Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Class A Accumulation är en liten ETF med 30 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF:en är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål/strategi
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Class A Accumulation (”Fonden”) eftersträvar investeringsresultat som generellt motsvarar priset och avkastningen (före fondens avgifter och utgifter) för ett aktieindex som kallas The Global Strength™ Index (”Indexet”) ”). Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 80 % av sina nettotillgångar (plus eventuella lån för investeringsändamål) i stamaktier och fastighetsinvesteringsfonder (”REITs”) som utgör indexet.
Det finns ingen garanti för att fondens investeringsmål kommer att uppnås.
Indexbeskrivning Enligt Indexleverantören
Ett värdepapper måste vara ett stamaktie- eller fastighetsinvesteringsbolag (REIT) som är medlem i Nasdaq US Benchmark™ Index. De största 500 värdepapperen efter flyttjusterat börsvärde med en minsta tremånaders genomsnittlig daglig handelsvolym på $5 miljoner dollar väljs ut. Flera aktieklasser från samma emittent är exkluderade.
För att kunna ingå i indexet måste företag ha:
minst 1 miljard dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar;
en långfristig skuldsättningsgrad på mindre än 30 %;
en avkastning på eget kapital på mer än 15 %.
Godkända värdepapper rankas sedan efter treårig intäktstillväxt och treårig kassaflödesprocent.
Rankingen kombineras sedan lika och de 50 bästa värdepapperen väljs ut för inkludering i indexet.
Om det finns fler än 15 värdepapper från en bransch, enligt klassificeringssystemet för branschklassificeringsbenchmark, kommer värdepapperet med den lägsta rankingen att tas bort och ersättas med nästa kvalificerade värdepapper (t.ex. 51:a rankad efter tillväxt) från en annan bransch . Denna process upprepas tills ingen bransch har fler än 15 värdepapper.
Indexaktierna är lika viktade initialt och vid varje ikraftträdandedatum för ombalansering. Indexet ombalanseras och ombildas kvartalsvis.
Investeringsstrategi
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Klass A Accumulering är en aktivt förvaltad ETF.
ETFen investerar i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt ESG (environmental, social and corporate governance) och grundläggande kriterier.
Handla FTGS ETF
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITSETF Class A Accumulation (FTGS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
