Följ oss

Nyheter

Ny ETF från Innovator Capital begränsar nedsidan på en fallande börs

Publicerad

den

Bruce Bond är tillbaka på ETF-marknaden. Tillsammans med John Southard, hans medgrundare i PowerShares, lanserar han en Ny ETF från Innovator Capital som begränsar nedsidan på en fallande börs. Planen är att skaka om ETF-industrin med en helt ny lösning.

Bruce Bond är tillbaka på ETF-marknaden. Tillsammans med John Southard, hans medgrundare i PowerShares, lanserar han en Ny ETF från Innovator Capital som begränsar nedsidan på en fallande börs. Planen är att skaka om ETF-industrin med en helt ny lösning. Bond är känd för att vara innovativ och vara först med att lansera nya produkter.

Under januari 2018 kommer Innovator Capital att lansera en serie med börshandlade fonder som har ett definierat utfall. Det betyder att de påminner om strukturerade produkter, men att dessa ETFer inte har samma höga kostnader. De saknar även inlåsningen som strukturerade produkter ofta har. Dessa ETFer förväntas leverera en avkastning som är identisk eller överstiger den som aktiemarknaden ger, men ha en begränsad nedsida.

Planerar en serie om fyra ETFer

Inovator planerar att lansera en serie om fyra börshandlade fonder med differentierade risk/avkastnings profiler. En av dessa skall ge en förbättrad uppsida men med ett tak, samtidigt som den erbjuder ett skydd mot kursfall. Den skall skydda investeraren mot de första tio procentens börsnedgång. Det betyder att om börsen faller med elva (11) procent blir investerarens förlust endast en (1) procent.

För investerare som fruktar det värsta, skulle en annan version begränsa förlusterna till 5% och skydda ner till 35% nedgång under året. Bruce Bond och en partner hoppas att ETF-blixten kommer att slå två gånger med deras nya serie börshandlade fonder.

Kommer att handlas på sekundärmarknaden

Även om investerarna kommer att kunna sälja dessa ETFer på sekundärmarknaden när som helst, kommer de som håller dem hela året att se ”kragen” återställas. Innovator planerar också att lansera en liknande serie av fyra ETFer varje kvartal nästa år.

Innovator Capital, det företag, som Bond och Southard förvärvade i maj 2017, erbjuder redan Innovator IBD 50 ETF (NYSEArca: FFTY), som spårar ett aktieindex genom att använda Investors Business Daily’s CAN SLIM-metodik. Det är ett system som använder flera faktorer, inklusive intäktsmoment, till välja aktier som sannolikt kommer att överträffa index.

Upprepar succén med PowerShares

Som han gjorde när han startade PowerShares, kommer Bond först och främst att pitcha sina nya produkter till solo-utövare i planeringsgemenskapen. Det eliminerar problemet med ”gatekeepers” i större verksamheter som kan vara ovilliga att prova nya koncept. ”Allt eftersom produkterna får lite dragkraft, lite historia, tror jag att vi kan få dem till de större företagen, säger Bond, VD för Innovator Capital.

Under 2002 grundade Bond med PowerShares efter att ha varit på First Trust och Nuveen. När han sålde PowerShares till Invesco 2006 hade företaget 3,5 miljarder dollar i förvaltat kapital. ETF-industrin är mycket större än vad den var när Bond sålde sitt senaste företag. Under 2006 svarade det amerikanska ETF-universumet för cirka 300 miljarder dollar i förvaltad volym. Bara i år kommer inflödena sannolikt att överstiga den siffran.

Många fler konkurrenter

Bond är ändå optimistiskt. Han säger att han inte ser så stora skillnader på dagens marknad jämfört med den som fanns 2006 även om det nu finns många fler konkurrenter. Som svar på frågan om vart han ser Innovator Capital om ett år så säger Bond att han är nöjd om de har 20 börshandlade fonder och en miljard dollar under förvaltning.

Han har fått en bra start. FFTY, som hade cirka 30 miljoner dollar i förvaltat kapital när han köpte Innovator i maj 2017, har nu cirka 260 miljoner dollar i sin ETF. Bond bytte den börshandlade fondens strategi från aktiv förvaltning till passiv för att förbättra skatteeffektiviteten och ökade annonseringen. Överlägsen prestanda under det senaste året gjorde inte heller ont.

Nyckeln till framgång på ETF-marknaden, säger Bond, är att erbjuda investerare och deras rådgivare något som de inte kan hitta någon annanstans.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Septembers utdelning i XACT Norden Högutdelande

Publicerad

den

Det är dags för septembers utdelning i svensk XACT Norden Högutdelande. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

Det är dags för septembers utdelning i svenska XACT Norden Högutdelande. Det är årets tredje utdelning av fyra. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

SEK 1,87 delas ut i mars, maj, september och november.

Utdelning 3 – SEK 1,87

• 8 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

• 9 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

• 10 sep Avstämningsdag

• 11 sep Utbetalningsdag

Fortsätt läsa

Nyheter

IncomeShares ETPer – totalavkastning sedan noteringen

Publicerad

den

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Men avkastning är bara en del av bilden. Den andra sidan är totalavkastning.

Vad är totalavkastning?

Totalavkastning mäter en investerares totala vinst eller förlust. Den kombinerar två saker:

  • Utdelningar som betalas ut som inkomst
  • Förändringar i ETP:ns substansvärde (NAV)

Eftersom IncomeShares ETPer betalar ut månadsinkomst sjunker NAV:t naturligt när dessa utdelningar går till investerare. Det är förväntat – men när du lägger till dessa utdelningar igen ser du hela bilden.

Vad visar informationen?

Vi har grupperat våra ETP:er efter deras lanseringsbatcher (juli 2024, augusti 2024, september 2024 och juni 2025). Tabellen nedan visar totalavkastning hittills i notering för varje.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Följ IncomeShares EU för fler uppdateringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

XB30 ETF är en börshandlad fond med slutdatum

Publicerad

den

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Denna börshandlade fond lanserades den 25 september 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Index nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

  • Endast investeringsklass
  • Euro-denominerad företagsobligationsmarknad med fast ränta
  • Obligationer med förfallodatum på eller mellan 1 oktober 2029 och 30 september 2030
  • Exklusive obligationer som inte uppfyller specifika miljö-, sociala och styrningskriterier
  • Från och med den 1 oktober 2029 kommer referensindexet även att inkludera vissa eurodenominerade statsskuldväxlar utgivna av vissa europeiska regeringar med 1 till 3 månader kvar till löptid

Handla XB30 ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXB30

Största innehav

ISINNamnVikt %Land
XS2056400299WELLS FARGO & COMPANY1.34%USA
XS2643234011BANK OF IRELAND GROUP PLC1.19%Irland
XS2625196352INTESA SANPAOLO SPA1.18%Italien
XS2618731256STANDARD CHARTERED PLC1.17%Storbritannien
XS2690137299LLOYDS BANKING GROUP PLC1.17%Storbritannien
XS2545206166BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1.17%Spanien
XS2066392452SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1.17%Japan
FR001400GDJ1ORANGE SA1.17%Frankrike
XS2676305779SWEDBANK AB1.16%Sverige
XS2676814499CAIXABANK SA1.16%Spanien
XS2634826031BANCO SANTANDER SA1.16%Spanien
FR001400M2R9ARKEMA SA1.15%Frankrike
XS2654098222DS SMITH PLC1.15%Storbritannien
FR001400GDF9CREDIT AGRICOLE SA1.15%Frankrike
XS2573569576DANSKE BANK A/S1.15%Danmark

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära