Följ oss

Nyheter

EIB5 ETF medellånga europeiska statsobligationer

Publicerad

den

vesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EIB5 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 3-5 år.

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EIB5 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptid är mellan 3-5 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i euro. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF är en liten ETF med 75 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist syftar till att ge den totala avkastningsresultatet för Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index (”referensindex”), minus effekterna av avgifter. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.

Referensindexet mäter resultatet för statsskuld i euro med fast ränta, med tre till fem år återstående löptid utfärdad av Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. För att inkluderas måste värdepapper vara denominerade i EUR. ha ett betyg på B3 / B- / B- eller högre med medelvärdet Moody’s, S&P och Fitch (efter att ha tappat högsta och lägsta tillgängliga betyg); ha ett utestående minimibelopp på 300 miljoner euro och minst tre och upp till, men inte inklusive, fem års löptid, oavsett option. Lokala valutaskattemissioner klassificeras med hjälp av den långsiktiga kreditvärderingen från Moody’s, S&P och Fitch. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla EIB5 ETF

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EIB5 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat Borsa Italiana och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEUREIB5
Borsa ItalianaEUREIB5
XETRAEUREIB5

Största innehav

NamnISINKupongräntaVikt %
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/25FR00125170270.54.92%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/25FR001341562704.83%
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/26FR00131318770.54.74%
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24FR00119623981.754.70%
FRANCE (GOVT OF) 1% 25/11/25FR001293811614.22%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/26FR001350847004.05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/26DE00011023900.53.61%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/08/25DE000110238213.33%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/25DE00011023740.53.12%
SPAIN 2.15% 31/10/25ES00000127G92.152.95%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.