Publicerad
4 månader sedanden
Av
RedaktionenInvesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EIB5 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 3-5 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i euro. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF är en liten ETF med 75 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist syftar till att ge den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index (”referensindex”), minus effekterna av avgifter. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.
Referensindexet mäter resultatet för statsskuld i euro med fast ränta, med tre till fem år återstående löptid utfärdad av Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. För att inkluderas måste värdepapper vara denominerade i EUR. ha ett betyg på B3 / B- / B- eller högre med medelvärdet Moody’s, S&P och Fitch (efter att ha tappat högsta och lägsta tillgängliga betyg); ha ett utestående minimibelopp på 300 miljoner euro och minst tre och upp till, men inte inklusive, fem års löptid, oavsett option. Lokala valutaskattemissioner klassificeras med hjälp av den långsiktiga kreditvärderingen från Moody’s, S&P och Fitch. Referensindexet balanseras om varje månad.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EIB5 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat Borsa Italiana och tyska Xetra.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Börs | Valuta | Kortnamn |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIB5 |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 |
XETRA | EUR | EIB5 |
Namn | ISIN | Kupongränta | Vikt % |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/25 | FR0012517027 | 0.5 | 4.92% |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/25 | FR0013415627 | 0 | 4.83% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/26 | FR0013131877 | 0.5 | 4.74% |
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24 | FR0011962398 | 1.75 | 4.70% |
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/11/25 | FR0012938116 | 1 | 4.22% |
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/26 | FR0013508470 | 0 | 4.05% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/26 | DE0001102390 | 0.5 | 3.61% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/08/25 | DE0001102382 | 1 | 3.33% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/25 | DE0001102374 | 0.5 | 3.12% |
SPAIN 2.15% 31/10/25 | ES00000127G9 | 2.15 | 2.95% |
Innehav kan komma att förändras
UIQG ETF likvida statsobligationer från hela världen
Positiva nyheter för kryptosektorn från Tyskland
SEAA ETF blandade korta obligationer från emerging markets
VDTE ETF köper amerikanska statsobligationer och hedgas i Euro
VDTA ETF investerar i dollardenominerade statsobligationer
TY3S ETP ger tre gånger den omvända utvecklingen på den amerikanska tioåringen