Följ oss

Nyheter

SMLD ETF ger exponering mot amerikansk energiinfrastruktur och ger utdelning

Publicerad

den

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD ETF) syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsprestandan för Morningstar MLP Composite Index ("referensindex"), minus effekterna av avgifterna.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD ETF) syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsprestandan för Morningstar MLP Composite Index (”referensindex”), minus effekterna av avgifterna. Utdelningen i fonden delas ut till andelsägarna kvartalsvis. Denna ETF finns även som en ackumulerande (återinvesterande) börshandlad fond som handlas under kortnamnet SMLP ETF.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist har 245 miljoner euro i förvaltning. Denna ETF är äldre än 5 år och har hemvist i Irland.

Morningstar MLP Composite index spårar amerikanska Master Limited Partnerships (MLP) som verkar i amerikansk energiinfrastruktur.

Referensindexet syftar till att tillhandahålla representativ, diversifierad exponering för amerikanska börshandlade Master Limited Partnerships (MLP). Varje beståndsdel vägs av dollarvärdet av deras årliga fördelning och begränsas till 10%. Referensindex riktar sig till de översta 97% av MLP: erna efter marknadsvärde. Det beräknas dagligen, balanseras kvartalsvis och granskas halvårsvis.

Fonden syftar till att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis ger den största delen av fondens avkastning men vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofonderade swappar, vilket är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att byta ut eventuella skillnader mellan referensindexets avkastning och korgen med innehav av aktier. Målet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestanda i förhållande till referensindexet än vad som i allmänhet skulle vara möjligt genom fysisk replikering ensam.

Handla SMLD ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD ETF) är en europeisk börshandlad fond som kommer att handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXMLPP
Borsa ItalianaEURMLPD
London Stock ExchangeUSDMLPD
SIX Swiss ExchangeUSDMLPD
XETRAEURSMLD

Största innehav

NamnISINVikt
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNTUS293792107810.37%
ENERGY TRANSFER UNTUS29273V10086.98%
MPLX COM UNTUS55336V10086.61%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNTUS55908010656.15%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNTUS16411Q10135.24%
BLACK STONE MINERALS UNTUS09225M10185.18%
SUNOCO UNTUS86765K10975.09%
DCP MIDSTREAM UNTUS23311P10034.98%
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNTUS71854920784.94%
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNTUS82263410194.85%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.