Följ oss

Nyheter

Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

Publicerad

den

Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

En råvara är en vara som används i handel som är utbytbar med andra varor av samma typ. Medan kvaliteten på en given vara kan skilja sig något, är den väsentligen enhetlig mellan producenterna. Ett troy ounce guld, till exempel, är i princip samma produkt oavsett producent.

Råvarupriser stiger vanligen när inflationen accelererar, vilket gör dem till en viktig säkring mot stigande priser. Detta i sin tur potentiellt skyddar potentiellt köpkraften i investerares kapital.

Råvaror är också värdefulla när det gäller diversifiering. Obligationer är endast minimalt korrelerade med aktier, vilket gör dem till ett effektivt verktyg för att diversifiera investeringar. Råvaror ger ännu mer diversifiering i det. Historiskt sett har de varit negativt korrelerade med både aktier och obligationer. Råvaror som guld betraktas också ofta som säkra hamnar i perioder med geopolitisk osäkerhet.

Det finns flera sätt att investerare kan komma åt råvaror. inklusive terminer och optionsmarknader, men ETFer erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få exponering för en mängd olika råvaror.

SPDR Gold Shares – GLD

SPDR Gold Shares (GLD) är en av de största börshandlade fonderna i världen. Fonden skapades med syfte att följa spotpriset på guld. Varje andel representerar en tiondel av en troy ounce guld som denna ETF äger.

GLD är fysiskt uppbackad. Det betyder att alla andelar är uppbackade av fondens innehav av ädelmetaller. Guldet förvaras i HSBCs valv i London. Detta var den första USA-handlade guld ETFen. GLD var också den första börshandlade fonden som var fysiskt uppbackad.

När guldpriset stiger eller faller gör värdet på GLD det samma. De nyckelfaktorer som påverkar prisrörelserna för guld, och därmed ETFen, är till exempel produktionsnivåer, efterfrågan, värdet på den amerikanska dollarn och centralbankernas policy. Det kan nämnas att de amerikanska skattemyndigheterna anser att guld är samlarobjekt.

Denna ETF lanserades av State Street Global. Värdet på de tillgångar som finns under förvaltning ligger på 35 miljarder dollar och den genomsnittliga omsättningen ligger på 7,6 andelar per dag. Förvaltningskostnaden ligger på 0,4 procent.

iShares Gold Trust – IAU

iShares Gold Trust ETF (IAU) är en annan guldspecifik ETF. Denna ETF ger exponering för den dagliga rörelsen av priset på guldtackor. Fonden håller i guld i valv spridda runt om i världen. Det försöker inte dra nytta av guldet genom att sälja det när priset stiger. Istället anser fondförvaltare att IAU är ett sätt för investerare att köpa och äga guldtackor. Fonden tenderar därför att vara mycket stabil.

IAU lanserades 2005 och har totala tillgångar på 11,32 miljarder dollar, en genomsnittlig handel på 9,0 miljoner aktier och ett 0,25% förvaltningskostnad.

iShares Silver Trust – SLV

BlackRocks iShares Silver Trust (SLV) är utformad för att spåra spotpriset på silver. Jämfört med guld har silver många industriella användningsområden och dess pris tenderar att vara mer volatilt på grund av sin mindre marknadsstorlek. En del av SLV representerar ägande av något mindre än ett uns silver. Viktiga faktorer som påverkar priset på silver inkluderar industrins och konsumenternas efterfrågan, värdet av guld och värdet av den amerikanska dollarn.

SLV lanserades 2006 och har totala tillgångar på 5,26 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 7,4 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,50%.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund – DBC

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) är ett alternativ för investerare som vill investera i en korg med varor. Fonden spårar DBIQ Optimal Return Diversified Commodity Index Excess Return. Indexet omfattar framtida kontrakt på 14 av de mest omsatta och viktiga fysiska råvarorna i världen, som täcker energi, jordbruk och metaller (värdefulla och industriella). De råvaror som ingår i Indexet är light sweet crude oil (WTI), heating oil, RBOB bensin, naturgas, Brent råolja, guld, silver, aluminium, zink, koppar majs, vete, sojabönor och socker.

Beroende på den specifika råvaran kan viktiga faktorer som påverkar priserna omfatta alla kombinationer av utbud och efterfrågan, väderförhållanden, geopolitiska händelser, klimatfaktorer, arbetskraft, lager/reserver, valutakurser, statlig reglering, efterfrågan på efterfrågan, substitut, energipriser och inflationen.

DBC har lanserat 2006 en total tillgång på 2,58 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 2,2 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,85%.

United States Oil Fund LP – USO

Råolja – ibland kallad ”svart guld” – är en av de viktigaste råvarorna i världen. United States Oil Fund (USO) är den största råolja-ETF med förvaltat kapital och genomsnittlig daglig volym av kontrakt som handlas.

Fonden är utformad för att ge investerare exponering för West Texas Intermediate (WTI) ljus, söt råolja. För att spåra de dagliga prisrörelserna och ge exponering för WTI-råolja har USO terminskontrakt på råolja. Det innebär att fonden måste rulla sina kontrakt genom att sälja terminskontrakt som löper ut under den närmaste månaden och köpa terminskontrakt som löper ut nästa månad. På grund av det rullande uppbär fonden en högre kostnadskvot än några av sina konkurrenter.

Faktorer som påverkar priset på råolja (och ETF) inkluderar utbud i form av produktion, oljebolagsnivån, efterfrågan och geopolitiska nyheter. Stigande produktions- och reserveringsnivåer tenderar att tvinga råoljepriset att sänka, medan lägre nivåer driver priset på råolja högre. Geopolitiska nyheter och evenemang, särskilt från Mellanöstern, kan påverka oljepriset. Ett upplevt hot mot utbudet (som en överhängande orkan i viken) kommer att driva oljepriset högre.

USO har lanserat 2006 en total tillgång på 12,03 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 23,0 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,77%.

Den snabba expansionen av ETF-marknaden är ett vittnesbörd om deras popularitet hos investerare och deras effektivitet för att möjliggöra bred spridning av tillgångar. Börshandlade fonder erbjuder ett mångsidigt och kostnadseffektivt portföljdiversifieringsmedel för både små och stora investerare. Det är viktigt att, i motsats till fondföretagen, den höga öppenhet som ETF erbjuder erbjuder investerare eftersom de kan få en tydligare förståelse för vad de investerar i.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XDW0 ETF köper aktier i energiföretag på de utvecklade marknaderna över hela världen

Publicerad

den

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0 ETF) investerar i aktier med fokus på Energy, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0 ETF) investerar i aktier med fokus på Energy, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 521 miljoner euro under förvaltning. XDW0 ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI World Energy-index spårar energisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering).

Indexbeskrivning

Aktierna är emitterade av företag inom energisektorn. Ett företags viktning i indexet beror på dess relativa storlek baserat på det kombinerade värdet av ett företags lättillgängliga aktier jämfört med andra företag. Indexet syftar till att representera 85 % av de lättillgängliga aktierna i energisektorn i utvecklade länder.

Indexet är beräknat på totalavkastningsnetto, vilket innebär att all utdelning och utdelning från bolagen återinvesteras i aktierna efter skatt. Indexet ses över och ombalanseras minst kvartalsvis.

Handla XDW0 ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURXDW0
Stuttgart Stock ExchangeEURXDW0
Borsa ItalianaEURXDW0
London Stock ExchangeUSDXDW0
XETRAEURXDW0

Största innehav

ISINNamnVikt %LandSektor
US30231G1022EXXON ORD15.36%United StatesIntegrated Oil & Gas
US1667641005CHEVRON TEXACO ORD11.66%United StatesIntegrated Oil & Gas
GB00BP6MXD84SHELL PLC ORD7.65%NetherlandsIntegrated Oil & Gas
FR0000120271TOTALENERGIES SE ORD5.02%FranceIntegrated Oil & Gas
US20825C1045CONOCOPHILLIPS ORD4.82%United StatesOil & Gas Exploration & Production
GB0007980591BP ORD3.66%United KingdomIntegrated Oil & Gas
CA29250N1050ENBRIDGE ORD3.59%CanadaOil & Gas Storage & Transportation
US26875P1012EOG RESOURCES ORD2.49%United StatesOil & Gas Exploration & Production
CA1363851017CDN NATURAL RESOURCE ORD2.44%CanadaOil & Gas Exploration & Production
US6745991058OCCIDENTAL U ORD2.43%United StatesIntegrated Oil & Gas
CA87807B1076TC ENERGY CORP ORD2.17%CanadaOil & Gas Storage & Transportation
US7237871071PIONEER NATIONAL RESOURCE ORD2.06%United StatesOil & Gas Exploration & Production
AN8068571086SCHLUMBERGER ORD2.06%United StatesOil & Gas Equipment & Services
US56585A1025MARATHON PETROLEUM ORD2.02%United StatesOil & Gas Refining & Marketing
CA8672241079SUNCOR ENERGY ORD1.84%CanadaIntegrated Oil & Gas

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

FDIU ETF investerar i Internetföretag från hela världen

Publicerad

den

First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc (FDIU ETF) eftersträvar investeringsresultat som i allmänhet, före avgifter och utgifter, motsvarar de för ett aktieindex som kallas Dow Jones International Internet Index.

First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc (FDIU ETF) eftersträvar investeringsresultat som i allmänhet, före avgifter och utgifter, motsvarar de för ett aktieindex som kallas Dow Jones International Internet Index.

För att uppnå sitt investeringsmål är investeringspolicyn för denna fond att investera minst 90 % av dess nettotillgångar i en portfölj av aktievärdepapper som består av aktier i indexet eller i depåbevis som kan inkludera amerikanska depåbevis. (”ADRs”), Global Depositary Receipts (”GDRs) eller European Depositary Receipts (”EDRs”) som representerar värdepapper i indexet där direktinvestering i ett värdepapper som ingår i indexet inte är möjlig.

Beskrivning av First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc

First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus på Technology, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med 4 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. FDIU ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Dow Jones International Internet Index spårar företag över hela världen vars huvudsakliga verksamhet är inom internetrelaterade sektorer.

Handla FDIU ETF

First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc (FDIU ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURFDNI
London Stock ExchangeGBXFDNI
London Stock ExchangeUSDFDIU
SIX Swiss ExchangeCHFFTSZ

Största innehav

VärdepapperVikt %
Alibaba Group Holding Limited (ADR)10.11%
Meituan (Class B)10.03%
Tencent Holdings Limited9.81%
JD.com, Inc. (ADR)7.46%
Prosus N.V.6.15%
Adyen NV5.06%
Baidu, Inc. (ADR)4.79%
Shopify Inc. (Class A)4.64%
NetEase, Inc. (ADR)3.89%
Naspers Limited (Class N)3.51%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

WIAU ETF ger exponering mot fallna änglar från hela världen

Publicerad

den

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) har tillgångar på 86 miljoner GBP under förvaltning. WIAU ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför WIAU?

Diversifierad exponering mot en undergrupp av högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade

Investeringar i företagsobligationer inom alla sektorer, inklusive industrier, allmännyttiga företag och finansiella företag

Utvecklad marknadsexponering med hög avkastning

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av högavkastande företagsobligationer från emittenter på utvecklade marknader, som har nedgraderats till sub-investment grade någon gång i sin handelshistoria.

Investeringsstrategi

Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped-index följer globalt utvecklade högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade.

Handla WIAU ETF

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsTrade CurrencyTicker
gettexEUR2B7X
London Stock ExchangeUSDWIAU

Största innehav

EmittentVikt (%)
VODAFONE GROUP PLC3.04
SPRINT CAPITAL CORPORATION3.04
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP3.03
UNICREDIT SPA2.79
APACHE CORPORATION2.56
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA2.54
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION2.49
FIRSTENERGY CORPORATION2.40
SERVICE PROPERTIES TRUST2.29
INTESA SANPAOLO SPA2.17

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära