PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist (QUID ETF) med ISIN IE00B622SG73, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Denna ETF investerar i en diversifierad portfölj av GBP-denominerade räntebärande värdepapper. Målet är att generera maximala löpande inkomster utan att försumma kapitalbevarande och likviditet. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,19 % p.a. PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist är den enda ETF som följer PIMCO Sterling Short Maturity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna).

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist har tillgångar på 164 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 juni 2011 och har sin hemvist i Irland.

Fondens investeringsmål är att försöka generera maximala löpande inkomster, förenligt med bevarandet av kapital och daglig likviditet.

Fondbeskrivning

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF syftar till att generera intäkter samtidigt som kapitalet bevaras och växer. Fonden kommer huvudsakligen att investera i en portfölj av kortfristiga skulder i GBP denominerade. Portföljens varaktighet kan variera mellan 0-1 år.

Varför investera i denna fond

Syftar till att ge kapitalbevarande, likviditet och attraktiv avkastning

Fonden är utformad för att ge kunderna kapitalbevarande, likviditet och starkare avkastningspotential jämfört med traditionella kontantinvesteringar, i utbyte mot en blygsam riskökning.

Lägre potentiell volatilitet

Fonden strävar efter att tillhandahålla diversifiering och reducering av nedåtrisker på volatila marknader, med liten exponering för ränterisk.

Aktivt förvaltad

Fonden erbjuder tillgång till PIMCO:s veteranbaserade likviditetshanteringsteam, samt en omfattande kreditanalysprocess för att köpa vad som anses vara de mest attraktiva värdepapperen.

Handla QUID ETF

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist (QUID ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (MBSR ETF) med ISIN IE000TD32PU3, är en aktivt förvaltad börshandlad fond. Regan Total Return Income Fund UCITS ETF – Acc är en aktivt förvaltad fond som strävar efter hög avkastning och låg duration genom att investera i högkvalitativa, amerikanska statsobligationer med säkerhet i bostadslån (RMBS). ETFen ger tillgång till bostadslån med säkerhet i amerikanska regeringen eller dess myndigheter.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,75 % per år. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltningstillgångar. Denna ETF lanserades den 23 juni 2025 och har sitt säte i Irland.

Argument för en Total Return Income ETF

Kvalitet: Agency mortgage-backed securities (RMBS) backas upp av antingen den amerikanska regeringen eller en statligt sponsrad enhet, vilket även fungerar som en kreditkvalitetsförbättring för en övergripande räntebärande allokering.

Öka exponering mot amerikanska bolån: Med en omsättning på cirka 10,7 biljoner dollar är marknaden för agency mortgage-backed securities (MBS) större än hela marknaden för företagsobligationer och erbjuder betydande djup och likviditet. Denna möjlighet ger icke-amerikanska investerare tillgång till en av de största delarna av den amerikanska räntebärande marknaden.

Inkomst och erfarenhet: Inkomstproducerande fond som aktivt förvaltas av Regans erfarna team, som har investerat i räntebärande tillgångar i över 14 år för sina investerares räkning.

Investeringsstrategi

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF syftar till att möta efterfrågan på räntebärande tillgångar med låg duration, hög kvalitet och amerikansk statsobligation, och syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som hög likviditet bibehålls i en ETF-struktur genom aktiv förvaltning. Denna marknad på över 12 miljarder dollar förbises ofta av investerare, främst för att produkten anses vara för komplex för icke-amerikanska investerare att handla med enskilda värdepapper.

Sektorn för likvida alternativ är underförsörjd, med uppskattningsvis 28 miljarder dollar i tillgångar som förvaltas i ETF:er och fonder, vilket ger Regan betydande tillväxtmöjligheter att ge dedikerad exponering mot tillgångsslaget för icke-amerikanska investerare.

Viktiga funktioner:

• ETF:n skulle sikta på en basavkastning på 5 %+
• Genom att använda grundläggande lånenivåanalys i kombination med kvantitativ modellering för att identifiera vad ledningen anser vara värdepapper med övertygande risk-avkastningsprofiler.
• ETFen skulle sikta på en löptid på mindre än ett år

Fondens mål

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (RMBS) lanserades i ett försök att möta efterfrågan på räntebärande medel med låg löptid och hög kvalitet genom att ge tillgång till bostadslånebaserade värdepapper som backas upp av den amerikanska regeringen eller dess myndigheter. Fonden syftar till att överträffa traditionella kontantinstrument samtidigt som den bibehåller hög likviditet i en ETF-struktur.

Erfarna portföljförvaltare, med över 40 års kombinerad erfarenhet inom tillgångsslaget, etablerade Regan Total Return Income Fund UCITS som svar på efterfrågan på en aktiv förvaltningslösning som syftar till att överträffa traditionella produkter, som penningmarknadsfonder och statsskuldväxlar, genom att investera främst i agentur-, rörlig- och fasträntade bostadslånebaserade värdepapper. Denna möjlighet genom ett UCITS-instrument möjliggör enkel tillgång till just denna sektor av den amerikanska investeringsmarknaden.

Handla MBSR ETF

Regan Total Return Income Fund UCITS ETF (MBSR ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Något som kommit att bli mycket populärt på senare tid är så kallade Covered Call ETF:er, där den börshandlade fonden utfärdar köpoptioner vilket sedan används för att betala utdelningar till andelsägarna. Det finns ett par andra metoder för den börshandlade fonden att skapa intäkter för dessa utdelningar, men detta är den vanligaste metoden.

SY7D ETF, en månadsutdelande fond som spårar EURO STOXX 50

Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D ETF) med ISIN IE000SAXJ1M1, syftar till att följa EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet. EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet följer utvecklingen av en täckt köpoption på EURO STOXX 50-indexet. En täckt köpoption kombinerar en lång position i en tillgång med försäljning av köpoptioner på denna tillgång.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,45 % per år. Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing är den enda ETFen som följer EURO STOXX 50 Covered Call ATM-indexet. ETFen replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningen i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

Vad skiljer denna ETF från konkurrenterna?

Det börjar dyka upp ett antal olika börshandlade fonder som lämnar månadsvis utdelning, så det är inte helt enkelt att göra en snabb jämförelse mellan dessa. Vi har emellertid valt titta på ett par olika saker som skiljer denna ETF från andra.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF följer en syntetisk strategi, där fonden strävar efter att replikera ett köp-utfärda-index genom att sälja täckta köpoptioner, med underliggande aktieexponering utformad för att matcha beståndsdelarna i Euro Stoxx 50 Index. De flesta andra börshandlade fonder med detta tema arbetar med så kallad full replikering, ibland också benämnt fysisk replikering. Detta gör att denna ETF behåller litet mer av den erhållna utdelningen än de börshandlade fonder som arbetar med systematisk replikering.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF arbetar med en så kallad at the money, vilket betyder att om detta index handlas kring dagens nivåer så betyder det att ETFen utfärdar köpoptioner kring 5 400, det vill säga mer eller mindre på dagens kurs. De flesta andra covered call ETFer väljer att utfärda så kallade out of the money optioner, där lösenpriset ligger en bit högre upp. Det gör att de andra börshandlade fonderna inte får in lika mycket i optionspremier, men i gengäld får vara med litet längre på en eventuell kursuppgång.

• Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF är unikt eftersom det inte bara är den enda börshandlade fonden med månatlig utdelning som ger exponering mot ett europeiskt underliggande index. Alla andra ger endera exponering mot amerikanska index eller är en form av globalfonder.

Det vi inte gillar med denna börshandlade fond är att det krävs att du som investerare regelbundet besöker Global X hemsida. Till skillnad från andra ETF-emittenter är det svårt att få information kring uppdateringar kring deras produkter.

Likheter

Ingen av de månadsutdelande aktie-ETFer vi sett är domicila på annan ort än Irland. Det finns ett par ränte-ETFer som har hemvist i Luxemburg.

Just denna ETF är svår att jämföra med andra då det inte finns någon annan covered call ETF på Euro Stoxx 50 indexet. Vi har emellertid tittat på andra covered call ETFer, framförallt de som erbjuder exponering mot de amerikanska indexen Nasdaq 100 och S&P 500, och de ligger på motsvarande förvaltningsavgifter.

Med ett undantag handlas alla övriga börshandlade fonder med månadsutdelning på tyska Xetra. Av den anledningen kommer en köpare av denna ETF att få en exponering mot euron och i vissa fall behöva betala en växlingsavgift.

Handla SY7D ETF

Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Du hittar mer information om denna börshandlade fonden på Global X hemsida

Disclaimer

Kapitalrisk: Värdet på en investering i ETFer kan både minska och öka, och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Global X erbjuder inte investeringsrådgivning baserad på dina individuella omständigheter. Se till att du talar med en professionell och oberoende finansiell rådgivare om du är osäker på om någon av de uppgifter som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Global X är relevanta eller lämpliga för dig.

Att investera i vissa finansiella instrument eller produkter kanske inte är lämpliga för alla typer av investerare eftersom de medför en hög risk och potential för ekonomisk förlust. Investeringar kan vara föremål för plötsliga och stora värdefall, och om så är fallet kan du förlora hela din ursprungliga investering och kanske inte få tillbaka hela det investerade beloppet. Spekulera endast med pengar du har råd att förlora.

Läs hela disclaimern här