Nyheter

Den första fonden som blir en ETF

Publicerad

5 år sedan

den

31 mars, 2021

första fonden som blir en ETF leverantör av värdepappersfonder har gjort historia genom att bli den första som formellt byter sina produkter till börshandlade fonder

En liten leverantör av värdepappersfonder har gjort historia genom att bli den första som formellt byter sina produkter till börshandlade fonder. Guinness Atkinson Funds meddelade på måndagen att de hade konverterat två av sina fonder till SmartETFs Dividend Builder (ticker DIVS) och SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder (ADIV). Omvandlingen var en icke-beskattningsbar händelse för aktieägarna, och fonderna kommer att behålla sin resultathistorik. Det är alltså den första fonden som blir en ETF.

Det är ett stort ögonblick för den amerikanska ETF-industrin på 5,9 biljoner USD, som länge har ansetts vara den skrapiga uppstarten till den mer etablerade, mogna marknaden för fonder. I allmänhet innebär lägre kostnader, enklare tillgång och skattefördelar att ETF:er har lockat tillgångar från fonder i flera år, och veckans omvandlingar kan vara början på en våg. Quant-jätten Dimensional Fund Advisors är redan nästa i raden, med en mycket mer omfattande switch som kommer att äga rum nästa månad.

”Det kan skaka upp landskapet lite”, säger Sal Bruno, investeringschef på IndexIQ. ”Den första kommer att bli den svåraste, men när den vägen blir asfalterad lite tror jag att vi kommer att se några fler komma in.”

Ny dimension

Den amerikanska ETF-industrin tog in nästan 500 miljarder dollar förra året, medan fonder förlorade cirka 362 miljarder dollar, enligt uppgifter sammanställda av Bloomberg. Detta har bidragit till att öka de totala ETF-tillgångarna från cirka 4 biljoner USD vid denna tidpunkt 2020.

Bloomberg Intelligence uppskattar att aktiva förvaltare skulle kunna föra 100 miljarder dollar till ETF-industrin genom konvertering av fonder och andra interna tillgångar.

Los Angeles-baserade Guinness Atkinson planerar redan att konvertera sin alternativa energifond till SmartETFs hållbar energi ETF. Men de små fondernas storlek – DIVS har 23 miljoner dollar och ADIV har 4,4 miljoner dollar – betyder att alla Wall Street-ögon nu är inställda på att vända sig till Dimensional.

Den i Austin, Texas-baserad förvaltaren på 601 miljarder dollar, kommer att börja omvandla fonder till ett värde av cirka 26 miljarder dollar till ETF-början i början av juni. Det kommer att katapultera företaget att bli en av de 12 största ETF-emittenterna i USA, enligt Bloomberg Intelligence. Det gick först in på marknaden förra året.

Medan Guinness Atkinson-omvandlingen formellt är den första, har förskjutningen av tillgångar mellan fondklasserna länge varit en branschfunktion. Framför allt har Vanguard Group omvandlat vissa fondandelar till lägre kostnad ETF, även om dessa är strukturerade som en andelsklass inom fondfonden.

Under tiden kan inte alla fonder lätt förvandlas till en ETF. Många har breda flera andelsklasser och är fördelade på en mängd olika plattformar, enligt Ben Johnson, chef för global ETF-forskning vid Morningstar Inc.

”Det skulle till exempel vara svårt och i allmänhet inte tillrådligt att konvertera en fond som huvudsakligen ägs av arbetsgivarsponserade pensionsprogram till en ETF”, sa han. ”De flesta av dessa program har inte möjligheten för att tillgodose ETF: er och fördelarna med ETF-omslaget har inte samma överklagande i en skatteuppskjuten miljö som är utformad för långsiktiga besparingar.”

Cannabislycka

De nya Guinness Atkinson-ETF:erna började långsamt, med endast 27 000 dollar i aktier som handlades i DIVS och 25 000 dollar i ADIV under sin första dag.

Ändå markerar omvandlingarna en ny fas i dragkampen mellan strukturerna. Redan när företaget slutförde växlarna lämnade ännu en förvaltare – Adaptive Investments – in för att ändra några av sina fonder till ETF. I kön finns också en liten cannabisfond, som perfekt inkapslar varför emittenter vill hoppa.

Foothill Capital Managements Cannabis Growth Fund (CANNX) har avkastat mer än 140% under de senaste 12 månaderna, men har trots sina framgångar mindre än 7 miljoner dollar i tillgångar.

Däremot har cannabisfonderna haft rekord popularitet. ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ), som har avkastat 95% det senaste året, har 1,8 miljarder dollar i tillgångar.

”Förvaltare blir mer skickliga på att identifiera fördelen som ETF kan ge”, säger Ryan Sullivan, senior vice president för Brown Brothers Harrimans globala ETF-tjänster. ”Det borde ge dem medvind för att göra sina brädor bekväma med det.”

Nästa

Fastställd utdelning i XACT Sverige 2021

Missa inte

Bekväm handel med ETF:er

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Boreas satsning på innovativa, tematiska investeringar

Publicerad

18 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

Lunate, den Abu Dhabi-baserade jätten med över 100 miljarder USD i förvaltat kapital, har snabbt etablerat Boreas ETFs som ett varumärke för innovativa, tematiska investeringar. De har ett speciellt fokus på sekulära tillväxtområden. Samt på att tillhandahålla så renodlade ETF:er som möjligt, som är ”true to theme” och inte utspädda med bolag som inte är helt relevanta för temat.

Här är de tre fonderna som för närvarande utgör Boreas-serien:

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF (POWR)

Denna fond fokuserar på de fysiska förutsättningarna för AI-revolutionen – snarare än bara mjukvaran. Den täcker kraftproduktion och den infrastruktur som krävs för att driva massiva beräkningskluster i datacenter. Flaskhalsen för att köra mer och mera processorer är krafttillgång och infrastrukturen bakom. Den här ETFen ger exponering mot just det.

• Ticker: POWR (Xetra)

• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %

• Toppinnehav: Oracle, Broadcom, Amazon, Microsoft, ABB, Eaton Corp, Schneider Electric, Alphabet (Google), Siemens, Vertiv, Iberdrola

• Strategi: Följer S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index.

Handla POWR

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF (POWR) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF (QQCC)

Den andra börshandlade fonden i sortimentet fokuserar på nästa generations beräkningsteknik och ultrasnabba mikro chips. Dess underliggande index gick live redan 31:e Oct 2024 och har sedan dess stigit med 171% (23/4/2026).

• Ticker: QQCC (Xetra)
• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %
• Fokus: Investerar i både ”pure-play”-bolag inom kvantdatorer (som IonQ och Rigetti) och teknikjättar som leder forskningen (Alphabet, Nvidia, IBM). Viktar bolagen genom att titta på dess relevant gentemot temat, med hjälp av ARTIS, ett Natural Language Processing verktyg från Solactive.

• Strategi: Följer Solactive Developed Quantum Computing Index.

Handla QQCC

Boreas Solactive Quantum Computing UCITS ETF (QQCC ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF (LUXY)

Denna börshandlade fond ger exponering mot de 35 största globala bolagen inom lyxsegmentet, drivet av den växande globala förmögenhetsbildningen. Ett segment som haft det tufft de senaste åren men som drivs av höga marginaler, kontrollerat utbud, långa traditioner och höga inträdesbarriärer (MOATs).

• Ticker: LUXY (Xetra)

• Förvaltningsavgift (TER): 0,49 %

• Innehav: Inkluderar ikoner som LVMH (Louis Vuitton/Dior), Hermès, Ferrari, Richemont (Cartier) och L’Oréal.

• Strategi: Följer S&P Europe Luxury 35/20 Capped In

Handla LUXY

Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF (LUXY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.dex.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Struktur, likviditet – och rykten om nordbor

Boreas ETFer är alla UCITS fonder som fysiskt replikerar sitt benchmark (äger alla bolagen i indexet), ackumulerande (behåller utdelningen inom fonden), har 0,49% i TER och är domicilerade på Irland (godkända av Irlands centralbank).

Jane Street är kontrakterad market maker på Xetra. Men också Flow Traders, Optiver och HSBC tillhandahåller priser och likviditet. Tillsammans står dessa firmor för den absoluta majoriteten av all ETF handel i Europa, vilket borgar för god likviditet och tighta spreadar.
Boreas satsar på att bli en utmanare på den globala marknaden för tematiska fonder framförallt genom sin strategi att renodla fonderna så mycket som möjligt gentemot det tema de säger sig ge exponering mot. Enligt uppgifter till ETFmarknaden.se står dessutom flera nordbor med lång brancherfarenhet inom den globala ETF-marknaden bakom Boreas. Kanske är namnsättningen (Boreas) ingen slump?

Det kommer sannolikt finnas fler ETFer från detta företag innan året är slut.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börshandlade fonder som ger exponering mot EURO STOXX Select Dividend 30

Publicerad

19 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

EURO STOXX® Select Dividend 30-indexet innehåller 30 aktier från euroområdet med hög direktavkastning. Urvalet baseras på historisk direktavkastning och viktningen görs genom beräknad direktavkastning. Underliggandena för EURO STOXX Select 30-index är också en del av STOXX Global Select Dividend 100-index, som innehåller aktierna med den högsta direktavkastningen i världen.

ETF-investerare kan dra nytta av kursvinster och utdelningar av EURO STOXX Select 30-beståndsdelar. För närvarande spåras EURO STOXX Select Dividend 30-index av två olika ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger mellan 0,25 och 0,40 procent per år.

Kostnad för EURO STOXX Select 30 ETFer

Den totala kostnadskvoten (TER) för EURO STOXX Select 30 ETFer är mellan 0,25 % p.a. och 0,40 % p.a.. I jämförelse kostar de flesta aktivt förvaltade fonder mycket mer per år.

Den största EURO STOXX Select 30 ETF efter fondstorlek i EUR

1	iShares Euro Dividend UCITS ETF	746 m
2	Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	63 m

Den billigaste EURO STOXX Select 30 ETF efter totalkostnadskvot

1	Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	0.25% p.a.
2	iShares Euro Dividend UCITS ETF	0.40% p.a.

De bästa ETFerna för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet

Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer börshandlade fonder för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över olika börshandlade fonder för att investera i EURO STOXX Select 30-indexet med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.

För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn ISIN	Kortnamn	Avgift %	Utdelnings- policy	Hemvist	Replikerings- metod
iShares Euro Dividend UCITS ETF IE00B0M62S72	IQQA	0.40%	Utdelande	Irland	Fysisk replikering
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist LU2611732558	C051	0.25%	Utdelande	Luxemburg	Fysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2026

Publicerad

20 timmar sedan

den

26 april, 2026

Redaktionen

I veckan fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2026.Utdelningen i Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,45761 kronor per andel. Den är därmed högre än utdelningen för mars 2026 som uppgick till 0,43877 SEK per andel.

Utdelningen i MONTDIV april 2026 beräknas betalas ut den 14 maj 2026.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa