First Trust Global Wind Energy ETF (NYSEarca: FAN ETF) spårar ett index över företag som är involverade i vindkraftsindustrin, viktat enligt floatjusterat marknadsvärde med strikta begränsningar för enskilda innehav. Denna ETF äger flera aktier i flera svenska företag.
FAN Factset Analytics Insight
FAN är en global ETF för förnybar energi som specifikt riktar sig till vindindustrin. FAN allokerar ungefär 60% av sin vikt mot ” pure-plays ” i vindindustrin och fördelar de återstående 40% till ” diversifierad sektor ” – företag som är involverade i branschen.
De fem bästa pure-play-företagen är begränsade till 8 viktprocent vardera, med ett tak på 4% för resten. Alla diversifierade sektorföretag har ett tak på 2%. Det följer ett ”vindkraftsmandat”. Fonden bytte namn från First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund till First Trust Global Wind Energy ETFden 12/14/2016. Den underliggande indexmetoden ändrades den 6/20/17, vilket påverkade fondens viktning och positionsgränser. Indexet rekonstitueras och balanseras halvårsvis.
TAN har en förvaltningskostnad, TER, på 0,62 procent per år. Det är en utdelande ETF, även om direktavkastningen ännu så länge är låg. Denna börshandlade fond äger aktier i 51 olika företag.
Fondöversikt
Investeringen söker investeringsresultat som i allmänhet motsvarar priset och avkastningen på ett aktieindex som kallas ISE Clean Edge Global Wind EnergyTM Index. Fonden investerar normalt minst 90% av sina nettotillgångar (inklusive investeringslån) i stamaktier och depåbevis som utgör indexet.
Indexet är ett riktmärke för investerare som är intresserade av att spåra offentliga företag över hela världen som är verksamma inom vindkraftsindustrin. För att vara berättigad att ingå i indexet måste en säkerhet utfärdas av ett företag som är aktivt engagerad i någon aspekt av vindkraftsindustrin. Fonden är icke-diversifierad.
