Följ oss

Nyheter

MUNI ETF investerar i amerikanska kommunala obligationer

Publicerad

den

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI ETF) investerar i amerikanska kommunala obligationer med fokus på USA. ETF har hela utbudet av löptider.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI ETF) investerar i amerikanska kommunala obligationer med fokus på USA. ETF har hela utbudet av obligationens löptider. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (sampling). Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är yngre än 1 år och har sitt säte i Irland.

ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index spårar USD-denominerade kommunala obligationer utfärdade av amerikanska stater och territorier. Alla löptider ingår. Betyg: Investment Grade.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist syftar till att ge det totala avkastningsresultatet för ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden delar ut utdelningar kvartalsvis.

Referensindexet är utformat för att återspegla utvecklingen av beskattningsbar kommunal skuld i US-dollar som emitteras offentligt av amerikanska stater och territorier och deras politiska underavdelningar på den amerikanska hemmamarknaden. Kvalificerade värdepapper måste uppfylla minimikrav på utestående belopp och följande krav:

(i) har kapital och ränta i USD;

(ii) vara föremål för amerikanska federala skatter;

(iii) ha minst 18 månader till slutlig löptid vid emissionen

(iv) ha minst ett år kvar, (v) ha ett fast kupongschema; och

(v) har en rating på investment grade. Beståndsdelarna vägs till marknadsvärde och referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av de värdepapper som representerar egenskaperna hos hela referensindexet. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera referensindexets prestanda så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla MUNI ETF

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI ETF) är en europeisk börshandlad fond som endast handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURMUNI
London Stock ExchangeGBXMUNS
London Stock ExchangeUSDMUNI

Största innehav

NamnISINCusipKupongräntaVikt %
Kontanter och/eller DerivatN/AN/AN/A7.40%
California 7.6% 01/11/40US13063BJC7213063BJC77.63.51%
New York City Water & Sewer System 5.882% 15/06/44US64972FY34164972FY345.8823.06%
American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/47US02765UDN1902765UDN15.9392.98%
New Jersey Transportation Trust Fu 6.561% 15/12/40US646136XR74646136XR76.5612.97%
New York NY 5.846% 01/06/40US64966HYV6764966HYV65.8462.87%
Illinois 6.63% 01/02/35US452152BM28452152BM26.632.54%
JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/35US47770VAZ3147770VAZ34.5322.44%
Oregon School Boards Association 5.528% 30/06/28US686053DR73686053DR75.5282.34%
Ohio State University/The 4.91% 01/06/40US677632MV00677632MV04.912.01%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *