Följ oss

Nyheter

MOAT ETF satsar på företag med konkurrensfördelar

Publicerad

den

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT ETF) följer ett förskjutet, jämviktat index på 40 amerikanska företag som Morningstar bestämmer sig för att ha det högsta verkliga värdet bland företag med en hållbar konkurrensfördel. VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT), som handlas på amerikanska BATS, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,47 procent.

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT ETF) följer ett förskjutet, jämviktat index på 40 amerikanska företag som Morningstar bestämmer sig för att ha det högsta verkliga värdet bland företag med en hållbar konkurrensfördel. VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT), som handlas på amerikanska BATS, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,47 procent.

MOAT Factset Analytics Insight

MOAT har en koncentrerad portfölj av aktier som är attraktivt prissatta och har hållbara konkurrensfördelar (patent, höga växlingskostnader, etc.). Morningstars aktieundersökningsgrupp bestämmer fondens urval genom att tilldela företagen i Morningstar US Market Index ett ekonomiskt betyg och ett uppskattat verkligt värde.

Trots sitt säkert klingande namn gör MOAT radikala avvikelser från marknadsliknande täckning. Fonden gynnar positioner med ett enda namn och kan ha betydande sektorsfördelar. Den följer ett jämviktsindex med en förskjuten ombalansering-halva portföljen rekonstitueras med lika vikter var sjätte månad och den andra hälften följer tre månader senare. MOAT täcker också omsättning och sektorexponering. Detta resulterar i att fonden ibland har mer än 40 namn.

• MOAT har en imponerande långsiktig prestationshistoria.

Morningstar tar regelbundet upp värderingar och har långsamt flyttat från en värdelutning tillbaka till en ganska jämn exponering för tillväxt, värde och exponering för blandat stil.

• MOATs YTD -överträffande S&P 500 -index har främst drivits av starkt val av aktier över sektoröver-/undervikt. Aktieval inom finans, informationsteknologi, konsumentklammer, kommunikationstjänster och konsumenternas diskretionära sektorer har varit de mest anmärkningsvärda områdena för framgång.

MOAT satsar på amerikanska företag, men det finns en börshandlad fond som heter VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) med samma tema, som satsar på internationella företag med konkurrensfördelar.

Termen ekonomisk vallgrav, populär av Warren Buffett, hänvisar till ett företags förmåga att bibehålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter för att skydda sina långsiktiga vinster och marknadsandelar från konkurrerande företag. Precis som ett medeltida slott tjänar vallgraven till att skydda dem som befinner sig inne i fästningen och deras rikedomar från utomstående.

Fondöversikt

Investeringen försöker replikera så nära som möjligt, före avgifter och kostnader, pris- och avkastningsprestanda för Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM. Fonden placerar normalt minst 80% av dess totala tillgångar i värdepapper som utgör fondens jämförelseindex. Indexet består av värdepapper utgivna av företag som Morningstar, Inc. (”Morningstar”) bestämmer sig för att ha hållbara konkurrensfördelar baserat på en proprietär metod som tar hänsyn till kvantitativa och kvalitativa faktorer (”wide vollföretag”).

Handla MOAT ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i (MOAT ETF). Till IGs ETF Screener.

Även CMC Markets erbjuder handel med VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT ETF) i form av CFDer. Till  CMC Markets

Största innehav

KortnamnFöretagVikt %
NOW USServicenow Inc3.27
GOOGL USAlphabet Inc3.06
MSFT USMicrosoft Corp2.95
FB USFacebook Inc2.83
PFE USPfizer Inc2.79
LNG USCheniere Energy Inc2.73
GWRE USGuidewire Software Inc2.69
CRM USSalesforce.Com Inc2.68
PM USPhilip Morris International Inc2.62
TYL USTyler Technologies Inc2.61

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

AMEV ETF investerar i japanska aktier och hedgas i dollar

Publicerad

den

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,14 % per år. Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är den billigaste ETF:n som följer MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 13 december 2024 och har sitt säte i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc strävar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för MSCI Japan Net Total Return Index (indexet), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning (tracking error) minimeras. Den förväntade nivån av tracking error, under normala marknadsförhållanden, anges i delfondens prospekt.

Handla AMEV ETF

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDAMEV

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att följa indexets resultat.

NamnValutaVikt %Sektor
TOYOTA MOTOR CORPJPY4,04 %Sällanköps-
varor
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY3,89 %Finans
SONY GROUP CORP (JT)JPY3,87 %Sällanköps-
varor
HITACHI LTDJPY3,24 %Industri
NINTENDO CO LTDJPY2,46 %Kommunikations-
tjänster
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY2,29 %Finans
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,09 %Informations-
teknologi
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY2,01 %Industri
KEYENCE CORP JPY50JPY1,88 %Informations-
teknologi
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,82 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Septembers utdelning i XACT Norden Högutdelande

Publicerad

den

Det är dags för septembers utdelning i svensk XACT Norden Högutdelande. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

Det är dags för septembers utdelning i svenska XACT Norden Högutdelande. Det är årets tredje utdelning av fyra. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

SEK 1,87 delas ut i mars, maj, september och november.

Utdelning 3 – SEK 1,87

• 8 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

• 9 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

• 10 sep Avstämningsdag

• 11 sep Utbetalningsdag

Fortsätt läsa

Nyheter

IncomeShares ETPer – totalavkastning sedan noteringen

Publicerad

den

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Men avkastning är bara en del av bilden. Den andra sidan är totalavkastning.

Vad är totalavkastning?

Totalavkastning mäter en investerares totala vinst eller förlust. Den kombinerar två saker:

  • Utdelningar som betalas ut som inkomst
  • Förändringar i ETP:ns substansvärde (NAV)

Eftersom IncomeShares ETPer betalar ut månadsinkomst sjunker NAV:t naturligt när dessa utdelningar går till investerare. Det är förväntat – men när du lägger till dessa utdelningar igen ser du hela bilden.

Vad visar informationen?

Vi har grupperat våra ETP:er efter deras lanseringsbatcher (juli 2024, augusti 2024, september 2024 och juni 2025). Tabellen nedan visar totalavkastning hittills i notering för varje.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Följ IncomeShares EU för fler uppdateringar.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära