Avgiftssänkning för att skapa en konkurrenskraftigt prissatt ESG ETF på företagsobligationer i USD med kort löptid, ESG 0-5 year USD Corporate Bond ETF
Byte av index på befintliga USD företagsobligationer ETF skapar en ny produkt med ESG-egenskaper
Xtrackers by DWS har skapat ett nytt erbjudande med en börshandlad fond (ETF) som tillhandahåller miljö-, social- och styrning (ESG)-härledd exponering mot kort löptid US-dollar investment-grade företagsobligationer.
Xtrackers ESG USD Corporate Bond ShortDurationUCITSETF följer Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index, vilket återspeglar resultatet för över 1 000 investeringsklassade, US-dollar denominerade, kort löptid företagsobligationer (med minst en månad och upp till men inte fem år till löptid) exklusive värdepapper som inte uppfyller specifika ESG-kriterier.
Den har en indikativ avkastning till löptid på cirka 2,11 % och modifierad duration på 2,4 år (Källa: BlackRock Aladdin, den 15 februari 2022). Indexet implementerar strikta ESG-filter i linje med MSCI:s SRI-metodik (socialt ansvarsfulla investeringar) och utesluter därmed företag som är rankade BB eller lägre av MSCI ESG Research, emittenter med en MSCI ESG Controversies-poäng på mindre än ett, de som klassificeras som att överträda vissa tröskelvärden i kontroversiell verksamhet, och företag som har engagemang i försvarssektorn.
Detta leder till att cirka 30 % av emittenterna tas bort från det ursprungliga indexet (Källa: Bloomberg, den 1 februari 2022).
ETFen skapades genom att ersätta indexet för den befintliga Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITSETF. Indexförändringen ser också en minskning av ETF:s årliga all-in-avgift från 0,25 % till 0,16 % per år. Fondens valuta är USD och det finns även en EUR-säkrad variant (den årliga all-in-avgiften för den EUR-säkrade andelsklassen är 0,21 %).
”Investerare kan nu få tillgång till högkvalitativ kortvarig ESG USD företagsobligationsexponering via en konkurrenskraftigt prissatt Xtrackers ETF. Vi är glada över att kunna utöka vår ESG-produktsvit ytterligare för att möta den efterfrågan med denna exponering. Tillägget av ESG-filter skapar en kvalitetsbias, hjälpa till att förbättra produktens riskprofil till en måttlig avkastningskostnad”, säger Michael Mohr, Head of Passive Products, DWS.
Tidigare namn
Nytt namn
Tidigare referensindex
Nytt referensindex
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITSETF
Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 0,90 % p.a. SG ETC Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures-Kontrakt är den billigaste ETC som följer WTI Light Sweet Crude Oil Futures-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.
Denna ETC lanserades den 16 december 2022 och har sin hemvist i Tyskland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
De två nya ETFerna följer Solactive-index som syftar till att replikera den aktiestrategi som Lloyd Capital har blivit allmänt känd för och som har en lång erfarenhet av överlägsna investeringsresultat.
Lloyd Focused Equity UCITSETF följer Solactive Lloyd Focused Equity Index, som syftar till att välja företag med stark och hållbar intjäningskraft, som handlas till ett pris som ger en säkerhetsmarginal över deras inneboende värde.
Den andra ETF, Lloyd Growth Equity UCITSETF, spårar Solactive Lloyd Growth Equity Index, som syftar till att välja aktier med stark och överlägsen tillväxt av sin intjäningskraft, återigen handlas till ett pris som ger en säkerhetsmarginal över deras inneboende värde.
Tack vare en stark förmarknadsföringskampanj kunde ETF:erna attrahera $319,67 miljoner i tillgångar under förvaltning (AUM) under den första veckan av handel.
Lloyd Capital är en oberoende tillgångs- och förmögenhetsförvaltare baserad i Zürich, med en stark kundbas och en stark kapitalbas. De strävar efter att ge stabil avkastning genom att investera i enastående företag med rabatt. Kärnan i deras investeringsprocess ligger en djup grundforskningsmetod och en hög grad av selektivitet som resulterar i koncentrerade portföljer. Lloyd Capital är ett dotterbolag till Emerald Wealth Partners, en grupp som grundades 2016 med ett AUM på 1,9 miljarder dollar.
Thomas Küpfer, Chief Investment Officer, och Cedric Jacque, Senior Portfolio Manager, kommenterar: ”Vi ser aktier som delägande i företag och odlar en långsiktig ägares tankesätt. Vår selektiva strategi fokuserar på att identifiera högkvalitativa företag, skaffa oss en djup förståelse av sina affärsmodeller och köper dem till en rabatt på deras långsiktiga intjäningsförmåga.”
Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc (AI4UJ ETF) med ISIN IE000QU8JEH5, följer MarketVectorTM Artificial Intelligence ESG Index (MVAI) som spårar prestandan för globalt börsnoterade företag som är involverade i Artificial Intelligence, med fokus på produktivitetsprogramvara, big data-analys relaterad till maskininlärning och inbyggda maskininlärningshalvledare.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc är den billigaste och största ETF som följer MarketVectorTM Artificial Intelligence ESG Index (MVAI). ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt. Utdelningarna i ETFn ackumuleras och återinvesteras.
Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS A Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 20 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.