CPI syftar till att leverera avkastning över inflationen, men dess stabila avkastning har inte varit betydande. Fondens avkastning varierade lite de senaste 12 månaderna, med stöd av dess stora andel i kortfristiga statsobligationer. Denna position sänker volatiliteten men hjälper inte avkastningen på 0,98 procent mycket, och den höjer korrelationerna med ränteinkomsten. Kombinationen av högre korrelationer och långvarig exponering gör CPI mindre av en ren satsning i det absoluta avkastningsutrymmet jämfört med vissa konkurrenter. Fonden tar ut en relativt billig avgift om 0,21 procent, men kanske lite svår att svälja med tanke på sin enkla fond-av-fond-korg. CPI har emellertid utvecklats bättre än vissa konkurrenter, vilket inte säger mycket.
Investeringspolicy
Fonden söker investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningsresultatet för dess underliggande index, IQ CPI Inflation Tracker Index. Underliggande index försöker replikera de riskjusterade avkastningsegenskaperna för konsumentprisindexet.
Investeringen söker ge ett investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningen för dess underliggande index, IQ Real Return Index. Fonden är en ”fond av fonder” vilket innebär att den under normala omständigheter investerar minst 80% av nettotillgångarna plus beloppet för eventuella lån för investeringsändamål i de investeringar som ingår i dess underliggande index, vilket inkluderar underliggande fonder. Det underliggande indexet består av ett antal komponenter (”underliggande indexkomponenter”) valda i enlighet med den reglerbaserade metoden för ett sådant underliggande index.
Handla CPI ETF
IQ Real Return ETF (NYSEArca: CPI ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i IQ Real Return ETF (NYSEArca: CPI ETF).
Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.
Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Fondens mål
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).
Ögonblicksbild av fonden
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.
Indexbeskrivning
Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.
Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.
Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index
Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index
De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se