Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (MBSR ETF) med ISIN IE000TD32PU3, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Regan Total Return Income Fund UCITS ETF – Acc är en aktivt förvaltad fond som strävar efter hög avkastning och låg duration genom att investera i högkvalitativa, amerikanska statsobligationer med säkerhet i bostadslån (RMBS). ETFen ger tillgång till bostadslån med säkerhet i amerikanska regeringen eller dess myndigheter.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 23 juni 2025 och har sitt säte i Irland.

Argument för en Total Return Income ETF

Kvalitet: Agency mortgage-backed securities (RMBS) backas upp av antingen den amerikanska regeringen eller en statligt sponsrad enhet, vilket även fungerar som en kreditkvalitetsförbättring för en övergripande räntebärande allokering.

Öka exponering mot amerikanska bolån: Med en omsättning på cirka 10,7 biljoner dollar är marknaden för agency mortgage-backed securities (MBS) större än hela marknaden för företagsobligationer och erbjuder betydande djup och likviditet. Denna möjlighet ger icke-amerikanska investerare tillgång till en av de största delarna av den amerikanska räntebärande marknaden.

Inkomst och erfarenhet: Inkomstproducerande fond som aktivt förvaltas av Regans erfarna team, som har investerat i räntebärande tillgångar i över 14 år för sina investerares räkning.

Investeringsstrategi

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF syftar till att möta efterfrågan på räntebärande tillgångar med låg duration, hög kvalitet och amerikansk statsobligation, och syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som hög likviditet bibehålls i en ETF-struktur genom aktiv förvaltning. Denna marknad på över 12 miljarder dollar förbises ofta av investerare, främst för att produkten anses vara för komplex för icke-amerikanska investerare att handla med enskilda värdepapper.

Sektorn för likvida alternativ är underförsörjd, med uppskattningsvis 28 miljarder dollar i tillgångar som förvaltas i ETF:er och fonder, vilket ger Regan betydande tillväxtmöjligheter att ge dedikerad exponering mot tillgångsslaget för icke-amerikanska investerare.

Viktiga funktioner:

• ETF:n skulle sikta på en basavkastning på 5 %+
• Genom att använda grundläggande lånenivåanalys i kombination med kvantitativ modellering för att identifiera vad ledningen anser vara värdepapper med övertygande risk-avkastningsprofiler.
• ETFen skulle sikta på en löptid på mindre än ett år

Fondens mål

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (RMBS) lanserades i ett försök att möta efterfrågan på räntebärande medel med låg löptid och hög kvalitet genom att ge tillgång till bostadslånebaserade värdepapper som backas upp av den amerikanska regeringen eller dess myndigheter. Fonden syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som den bibehåller hög likviditet i en ETF-struktur.

Erfarna portföljförvaltare, med över 40 års kombinerad erfarenhet inom tillgångsslaget, etablerade Regan Total Return Income Fund UCITS som svar på efterfrågan på en aktiv förvaltningslösning som syftar till att överträffa traditionella produkter, som penningmarknadsfonder och statsskuldväxlar, genom att investera främst i agentur-, rörlig- och fasträntade bostadslånebaserade värdepapper. Denna möjlighet genom ett UCITS-instrument möjliggör enkel tillgång till just denna sektor av den amerikanska investeringsmarknaden.

Handla MBSR ETF

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (MBSR ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Något som kommit att bli mycket populärt på senare tid är så kallade Covered Call ETF:er, där den börshandlade fonden utfärdar köpoptioner vilket sedan används för att betala utdelningar till andelsägarna. Det finns ett par andra metoder för den börshandlade fonden att skapa intäkter för dessa utdelningar, men detta är den vanligaste metoden.

SY7D ETF, en månadsutdelande fond som spårar EURO STOXX 50

Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D ETF) med ISIN IE000SAXJ1M1, syftar till att följa EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet. EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet följer utvecklingen av en täckt köpoption på EURO STOXX 50-indexet. En täckt köpoption kombinerar en lång position i en tillgång med försäljning av köpoptioner på denna tillgång.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,45 % per år. Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing är den enda ETFen som följer EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet. ETFen replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

Vad skiljer denna ETF från konkurrenterna?

Det börjar dyka upp ett antal olika börshandlade fonder som lämnar månadsvis utdelning, så det är inte helt enkelt att göra en snabb jämförelse mellan dessa. Vi har emellertid valt titta på ett par olika saker som skiljer denna ETF från andra.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF följer en syntetisk strategi, där fonden strävar efter att replikera ett köp-utfärda-index genom att sälja täckta köpoptioner, med underliggande aktieexponering utformad för att matcha beståndsdelarna i Euro Stoxx 50 Index. De flesta andra börshandlade fonder med detta tema arbetar med så kallad full replikering, ibland också benämnt fysisk replikering. Detta gör att denna ETF behåller litet mer av den erhållna utdelningen än de börshandlade fonder som arbetar med systematisk replikering.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF arbetar med en så kallad at the money, vilket betyder att om detta index handlas kring dagens nivåer så betyder det att ETFen utfärdar köpoptioner kring 5 400, det vill säga mer eller mindre på dagens kurs. De flesta andra covered call ETFer väljer att utfärda så kallade out of the money optioner, där lösenpriset ligger en bit högre upp. Det gör att de andra börshandlade fonderna inte får in lika mycket i optionspremier, men i gengäld får vara med litet längre på en eventuell kursuppgång.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF är unikt eftersom det inte bara är den enda börshandlade fonden med månatlig utdelning som ger exponering mot ett europeiskt underliggande index. Alla andra ger endera exponering mot amerikanska index eller är en form av globalfonder.

Det vi inte gillar med denna börshandlade fond är att det krävs att du som investerare regelbundet besöker Global X hemsida. Till skillnad från andra ETF-emittenter är det svårt att få information kring uppdateringar kring deras produkter.

Likheter

Ingen av de månadsutdelande aktie-ETFer vi sett är domicila på annan ort än Irland. Det finns ett par ränte-ETFer som har hemvist i Luxemburg.

Just denna ETF är svår att jämföra med andra då det inte finns någon annan covered call ETF på Euro Stoxx 50 indexet. Vi har emellertid tittat på andra covered call ETFer, framförallt de som erbjuder exponering mot de amerikanska indexen Nasdaq 100 och S&P 500, och de ligger på motsvarande förvaltningsavgifter.

Med ett undantag handlas alla övriga börshandlade fonder med månadsutdelning på tyska Xetra. Av den anledningen kommer en köpare av denna ETF att få en exponering mot euron och i vissa fall behöva betala en växlingsavgift.

Handla SY7D ETF

Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Du hittar mer information om denna börshandlade fonden på Global X hemsida

Disclaimer

Kapitalrisk: Värdet på en investering i ETFer kan både minska och öka, och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Global X erbjuder inte investeringsrådgivning baserad på dina individuella omständigheter. Se till att du talar med en professionell och oberoende finansiell rådgivare om du är osäker på om någon av de uppgifter som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Global X är relevanta eller lämpliga för dig.

Att investera i vissa finansiella instrument eller produkter kanske inte är lämpliga för alla typer av investerare eftersom de medför en hög risk och potential för ekonomisk förlust. Investeringar kan vara föremål för plötsliga och stora värdefall, och om så är fallet kan du förlora hela din ursprungliga investering och kanske inte få tillbaka hela det investerade beloppet. Spekulera endast med pengar du har råd att förlora.

Läs hela disclaimern här

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS ETF) med ISIN IE00BKPSPT20, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Denna ETF investerar i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt ESG (environmental, social and corporate governance) och grundläggande kriterier.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % p.a. First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Klass A Accumulation är den enda ETF som följer First Trust Global Capital Strength ESG Leaders index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Klass A Accumulation är en liten ETF med tillgångar på 25 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 mars 2021 och har sin hemvist i Irland.

First Trust Growth Strength™ ETF (”Fonden”) eftersträvar investeringsresultat som generellt motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och utgifter) för ett aktieindex som kallas The Growth Strength™ Index (”Indexet”). Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar (plus eventuella lån för investeringsändamål) i stamaktier och fastighetsinvesteringsfonder (”REITs”) som utgör indexet.

Det finns ingen garanti för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.

Indexbeskrivning Enligt Indexleverantören

• Ett värdepapper måste vara ett stamaktie- eller fastighetsinvesteringsbolag (REIT) som är medlem i Nasdaq US Benchmark™ Index. De största 500 värdepapperen efter float justerat börsvärde med en minsta tremånaders genomsnittlig daglig handelsvolym på $5 miljoner dollar väljs ut. Flera aktieklasser från samma emittent är exkluderade.
• För att kunna ingå i indexet måste företag ha:

o minst 1 miljard dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar;

o en långfristig skuldsättningsgrad på mindre än 30 %;

o avkastning på eget kapital över 15 %.

• Kvalificerade värdepapper rankas sedan efter treårig intäktstillväxt och treårig kassaflödesandel.
• Rankingen kombineras sedan lika och de 50 bästa värdepapperen väljs ut för inkludering i indexet.
• Om det finns fler än 15 värdepapper från en bransch, enligt det bestäms av klassificeringssystemet för branschklassificering, kommer värdepapperet med den lägsta rankingen att tas bort och ersättas med nästa kvalificerade värdepapper (t.ex. 51:a rankad efter tillväxt) från en annan industri. Denna process upprepas tills ingen bransch har fler än 15 värdepapper.
• Indexaktierna är lika viktade initialt och vid varje ikraftträdandedatum för ombalansering. Indexet balanseras om och ombildas kvartalsvis.

Handla FTGS ETF

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FTGS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

Innehav kan komma att förändras