Följ oss

Nyheter

Grunderna för handel med olja

Publicerad

den

Oljehandeln är aktiv och volatil, med möjligheter till både daytrading och långsiktiga investeringar. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen, och dess pris påverkar priserna på många andra råvaror, inklusive bensin och naturgas. Råoljepriserna påverkar dock också priserna på aktier, obligationer och valutor runt om i världen. Det är fortfarande en viktig energikälla för världen, trots ökat intresse för sektorn för förnybar energi. Därför är det bra att ha kontroll på grunderna för handel med olja oavsett vad du handlar med.

Oljehandeln är aktiv och volatil, med möjligheter till både daytrading och långsiktiga investeringar. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen, och dess pris påverkar priserna på många andra råvaror, inklusive bensin och naturgas. Råoljepriserna påverkar dock också priserna på aktier, obligationer och valutor runt om i världen. Det är fortfarande en viktig energikälla för världen, trots ökat intresse för sektorn för förnybar energi. Därför är det bra att ha kontroll på grunderna för handel med olja oavsett vad du handlar med.

Råolja är en av de bättre råvarorna att handla på ett terminskontrakt, eftersom marknaden är otroligt aktiv och den är välkänd för handlare runt om i världen. Oljepriserna fluktuerar på den svagaste viskningen av nyheter angående prissättning, vilket gör det till en favorit bland swing- och daytraders som letar efter en fördel. Denna flyktiga miljö kan ge några solida handelsmöjligheter, oavsett om du fokuserar på dagshandel med terminer eller långsiktig handel. Det kan också ge stora förluster om du är på fel sida av en prisrörelse.

Grunderna för råolja

Råolja är det råmaterial som raffineras för att producera bensin, eldningsolja, diesel, flygbränsle och många andra petrokemikalier. Den finns i många olika kvaliteter, och grunderna är olika, eftersom det är en råprodukt. Lätt söt råolja är den mest populära sorten av råolja som handlas, eftersom den är lättast att destillera till andra produkter, och den handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Brent Blend Crude är en annan sorts olja som handlas främst i London och ser ett ökat intresse.

Ryssland, Saudiarabien och USA är världens tre största oljeproducenter. Brent är det mest använda riktmärket för att fastställa bensinpriser.

West Texas Intermediate (WTI) är råolja från amerikanska brunnar. Produkten är idealisk för bensin, och den handlas under tickern CL på Chicago Mercantile Exchange (CME). NYMEX Middle Eastern crude är känd som Dubai och Oman olja. Den har en högre svavelhalt och tillhör kategorin tung, sur olja. Dubai Mercantile Exchange erbjuder terminer för denna råolja. När råolja raffineras eller bearbetas tar det cirka tre fat olja för att producera två fat blyfri bensin och ett fat eldningsolja.

Dessa siffror hjälper till att sätta i perspektiv produktionsbehovet för råolja och varför produktions- och utbudsnivåer övervakas så noga.

Huvudrapporterna för råolja finns i U.S. Energy Information Administration (EIA) Weekly Energy Stocks-rapport. Denna rapport släpps varje onsdag runt 13.00, amerikansk östkusttid.

Specifikationer för råoljekontrakt

Att handla med råolja kan vara förvirrande när du börjar. Försök att memorera dessa specifikationer innan du överväger att börja handla.

• Tickersymbol: CL

• Börs: NYMEX

• Öppettider: 18.00. till 17.00 ET

• Kontraktsstorlek: 1 000 amerikanska fat (42 000 gallons)

• Avtalsmånader: Alla månader

• Prisuppgift: Pris per fat (exempel: 65,50 USD per fat)

• Tickstorlek: 0,01 USD per fat (10,00 USD per kontrakt)

• Sista handelsdag: Tredje arbetsdagen före den 25:e kalenderdagen i månaden före leveransmånaden.

Handlare rekommenderas också att förstå terminsmarknaden. När du handlar med ett terminskontrakt måste du antingen köpa eller sälja – call eller put – varan före utgångsdatumet till det angivna priset. Om du håller ett samtal är det enda sättet att undvika att faktiskt behöva ta emot fysisk leverans av 1 000 fat råolja att kompensera handeln innan utgången. Trading futures rekommenderas inte för nybörjarinvesterare.

Tips för handel med olja

När du spårar prisrörelser och gör affärer, kom ihåg att priserna på blyfri gas och eldningsolja kan påverka priset på råolja. Efterfrågan är generellt sett störst under sommar- och vintermånaderna, men av olika anledningar. Under sommaren ökar ökad körning efterfrågan på råolja och får priserna att stiga. Under vintern gör en högre efterfrågan på eldningsolja att priserna stiger. Titta på vädret i nordost, eftersom det är den del av landet som använder eldningsolja mer än någon annan, och se efter nedskärningar eller ökningar av oljeproduktionen från Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC), som bestämmer globalt utbud och efterfrågan på råolja .

Volatil marknad för råoljeterminer

Stora nyhetshändelser kan hända över en natt, vilket får oljepriserna att svänga oförutsägbart och brett. Samma sak kan hända under hela dagen, eftersom råterminer handlas dygnet runt. Oavsett om det är en ekonomisk rapport eller spänningar i Mellanöstern, kan en stram utbudssituation förvärra prisrörelsen. Utbud och efterfrågan dikterar hur priserna rör sig, men marknaden rör sig också på känslor, särskilt med privata investerare som dagligen handlar. Om spänningarna eskalerar i Mellanöstern vet man inte vad omfattningen av möjliga utbudsstörningar kan vara, och handlare reagerar ofta snabbt på nyheterna och anpassar sina strategier efter prisfluktuationer.

Prisrörelser för råolja

Anledningen till att priserna rör sig så snabbt är att handlare som har korta positioner på marknaden tenderar att täcka sina shorts snabbt om priset kryper uppåt, antingen urholkar deras vinster eller orsakar förluster. För att göra det måste de lägga in köpordrar för att täcka. Denna köpvåg görs samtidigt som spekulanter hoppar ombord för att etablera eller lägga till långa positioner. Shortsen täcker snabbt, för risken är alldeles för stor. Om en stor utveckling uppstår som stör utbudet kan shorts teoretiskt sett förlora mer pengar än de investerade, vilket resulterar i ett marginalsamtal från deras mäklarhus – ett av de mest fruktade samtalen i investerarvärlden.

För det mesta tenderar råolja att vara en trendmarknad, främst driven av psykologiska rörelser, och det finns vanligtvis en stor bias till upp- och nedsidan. Handel från trendsidan kommer dock säkerligen att förbättra dina chanser att lyckas. Råolja tenderar också att fastna i långa intervall efter ett betydande drag, och en person som kan identifiera dessa intervall har gott om möjligheter att köpa i den lägre delen och sälja i den högre delen.

Vissa investerare handlar med intervallen tills det finns ett tydligt utbrott åt båda hållen.

Värdet på den amerikanska dollarn är en viktig komponent i oljepriset. En högre dollar sätter press på oljepriserna; en lägre dollar hjälper till att stödja högre oljepriser. Råolja tenderar också att röra sig nära aktiemarknaden men i motsatt riktning. En växande ekonomi och aktiemarknad tenderar att stödja högre oljepriser, men priser som går för högt kan kväva ekonomin. Denna trend blir ett problem när oljepriset närmar sig den psykologiska prismarkören på 100 dollar per fat.

Daytrading med råoljeterminer

Handel med olja är en av favoritmarknaderna för terminshandlare. Marknaden reagerar vanligtvis mycket bra på pivotpunkter och stöd- och motståndsnivåer. Stopporder utlöses automatiskt som kan hjälpa till att minska den höga risken för en marknad som kan göra mycket snabba körningar – upp eller ner – vid varje given tidpunkt. Du måste se till att du använder stopporder på denna marknad. Många av samma principer som gäller för aktieindexterminer gäller även för råoljeterminer. Om du gillar att handla med E-mini S&P, kommer du förmodligen att gilla råolja också.

Råoljeterminstrender

Råolja gick in på en björnmarknad i juni 2014, när priset var strax under 108 dollar per fat på den aktiva månaden NYMEX råoljeterminskontrakt. I februari 2016 hade priset sjunkit till under 30 USD per fat, och i januari 2019 trendade priset runt 53,84 USD per fat för WTI Crude. Från och med juli 2021 handlas priset runt 75,19 USD per fat.

Vanliga frågor (FAQs)

Hur köper man oljeterminer?

Att handla med terminer är inte detsamma som att handla med aktier, minst av allt handel med olja. Du behöver ett specialiserat konto hos en mäklarfirma som erbjuder terminshandel. Varje mäklare sätter standarden för vad du behöver för att öppna ett terminshandelskonto, men du kan förvänta dig att behöva några tusen dollar i startkapital. När du väl har tillgång till terminshandelsmarknaden kan du lägga handelsordrar ungefär som du skulle göra med aktier eller ETFer.

Vad krävs för att bli en framgångsrik oljeterminshandlare?

Framgångsrika oljehandlare delar egenskaper med framgångsrika aktiva handlare på alla marknader. De behöver disciplinen för att utveckla, testa och hålla fast vid en framgångsrik strategi. De behöver tålamod att vänta på att affärer kommer till dem. De måste vara anpassningsbara och framtidstänkande så att de kan uppdatera strategier när marknaderna förändras. De behöver mental tuffhet för att klara av att förlora streaks och oberoende för att undvika att förlita sig på en specifik tjänst eller mentor.

Handla olja hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla olja hos AvaTrade

AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationerTill AvaTrade .

Handla olja hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Försvarsfond når förvaltad volym på 500 MUSD

Publicerad

den

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

VanEck Defence UCITS ETF en europeiska försvarsfond når förvaltad volym på 500 miljoner MUSD ett år efter lanseringen. Fonden investerar över hela världen i företag som är verksamma inom försvarsindustrin eller är involverade i försvarsrelaterade statliga kontrakt. Mot bakgrund av de nuvarande globala kriserna har synen på säkerhets- och försvarssektorn också förändrats i Europa

”Den snabba tillväxten av vår ETF illustrerar vikten av försvar nuförtiden för investerare”, förklarar Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Traditionellt har försvarsindustrin varit ett ganska känsligt ämne, särskilt i Europa. Men krigsutbrottet i Ukraina och andra områden med spänningar och konflikter runt om i världen har förändrat hur många människor ser på försvarspolitiken.”

Till exempel har många regeringar i västeuropeiska länder, som flera gånger underskridit Natos tvåprocentsmål för militära utgifter i det förflutna, aviserat ökade investeringar i försvarsinfrastruktur och militära lager för att klara tvåprocentsmålet i framtiden och säkerställa sina egna försvarsförmåga. ”Företag inom säkerhets- och vapenindustrin kan dra nytta av denna utveckling på lång sikt under de kommande åren”, sa Rozemuller.

”Med tanke på ett år sedan lanseringen av VanEck Defence UCITS ETF har händelser förstärkt den avgörande roll som försvaret spelar i världsfrågor och hur försvarsbudgetar runt om i världen stiger för att möta vår tids geopolitiska utmaningar”, sa Steven Schoenfeld, Verkställande direktör för MarketVector Indexes. ”Vårt MVDEF-index innehåller de ledande globala företagen inom försvarsindustrin, och vi är stolta över att samarbeta med VanEck Europe för att föra ut denna unika och lägliga investeringslösning till marknaden,” fortsatte han.

Sedan lanseringen våren 2023 var VanEck Defence UCITS ETF den första Pure-Play ETF tillgänglig i Europa för att erbjuda investerare tillgång till denna sektor. Fondens mål är att investera i företag som genererar merparten av sin försäljning med följande produkter eller tjänster inom försvarssektorn: Försvarsutrustning, flygteknik, kommunikationssystem och tjänster, satellitteknik, obemannade flygfarkoster, säkerhetsprogramvara, IT-hårdvara och tjänster, cybersäkerhetsprogramvara, utbildnings- och simuleringslösningar, digital kriminalteknik, spårningsenheter och e-autentiserings- eller biometriska identifieringsapplikationer.

För detta ändamål följer ETF MarketVector™ Global Defence Industry Index och exkluderar uttryckligen företag som genererar intäkter från kontroversiella vapen eller som bevisligen har misslyckats med att följa etablerade standarder eller som misstänks göra det. ETF klassificeras som artikel 6 enligt EUs offentliggörandeförordning.

ETFVanEck Defense UCITS ETF
IndexnamnMarketVector™ Global Defense Industry Index
ISINIE000YYE6WK5
Ticker LSE GBPDFNG
Ticker LSE USDDFNS
Ticker XetraDFEN
FörvaltareVanEck Asset Management B.V.
HemvistIrland
IndexleverantörMarketVector Indexes
BasvalutaUS Dollar
OmbalanseringKvartalsvis
StrukturFysisk (fullständig replikering)
UtdelningspolicyAckumulerande
Lanseringsdatum31 mars 2023
Förvaltningskostnad0.55% p.a.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFC ETF investerar i hållbara råvaror

Publicerad

den

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) med ISIN nummer IE000WJCYGB4 försöker spåra UBS CMCI Sustainability Transition index. UBS CMCI Sustainability Transition-index spårar priset på terminskontrakt på globala råvaror som uppfyller hållbarhetskriterier. Indexet diversifierar sina terminer över löptidskurvan och erbjuder därmed konstanta löptider. Därmed försöker indexet minimera risken för negativ rullavkastning. Företagen väljs ut till index utifrån långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier.

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,34 procent p.a. UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc är den enda ETF som följer UBS CMCI Sustainability Transition index. ETF:n replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.

Denna ETF lanserades den 24 maj 2023 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Fondens investeringsmål är att leverera resultatet av UBS CMCI Sustainability Transition Index Netto Total Return. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet. (denna delfonds ”Index”).

Fonden replikerar syntetiskt indexutvecklingen genom att investera i en swap.

Den börshandlade fonder har som mål att översäkra fondernas exponering mot swapmotparten med 105 procent.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Handla BCFC ETF

UBS ETF (IE) CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBCFC
London Stock ExchangeGBXRENEW
SIX Swiss ExchangeUSDRENEW

Fortsätt läsa

Nyheter

RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie

Publicerad

den

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

WisdomTree, har idag utökat sitt utbud av tematiska börshandlade fonder (ETF) med lanseringen av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE). RARE blir den nionde ETPen i WisdomTrees energiövergångsserie.

RARE strävar efter att spåra priset och avkastningen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,50 %. WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE), noteras i tisdags på Börse Xetra och Borsa Italiana, och noterades på Londonbörsen den 10 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra prestanda för börsnoterade företag från utvecklade och tillväxtmarknader, främst involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller inklusive utforskning och bearbetning av sällsynta jordartsmetaller och som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning). I linje med WisdomTrees strategi för att bygga tematiska ETFer som ger ren och differentierad exponering, har WisdomTree samarbetat med Wood Mackenzie, ett ledande forsknings- och konsultföretag för energiomställning. Aktieurvalet för indexet är informerat och drivs av den oöverträffade expertis och marknadsintelligens från Wood Mackenzie.

Enligt Wood Mackenzies 1,5 graders scenario, stödjer elektrifiering och förnybar energi minskningen av CO2-utsläpp. 1,5-scenariot kräver uppskattningsvis 60 tn dollar av kapitalutgifter till 2050, med krav på elektrifiering, utnyttjande av sol och vind, som driver investeringsflöden. Energiomställningen kommer att vara metallintensiv och positiv för de viktiga metaller och gruvarbetare som är involverade i energiomställningens värdekedja.

Indexet som spåras av WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF inkluderar företag som är involverade i utforskning och bearbetning av metaller som används i teknologier som är associerade med energiomställningsteman. Dessa tekniker inkluderar elfordon, transmission, laddning, energilagring, sol, vind och väte. Indexet syftar till att ge exponering för energiomställningens värdekedja genom företag som är involverade i viktiga metallkategorier inklusive litium, nickel, kobolt, koppar, iridium, aluminium, zink, tenn, silver, platina och sällsynta jordartsmetaller och undersektorer som gruvdrift raffinering eller smältning.

Chris Gannatti, global forskningschef, WisdomTree, sa: ”Ett nyckelresultat från COP28 var mer politiskt stöd för att svänga bort från kolintensiva energiformer, med ledare som gick med på att tredubbla kapaciteten för förnybar energi till 2030. Övergången till mer förnybar och hållbar energikällor kan vara den största drivkraften för metallefterfrågan under de kommande decennierna. Metaller som koppar, nickel, aluminium, kobolt och litium kommer att behöva se ökade utvinningsnivåer så att den teknik som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet kan byggas. Vindturbiner, till exempel, har traditionellt förlitat sig på växellådor, men direktdrivna turbiner blir mer populära till havs, vilket sannolikt kommer att minska kopparintensiteten men öka efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller. Samtidigt som solcellstillverkare söker efter effektivitetsvinster kommer de sannolikt att öka sin silveranvändning. Med den försörjningsbrist som för närvarande upplevs, kommer företag som är involverade i värdekedjan för energiomställningsmetaller att behöva spela en integrerad roll när kapplöpningen om att utvinna mer avgörande metaller står i centrum.”

Lanseringen av RARE utökar WisdomTrees partnerskap med Wood Mackenzie och är den femte ETP WisdomTree har lanserat som utnyttjar Wood Mackenzies marknadsintelligens och expertis.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”RARE kompletterar vårt befintliga utbud av energiomställningsfokuserade ETFer och ETPer, vilket gör att investerare kan allokera kapital direkt till de avgörande sektorerna som möjliggör energiomställningen genom metallproduktion. Den nya ETF:n är en naturlig förlängning av vårt europeiska produktsortiment, och kombinerar vår djupa expertis inom råvaror med vår tematiska förmåga. Genom detta tillvägagångssätt kan vi ge investerare en ren och unik aktieexponering mot gruvarbetare som är involverade i utvinningen av nyckelmetaller som krävs i energiomställningen.”

WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF är det senaste tillskottet till en svit av WisdomTree ETFer och ETPer som ger investerare tillgång till energiomställningen. WisdomTrees energiomställningssortiment består bland annat av WisdomTree California Carbon (WCCA), WisdomTree Carbon (WCO2), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WTRD), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (CHRG).

Produktinformation

NamnTERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeUSDRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%London Stock ExchangeGBxWREEIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Borsa ItalianaEURRAREIE000KHX9DX6
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF0.50%Börse XetraEURRAREIE000KHX9DX6

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära