oavsett kvarstår det faktum att det ändå blir växlingsavgifter, och därmed ingen fördel att handla den i SEK.

Kommer vi att få se några svenska företag som ingår i denna börshandlade fond?

Christopher: Fonden består av likaviktade 25 innehav. Tyvärr kvalar inget svenskt bolag in bland de 25 bästa ESG-rateade bolagen idag.

När kan vi förvänta oss att AuAg Precius Green och AuAg Silver Bullet går att handla som börshandlade fonder?

Christopher: Det är inte vår plan att lansera dessa fonder som ETFer. Kanske kommer det i stället att bli en helt ny fond/ETF som lanseras nästa gång, det återstår att se.

Om jag redan har fysiskt guld i tackor eller har köpt andelar i den ETF som heter, RMAU The Royal Mint Physical Gold ETC (RM8U), räcker det för att få exponering mot guldpriset?

Kilian: RM8U är en råvaru-ETF som är 100 procent backad av fysiskt guld och vars utveckling helt följer spotpriset på guld. ESGO investerar i aktier vars rörelser drivs av mer än bara guldpriset. Med guldgruvbolag som underliggande tillgång får investeraren exponering mot bolag som tjänar pengar på utvinning av guld. Detta gör att ESGO har en hävstång på guldpriset. Därmed kompletterar RM8U och ESGO varandra väl och deras ESG-inriktning gör att de båda passar i portföljer med en hållbarhetsprofil.

Hur kan man handla andelar i AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF?

Kilian: Fonden kommer vara tillgänglig för investerare i hela Europa. Först kommer den noteras på Londonbörsen (ticker: ESGO), och 10 dagar senare i Frankfurt (ticker: ZSG0) samt Milano (ticker ESGO). Svenska investerare kommer kunna köpa ETFen så fort den är noterad i Frankfurt. Då blir den tillgänglig på plattformar som Avanzaoch Nordnet.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (London: ESGO) (Frankfurt: ZSG0) är en europeisk börshandlad fond som kommer att handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf får tillväxtkapitalinvestering från Citi

Publicerad

den

HANetf, Europas första och ledande white-label ETF- och ETC-leverantör, tillkännagav idag en minoritetsinvestering i HANetf Holdings Limited från Citi. Citi blir aktieägare tillsammans med andra institutionella investerare Elkstone, Point72 Ventures och ThirdStream Partners.

HANetf, Europas första och ledande white-label ETF- och ETC-leverantör, tillkännagav idag en minoritetsinvestering i HANetf Holdings Limited från Citi. Citi blir aktieägare tillsammans med andra institutionella investerare Elkstone, Point72 Ventures och ThirdStream Partners.

Investeringen återspeglar styrkan i HANetfs white-label ETF-verksamhet, som fortsätter att uppleva en exempellös tillväxt och dominerande marknadsandel. Citis investering följer en omfattande due diligence-process, vilket understryker HANetfs robusthet i alla aspekter av dess verksamhet. Investeringen belyser den växande relevansen av ETF-white-labeling som ett av de snabbast växande segmenten inom tillgångsförvaltningsbranschen.

HANetf, som redan är lönsamt, kommer att använda de nya investeringsintäkterna för att accelerera sina tillväxtplaner för att dra nytta av det exponentiella intresset från europeiska och globala tillgångsförvaltningsföretag som vill gå in på den europeiska ETF-marknaden. HANetf erbjuder redan white label-ETF-tjänster till 22 kunder av totalt 131 varumärken som är aktiva inom den europeiska ETF-branschen, vilket representerar över 16 % av marknaden. Antalet företag som går in på marknaden förväntas öka med växande intresse från traditionella aktiva förvaltare, och investeringen kommer att göra det möjligt för HANetf att bygga upp kapacitet och infrastruktur inför den förväntade vågen av nya fondförvaltare, och att bygga ut sina Irish Manco och MIFID företag.

White label-ETF-plattformar sänker inträdesbarriärerna för kapitalförvaltare och driver rekordnivåer av nyemissioner i hela Europa. Under de senaste 24 månaderna har HANetf sett en snabb tillväxt av nya kunder, ETF-lanseringar och förvaltat kapital.

På ett årsbasis har HANetfs förvaltade tillgångar nästan fördubblats och motsvarar nu över 7,7 miljarder dollar. Sedan den 1 januari 2025 har HANetfs förvaltade tillgångar vuxit med 63,3 %, vilket vida överstiger den europeiska ETF-marknadens tillväxt på 17,7 procent.

HANetf har befäst sin roll som en viktig pelare i Europas ETF-infrastruktur och tillhandahåller den operativa ryggraden för ett växande antal ETF-emittenter för första gången. Plattformen stöder nu över 20 ETF-emittenter, inklusive välkända företag som Jupiter Asset Management och Guinness Global Investors, med ytterligare två stora namn inom europeisk kapitalförvaltning som kommer ut på marknaden efter sommaren.

HANetf har blivit den ledande white-label-partnern för kapitalförvaltare att gå med i Europas snabbt växande ETF-strategier som optionsintäkter, aktiva aktier och räntor samt tematiska investeringar. Med över 1 000 börshandlade fondprodukter (ETP) tillsammans i Europa, expertis inom flera tillgångar inom alla större ETP-typer och cirka 400 års kombinerad ETF-erfarenhet erbjuder HANetf det bredaste teamet av ETF-experter inom den europeiska white label-branschen för ETF:er. Som den längst etablerade white label-ETF-utgivaren i Europa fortsätter HANetf att stödja ett växande utbud av innovativa kapitalförvaltare när de lanserar differentierade strategier på marknaden.

Hector McNeil och Nik Bienkowski, medgrundare och VD:ar för HANetf, kommenterade: ”Citis investering är en milstolpe för HANetf. Den visar styrkan i vår expertis, tillväxten av white label för ETFer och HANetfs betydelse inom det europeiska ETF-ekosystemet.

Vi har alltid trott att white label för ETF:er skulle bli en central del av ekosystemet för kapitalförvaltning och service, precis som det har gjort tidigare inom den bredare fondbranschen.” Vi är stolta över att lägga till Citi till vår kapitaliseringstabell tillsammans med andra högkvalitativa institutionella investerare som Point72, Elkstone och ThirdStream, som har varit investerare i HANetf sedan 2017.

”Vi återinvesterar redan vinsterna från vår tillväxt och denna investering kommer att göra det möjligt för oss att exponentiellt öka kapaciteten på vår egen plattform tidigare, för att bygga ut HANetfs kapacitet i takt med att fler kunder fortsätter att välja HANetf för att lansera ETFer före andra ETF-lanseringsalternativ.”

Andrew Jamieson, global chef för ETF-produkter och Citi Velocity ETFer, Citis nya ETF-emissionsplattform, tillade: ”Att investera i och samarbeta med HANetf kompletterar våra ETF-kapaciteter heltäckande och skiljer oss från mängden. Som den enda globala organisationen som kan leverera ett helt ETF-ekosystem kring den blivande emittenten, erbjuder vi en sömlös operativ anslutning för våra stora kapitalförvaltare som vill lansera ETFer i Europa, och kan nu dra nytta av HANetfs expertis för att leverera den bästa lösningen i världen.”

Fortsätt läsa

Nyheter

CHSD ETF satsar på korta japanska statsobligationer

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc (CHSD ETF) med ISIN LU2098179695, försöker följa Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year-index. Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year-index följer japanska statsobligationer i lokal valuta. Löptid: 1-3 år. Betyg: Investment Grade.

UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc (CHSD ETF) med ISIN LU2098179695, försöker följa Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year-index. Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year-index följer japanska statsobligationer i lokal valuta. Löptid: 1-3 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,15 % p.a. UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc är den enda ETF som följer Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Årsindex. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras.

UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc är en stor ETF med tillgångar på 561 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 3 april 2020 och har sin hemvist i Luxemburg.

Översikt

Delfondens mål är att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) (denna delfonds ”Index”).

Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index spårar Japans statsskuld i lokal valuta med fast ränta, med mellan 1 och upp till, men inte inklusive, 3 år kvar till löptid.

Delfonden kommer att ta en exponering mot komponenterna i sitt index.

Dessutom syftar valutasäkrade andelsklasser till att minska effekten av valutafluktuationer mellan deras referensvaluta och indexvalutan.

Fonden förvaltas passivt.

Handla CHSD ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc (CHSD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Bolsa Mexicana de ValoresMXNJT13N
Borsa ItalianaEURJT13
London Stock ExchangeGBXJT13
SIX Swiss ExchangeJPYJT13
XetraUSDCHSD

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodagISINValutaVikt %
JAPAN 0.10000% 16-20.12.260.1020.12.2026JP1103451GC0JPY4.62
JGB 0.1 09/20/260.1020.09.2026JP1103441G98JPY4.47
JAPAN 0.40000% 15-20.09.250.4020.09.2025JP1103401F97JPY4.44
JAPAN 0.10000% 16-20.03.260.1020.03.2026JP1103421G35JPY4.37
JGB 0.1 03/20/270.1020.03.2027JP1103461H35JPY4.33
JAPAN 0.30000% 15-20.12.250.3020.12.2025JP1103411FC6JPY4.32
JAPAN 0.00500% 22-20.06.270.0020.06.2027JP1051531N75JPY4.29
JGB 0.1 06/20/260.1020.06.2026JP1103431G66JPY4.22
JGB 0.1 09/20/250.1020.09.2025JP1051451LA6JPY4.17
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.260.0020.09.2026JP1051491MA0

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

ETF-noteringar på Xetra och Börse Frankfurt

Publicerad

den

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar främst i bolånebaserade värdepapper (RMBS) som handlas på reglerade marknader. Emittenterna är huvudsakligen baserade i Nordamerika. Portföljförvaltaren använder bottom-up-analys för att identifiera undervärderade värdepapper.

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar främst i bolånebaserade värdepapper (RMBS) som handlas på reglerade marknader. Emittenterna är huvudsakligen baserade i Nordamerika. Portföljförvaltaren använder bottom-up-analys för att identifiera undervärderade värdepapper.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF investerar i en portfölj med de 400 största medelstora företagen på den amerikanska aktiemarknaden. Viktningen av ett företag är begränsad till maximalt 20 procent. Investerare kan också köpa ETFen i den valutasäkrade aktieklassen.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
Regan Total Return Income Fund UCITS ETFIE000TD32PU3
MBSR (EUR)
0,75%Ackumulerande
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)IE000UYVEVN3
US4D (EUR)
0,30%Utdelande
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap EUR Hdg UCITS ETF (Dist)IE000G8WOLX8
US4E (EUR)
0,35%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 468 ETFer, 202 ETCer och 260 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära