BAD ETF, som spårar alkohol-, cannabis-, spel- och läkemedelsindustrin, debuterade förra veckan på NYSE. Det finns en ny börshandlad fond (ETF) som debuterade på NYSE den 22 december, och den ger ett sätt att investera i några av ekonomins ledande laster, från alkohol till hasardspel till cannabis. Bokstavligen listad under kortnamnet BAD – avsedd att investera i sprit, sports betting och cannabis – den nya stora fonden som lanserats av ”The BAD Investment Company” är lika viktad med aktier uppdelade mellan tre branscher:
• Vadslagning och kasinospel (33,3 %)
• Alkohol och cannabis (33,3 %, med ett specifikt tak på 10 %)
BAD Investment Companys grundare och president Tommy Mancuso sade i ett officiellt meddelande:
”Med spridningen av vitkalkade ESG-produkter och marknadsundersegment som sports bettimg och cannabis som blivit mer allmänt accepterade socialt och juridiskt, såg vi en möjlighet att fylla vad vi uppfattade som en lucka på marknaden.
Vi kom till den slutsatsen främst genom att lyssna och titta på den här nyupplivade detaljhandelspubliken under det senaste året. Vi tror att de vill ha investeringsprodukter med rötter i transparens och kvalitet som de kanske också kan förstå och relatera till som konsumenter, oavsett om det handlar om hälsa, välbefinnande eller underhållning.”
Vid lanseringen den 22 december öppnade BAD ETF på 15,03 USD per aktie. När marknaderna stängde den 23 december handlades den till 15,22 USD per aktie, en ökning med 1,26 procent.
”Jag tycker att vi bör eliminera sociala stigmatiseringar när det gäller investeringar,” sa Mancuso. ”Om vi bara handlar om att få avkastning på investeringar, [ska vi] eliminera ett företag som kanske har en hållbar affärsmodell och kan vara relativt defensivt? Vi bör självklart ha de rätta bestämmelserna på plats, men inte försumma dem på något sätt.”
För att komma närmare det målet spårar BAD det som är känt som EQM BAD Index (BADIDX), som följer prisfluktuationer för en grupp företag på USA-baserade börser som faller under en av de tre ovan nämnda branscherna.
”Vårt uppdrag är att positionera oss på ett unikt sätt jämfört med de flesta fondbolag. Det är vår åsikt att vi inte tänker eller klär oss som den typiska ”kostymen”, utan är fullt kapabla att utnyttja Wall Streets expertis och insikter för att tillhandahålla strategiskt utformade investeringsprodukter, säger Mancuso.
Vad är en ETF?
En ETF är en börshandlad fond, ett värdepapper som har många likheter med en värdepappersfond, men som handlas på en börs precis som ett företags enskilda aktier. Som ett resultat fluktuerar en ETFens aktiekurs under hela dagen medan marknaderna är öppna, medan en aktiefonds aktiekurs uppdateras bara en gång per dag.
ETFer tenderar att spåra specifika branscher, index (som BADIDX eller S&P 500, till exempel), eller andra sektorer eller kombinationer av sektorer inom den bredare ekonomin.
Källa: BAD Investment Company
Förvaltningskostnader
Förvaltningsavgifter
0.75%
Distributions- och/eller serviceavgifter (12b-1).
(None)
Andra utgifter*
0.00%
Totala årliga driftskostnader för fonden
0.75%
Handla BAD ETF
BAD ETF är en amerikanska börshandlad fond och finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i BAD ETF.
BlackRocks spot Bitcoin ETF (IBIT) genererar nu ~187,2 miljoner dollar i årliga avgifter, enligt Bloomberg. Det är mer än de ~187,1 miljoner dollar i årliga avgifter som deras Core S&P 500 ETF (IVV) drar in, trots att IVV är nästan 9 gånger större, med 624 miljarder dollar i tillgångar jämfört med IBITs 75 miljarder dollar.
Med en kostnadskvot på 0,25 % har IBIT mycket snabbt blivit en seriös inkomstkälla för världens största kapitalförvaltare.
IBIT är nu den tredje mest intäktsgenererande ETFen för BlackRock som har mer än 1 000 ETFer, och är bara 9 miljarder dollar ifrån (och ett praktiskt taget hinder) att vara nummer 1. Bara ännu en galen statistik för en 1,5 år gammal ETF. Här är topp 10-listan för Blackrock/iShares.
Det är välkänt att företag med mindre börsvärden genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig amerikanska småbolag.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETF:er i småbolag i USA. Denna investeringsguide för småbolagsaktier i USA hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETF:erna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga ETFerna för amerikanska småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Vi har identifierat olika index för amerikanska småbolag som spåras av 15 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa ETFer ligger mellan 0,14 och 0,49 procent.
De största US Small Cap ETF efter fondstorlek i EUR
Russell 2000®-indexet spårar ca. 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar ca. 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på fritt flytande nivå.
Metodik för Russell 2000®
Ca. 2000 småbolagsaktier från USA
Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
Urvalskriterier: ca. 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
S&P SmallCap 600-index
S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras marknadsvärde på free float nivå.
Metodik för S&P SmallCap 600
600 småbolagsaktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Indexet har minimikriterier för likviditet, free float och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
Index viktat med fritt flytande marknadsvärde
En jämförelse av ETFer för amerikanska småbolag
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer en ETF för amerikanska småbolag. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla ETFer för amerikanska småbolag med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Den börshandlade fonden investerar minst 70 procent i aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Upp till 30 procent av tillgångarna kan placeras i private equity-instrument, värdepapper med fast ränta med investment grade-rating och penningmarknadsinstrument. Värdepapper väljs utifrån hållbarhetskriterier och en kvantitativ investeringsmodell.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 31 juli 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför EMEE?
Fonden förvaltas aktivt och använder kvantitativa modeller som ägs av investeringsförvaltaren för att uppnå en systematisk, regelbaserad strategi för aktieurval på tillväxtmarknader.
Modellerna väljer aktier från ett brett universum av aktier och rangordnar dem brett enligt tre kategorier: företagsfundament, marknadssentiment och makroekonomiska teman.
Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond enligt SFDR.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på din investering, med hänvisning till MSCI Emerging Markets Index (”Riktmärket”) för avkastning.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.