Nyheter

Lär dig att handla kaffe

Publicerad

4 år sedan

den

3 oktober, 2021

Att handla kaffe kan vara lukrativt och fördelaktigt för investerare och handlare. Medan vissa använder kaffeterminer och optioner för att säkra sina varor och tillgångar, spekulerar andra i kaffepriser. I den här artikeln lär du dig allt du behöver veta om kaffehandel och att handla kaffe.

Kaffe är en soft commodity och är den näst största råvaruprodukten bakom olja som handlas runt om i världen. Det är den mest populära drycken i världen utom vatten och te. Det mesta av kaffet som produceras runt om i världen kommer från Brasilien, vilket ger cirka 40% av det globala kaffet som odlas. Det mest populära kaffet som konsumeras är Arabica -kaffe som har sitt ursprung i arabvärlden. En annan mycket populär kaffestil är Robusta. Robusta är generellt mer bitter än Arabica och växer i hela östra Asien. Många kaffebryggare kombinerar arabiska och Robusta för att generera en slät men ändå robust smak.

Vem handlar med kaffe?

Det finns flera branschgrupper som handlar kaffe. Vissa handlar kaffe för att säkra sin fysiska exponering medan andra spekulerar i den framtida prisriktningen. Kaffehedgare inkluderar producenter och konsumenter. En kaffeproducent är en odlare. En odlare kommer att plantera kaffeträd som generellt producerar frukt inom sju år. För Arabica-kaffeträd tar det ungefär ett träd att plocka tillräckligt med frukt för att producera ett pound kaffe. Ett kaffeträd producerar kaffebönor som plockas och torkas och sedan rostas. Ju mörkare kaffe desto mer robust smak. Mörkare kaffe har en lägre koffeinhalt jämfört med ljusare kaffe.

En kaffeodlare kan överväga att låsa in kaffepriserna när de når nivåer som ger dem vinst. En kaffeproducent kan använda kaffeterminer och alternativ samt kaffe -CFDer för att säkra sin kaffeexponering. De kan göra detta genom att sälja kaffe för ett datum i framtiden och fastställa priset där de kan sälja sin kaffeproduktion, skydda mot sjunkande kaffepriser. Ett företag som köper och säljer kaffe kan överväga att köpa kaffeterminer för att skydda sig mot stigande kaffepriser. Kaffespekulanter kan spekulera i kaffeprisernas riktning genom att köpa och sälja kaffeterminer och alternativ samt spekulera med CFD, men var medveten om att ditt kapital är i fara.

Kaffeterminer och optioner

De mest aktiva kaffeterminerna och optionskontrakten är de som clearas genom Intercontinental Exchange (ICE). Kaffekontraktet handlas på ICE och anses vara det globala riktmärket för Arabica -kaffe. Kontraktet är noterat i dollar och återspeglar priserna på fysiska levererade gröna bönor av utbytesgrad, som kan levereras från ett av 20 länder till ett licensierat lager till en av flera hamnar i USA och Europa.

Den fysiska kontraktsstorleken på Coffee C-terminsavtalet som handlas på ICE är 37 500 pound. Detta innebär att du för varje framtida kontrakt som du har under avvecklingsperioden ansvarar för att du levererar 37 500 pund kaffe på ett reglerat lager.

Kaffeterminer på ICE anges i cent och hundradelar cent per pund upp till 2 decimaler. Kontraktsserierna levereras i mars, maj, juli, september och december. De representerar de datum under kalendern som fysiskt levererar genom ICE -terminsavtal kan äga rum. Den lägsta prisfluktuationen är 5 1/100 av en cent per pund vilket motsvarar 18,75 dollar per kontrakt.

När det gäller kvaliteter och standarder skapar de reglerade lagren ett riktmärke och kaffet som levereras prissätts i nivå med riktmärket. Kaffe som anses vara bättre handlas till premiumoch kaffe som är undermåligt handlas till rabatt.

Leveranspunkter och tillväxtplatser

Enligt Intercontinental-börsen finns det cirka 20 tillväxtplatser som kan levereras till ett reglerat lager. Dessa inkluderar Mexiko, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Kenya, Papua Nya Guinea, Panama, Tanzania, Uganda, Honduras och Peru alla i paritet, Colombia med 400-poängs premie, Burundi, Rwanda, Venezuela och Indien vid 100 poäng rabatt, Dominikanska republiken och Ecuador med 400 poängs rabatt och Brasilien med 600 poängs rabatt. Dessa tillväxter kan levereras till reglerade börslager som är licensierade i hamnarna i New York District, Virginia, New Orleans, Houston, Miami, Bremen/Hamburg, Antwerpen och Barcelona.

Hur låser en kommersiell aktör priserna?

För en kaffebonde som odlar träd skördar varje år, om priset på kaffe stiger till en nivå som gör att han/hon kan låsa in ett pris som ger en vinst, kan de överväga en terminsförsäljning. I många av kaffodlingsregionerna skördas kaffe under vintern. En producent kan vara redo att sälja kaffet under våren. Om de har 150 000 träd som de planerar att skörda kommer de att producera 150 000 pound kaffe. Ett sätt att låsa in aktuella framtida priser är att sälja ett terminsavtal. I den här situationen kan de sälja 4-termins majskontrakt vilket motsvarar 150 000 pund kaffe (37 500 * 4). Under leveransperioden i maj kunde de sedan leverera sitt kaffe och få det pris de sålde sina terminsavtal för.

Spekulerar på kaffepriser

Om du vill spekulera i priset på kaffe kan du överväga att köpa eller sälja ett terminkontrakt men måste öppna ett konto hos en terminsmäklare. Ett alternativ är att byta till ett kaffekontrakt för differences (CFD). En kaffe -CFD är ett finansiellt instrument som låter dig spekulera i riktningen på kaffepriserna, men du behöver inte ta fysisk leverans av kaffet vid avräkning. Istället låter en kaffe -CFD dig vara ansvarig för skillnaden i priset på kaffe från när du köper CFD till den punkt där du säljer din CFD. Tänk på att handel med CFD innebär en stor risk för kapitalförlust.

Sammanfattning

Kaffe är en likvid soft commodity som ger odlare och konsumenter möjlighet att säkra sin kaffeexponering. Dessutom kan traders spekulera i kaffeprisernas framtida riktning med hjälp av kaffeterminer och -optioner samt kaffe-CFDer. De mest likvida kaffeterminerna handlas på Intercontinental Exchange. Riktmärket för global Arabica-kaffehandel är ICE C Coffee Futures Contract. Detta kontrakt kan levereras till flera amerikanska och europeiska leveranslager från 20 olika tillväxtländer runt om i världen.

Att handla kaffeterminer är något som enklast låter sig göras genom en CFD mäklare.

Handla kaffe hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kaffe hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Liknande ämnen:Brasilien CD Kaffe Mexiko

Nästa

Ny fond investerar i allt din mamma inte vill att du ska göra

Missa inte

E909 ETF spårar de femtio mest likvida tyska aktierna med höga ESG betyg

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

SGS5 ETP spårar priset på silverterminer

Publicerad

5 timmar sedan

den

17 juni, 2025

Redaktionen

SG ETC Silver Futures-Kontrakt (SGS5 ETP) med ISIN DE000ETC0746, spårar priset på terminskontrakt på silver i form av terminspriset.

Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. Denna ETC replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.

Denna ETC lanserades den 9 december 2022 och har sin hemvist i Tyskland.

Handla SGS5 ETP

SG ETC Silver Futures-Kontrakt (SGS5 ETP) är en europeisk börshandlad råvara. Denna ETC handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
XETRA	EUR	SGS5

Produktinformation

ISIN	DE000ETC0746
WKN	ETC074
Produkttyp	ETC/ETN utan hävstång
Strategi	Lång
Faktor	1
Slutdatum	Evig löptid
Emittent	SG Issuer, Luxemburg
Tillsyn	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Fortsätt läsa

Nyheter

GIGU ETF investerar aktivt i USD-denominerade företagsobligationer

Publicerad

7 timmar sedan

den

17 juni, 2025

Redaktionen

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) med ISIN IE000RRCJI06, är en aktivt förvaltad ETF.

Den börshandlade fonden investerar i USD-denominerade företagsobligationer. Alla löptider ingår. Rating: Investment Grade.

ETFens TER (total expense ratio) uppgår till 0,25 % per år. Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) är en mycket liten ETF med 19 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 21 januari 2025 och har sitt säte i Irland.

Mål

Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning genom att aktivt investera huvudsakligen i investment grade-denominerade räntebärande värdepapper i amerikanska dollar från företagsemittenter.

Riskprofil

Risk med villkorade konvertibla obligationer (”Coco”) – investeringar i denna specifika typ av obligation kan resultera i väsentliga förluster för delfonden baserat på vissa utlösande händelser. Förekomsten av dessa utlösande händelser skapar en annan typ av risk än traditionella obligationer och kan mer sannolikt resultera i en partiell eller total värdeförlust, eller alternativt kan de konverteras till aktier i det emitterande företaget som också kan ha lidit en värdeförlust.
Motpartsrisk – en part som delfonden gör transaktioner med kan misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter, vilket kan orsaka förluster.
Kreditrisk – om en motpart eller en emittent av en finansiell tillgång som innehas inom delfonden misslyckas med att uppfylla sina betalningsskyldigheter kommer det att ha en negativ inverkan på delfonden.
Förvaringsrisk – insolvens, brott mot omsorgsplikt eller misskötsel från en förvaringsinstituts eller underförvaringsinstituts sida som ansvarar för förvaringen av delfondens tillgångar kan det leda till förlust för delfonden.
Derivatrisk – derivatinstrument är mycket känsliga för förändringar i värdet på den underliggande tillgången de baseras på. Vissa derivat kan resultera i förluster som är större än det ursprungligen investerade beloppet.
Tillväxtmarknadsrisk – tillväxtmarknader bär sannolikt högre risk på grund av lägre likviditet och eventuell brist på tillräckliga finansiella, juridiska, sociala, politiska och ekonomiska strukturer, skydd och stabilitet samt osäkra skattepositioner.
Valutakursrisk – förändringar i växelkurser kan minska eller öka den avkastning en investerare kan förvänta sig att få oberoende av tillgångarnas resultat. Om tillämpligt kan investeringstekniker som används för att försöka minska risken för valutakursförändringar (hedging) vara ineffektiva. Hedging innebär också ytterligare risker i samband med derivat.
Ränterisk – när räntorna stiger faller obligationspriserna, vilket återspeglar investerares förmåga att få en mer attraktiv ränta på sina pengar någon annanstans. Obligationspriserna är därför föremål för ränteförändringar som kan röra sig av ett antal skäl, både politiska och ekonomiska.
Hållbarhetsrisk – en miljömässig, social eller styrningsmässig händelse eller ett förhållande som kan orsaka att delfondens värde sjunker. Exempel på hållbarhetsrisker inkluderar fysiska miljörisker, risker för klimatomställningen, störningar i leveranskedjan, otillbörliga arbetsmetoder, bristande mångfald i styrelsen och korruption.
Likviditetsrisk – delfonden kanske inte alltid hittar en annan part som är villig att köpa en tillgång som delfonden vill sälja, vilket kan påverka delfondens förmåga att möta inlösenförfrågningar på begäran.
Marknadsrisk – värdet på tillgångar i delfonden dikteras vanligtvis av ett antal faktorer, inklusive förtroendenivåerna på den marknad där de handlas.
Operativ risk – väsentliga förluster för delfonden kan uppstå till följd av mänskliga fel, system- och/eller processfel, otillräckliga rutiner eller kontroller.

Fullständig information om riskerna med att investera i fonden finns i fondens prospekt.

Handla GIGU ETF

Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	GIGU
London Stock Exchange	GBP	GIGP
London Stock Exchange	USD	GIGU
SIX Swiss Exchange	USD	GIGU
XETRA	EUR	GIGU

Fortsätt läsa

Nyheter

UK looking to lift the retail ban on crypto ETPs

Publicerad

1 dag sedan

den

16 juni, 2025

Redaktionen

The UK is shaking up crypto. This month, the Financial Conduct Authority (FCA) proposed lifting its ban on crypto exchange-traded notes for retail investors, a positive step in a global race to regulate digital assets and provide consumer protection.

Key metrics show Bitcoin’s rally isn’t over

Bitcoin is above $100K, and key indicators suggest a growing momentum and a potential for further upside. The Bitcoin Fear & Greed Index sits at 62, reflecting a sentiment that remains near neutral. This lack of extreme greed suggests that the rally may still have room to run in the near term.

Apple wants to enter Circle’s orbit. Why are stablecoins the tech world’s new darling?

Stablecoin issuer Circle made a blockbuster debut on the New York Stock Exchange earlier this month. Now, tech giants like Apple, Meta, and Google are reportedly exploring stablecoin integrations, marking another major step toward merging digital assets with mainstream technology.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa