Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF) spårar ett index som investerar i S&P 500 -aktier samtidigt som man använder en optionsstrategi. Denna strategi innebär att den börshandlade fonden köper 5% säljoptioner och säljer 10% köpoptioner på S&P 500 Index. Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF), som noteras på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,60 procent.
XCLR Factset Analytics Insight
XCLR är en passivt förvaltad ETF som innehar amerikanska storbolagsaktier från S&P 500 Index samtidigt som han använder en alternativhalsstrategi för att hantera risker. Kvartalsvis tar fonden långa positioner i säljoptioner 5% under marknadspriset och tar korta positioner i köpoptioner med ett lösenpris 10% över marknadspriset på S&P 500 Index. Om lösenpriser för optionerna inte är tillgängliga kommer fonden att välja säljoption med lösenpris närmast men mer än 5% under marknadspriset och köpoptioner med det pris som ligger närmast men mer än 10% över marknadspriset på S&P 500. Varje optionsposition kommer att innehas till dess att den löper ut efter tre månader. Termen ”95-110” avser värdet i procent av S&P 500-indexet när köpoptionerna (95%) och köpoptionerna (110%) köptes.
Fondsammanfattning
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) använder en krage-strategi för investerare som söker intervallavkastning. XCLR försöker uppnå detta resultat genom att äga aktierna i S&P 500 Index (SPX), samtidigt som man köper 5% out-of-the-money (OTM) säljoptioner1 på SPX och säljer 10% OTM-köpoptioner på samma index.
Fondmål
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) strävar efter att ge investeringsresultat som generellt motsvarar pris- och avkastningsprestanda, före avgifter och kostnader, för Cboe S&P 500 3-månaders Collar 95-110 Index.
Varför XCLR?
Tillväxtpotential. XCLR gör det möjligt för investerare att delta i tillväxten av S&P 500, upp till cirka 10% från försäljningen av säljoptionerna till optionernas utgång om tre månader.
Hantera risk. Genom att använda en krage -strategi syftar XCLR till att minska neddragningarna till cirka -5% från köpet av putten till optionernas utgång om tre månader.
Effektivt utfärdandet av optioner
XCLR köper säljoptioner och säljer köpoptioner på S&P 500, vilket sparar investerare tid och potentiella kostnader för att göra det individuellt.
En säljoption som är out of the money ger rätt, men inte skyldighet, att sälja en underliggande tillgång till ett lösenpris under den underliggande tillgångens marknadspris; en köpoption som är out of the money förmedlar rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett lösenpris över den underliggande tillgångens marknadspris.
Handla XCLR ETF
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i XCLR ETF. Till IGs ETF Screener.
Även CMC Marketserbjuder handel medGlobal X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR ETF)i form av CFDer. Till CMC Markets
