Följ oss

Nyheter

Din guide till handla med kaffe

Publicerad

den

Varför är kaffe viktigt för traders? Hur kan du handla med kaffe? Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras dagligen utgör

Varför är kaffe viktigt för traders? Hur kan du handla med kaffe?

Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras dagligen utgör kaffebönor en av de mest omsatta soft commodities i världen. Idag är kaffemarknaden värd över 100 miljarder dollar årligen. Med ständigt ökande efterfrågan har det blivit ett av de mest intressanta, men ändå flyktiga investeringsverktygen för handel. Medan vissa använder kaffeterminer och alternativ för att säkra sin portfölj, spekulerar andra.

Kaffe kommer från en växt som odlas i mer än 50 länder, alla med tropiskt och subtropiskt klimat. Brasilien är den ledande producenten och tillhandahåller cirka 35% av det globala kaffet som odlas. Andra topproducenter inkluderar Vietnam och Colombia.

De största importörerna av kaffe är USA, Europeiska unionen, Japan, Kanada och Sydkorea. Den globala konsumtionen av bönor fortsätter att växa med en jämn årlig hastighet på två (2) procent, med hantverkare som snabbt fastnar sin plats i det moderna samhällets detaljhandel.

Som en så viktig kostvara har denna jordbruksvara skapat en stor egen ekonomi. Bara i USA överstiger den ekonomiska effekten av kaffe 225 miljarder dollar och utgör cirka 1,6% av landets totala BNP. Kaffeindustrin står för uppskattningsvis 1,7 miljoner amerikanska jobb.

Därför spelar kaffepriser en viktig roll i den globala ekonomin

Sammantaget är kaffe en bra investering? Precis som alla andra tillgångar ger handel med kaffe ingen garanti för ekonomisk framgång. Ändå har denna jordbruksvara i flera år uppmärksammats av internationella investerare och handlare som försöker lägga till en betydande tillväxt och diversifiering i sina portföljer.

Vilka typer av kaffe finns det?

När du väljer att handla denna råvara är det viktigt att bestämma vilken typ av kaffebönor du vill ha. Det finns två huvudsakliga sorter att tänka på: Arabica och Robusta.

Arabica kaffebönor är mer ovala och platta och ger en sötare, lättare och mjukare smak. De står för cirka 70% av allt kaffe på marknaden och är vanligtvis dyrare att köpa.

Robustabönor, å andra sidan, är något mindre i storlek och packar en starkare och mer bitter smak som härrör från dess mycket högre koffeinhalt. De står för 30% av den totala kaffeproduktionen.

Arabica -bönor kan ofta anses vara högre kvalitet, och du dricker det troligtvis när du köper Starbucks eller annat kaffe. Ändå är det Robusta som vanligtvis handlar till högre priser. Detta beror på efterfrågan från stora, globala företag. Dessa inkluderar bland annat den schweiziska multinationella Nestlé (NESN), som använder Robusta -bönor för sin berömda Nescafe-produktserie. På grund av den stora inköpsvolymen kan eventuella förändringar i efterfrågan från de stora företagen påverka priserna på Robusta-kaffe dramatiskt.

Både Arabica och Robusta -kaffe handlas med optioner och terminsavtal på Intercontinental Exchange (ICE). Arabica-kaffe handlas också i terminsavtal under symbolen KT på New York Mercantile Exchange (NYMEX), som drivs av Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Observera att investeringar i terminer kräver en hög sofistikering eftersom faktorer som räntor och lagringskostnader påverkar prissättningen.

Kaffemarknadens öppettider

Intercontinental Exchange (ICE) tillhandahåller följande handelsmöten för kaffeterminer och optioner:

Om du väljer att handla CFD kan du följa priserna på både Robusta och Arabica kaffe

• Arabica -kaffe: måndag till fredag, från 10.15 till 18.30 (UTC)

• Robusta -kaffe: måndag till fredag, från 09:00 till 17:30 (UTC)

Varför handla med kaffe?

Det finns flera stora skäl att handla med kaffe, men de vanligaste är följande:

• Diversifiering

Närvaron av kaffe i en aktieportfölj kan minska volatiliteten på grund av att det inte finns någon korrelation mellan denna råvara och andra tillgångsklasser.

• Safe Haven

Råvaror kan fungera som en fristad i tider med global ekonomisk osäkerhet och marknadsturbulens, vilket ger handlare skydd mot inflation och en fallande amerikansk dollar.

• Spekulationer om kaffepriser

Råvaror kan vara mycket volatila och uppleva vilda prissvängningar. Att handla kaffe med CFD är ett sätt att försöka dra nytta av drastiska prisfluktuationer i silver.

Kaffehandel kräver viss hänsyn, på grund av marknadens tillfälliga höga volatilitet och ett brett utbud av tillgängliga instrument, från kaffederivat, såsom terminer och optioner, till aktier i de företag som är engagerade i branschen.

Bästa kaffemarknadsföretag

Ett av sätten att investera i kaffebranschen är att köpa aktier i ett företag som producerar eller säljer varan. Aktiekurserna i sådana företag påverkas starkt av kaffemarknaden och kan erbjuda bra värde jämfört med handeln med själva råvaran. Av de otaliga företagen kan man välja att investera i, några namn dominerar branschen. Dessa inkluderar:

Kunniga handlare föreslår ofta att du investerar i mer än ett företag för att säkra dina satsningar och undvika att ha alla dina ägg i en korg. Ett annat sätt att skydda dig från de möjliga riskerna är att köpa aktier i ett företag vars produktportfölj innehåller mer än bara kaffe, så dess utveckling är inte alltför beroende av råvaran.

Hur investerar man i kaffe-CFD?

Ett av de enklaste och mest populära sätten att handla kaffe är med CFDer. Ett contract for difference (CFD) är en typ av kontrakt mellan en trader och en mäklare för att försöka dra nytta av prisskillnaden mellan att öppna och stänga affären.

Du är mer likvid när du köper CFD eftersom du inte är knuten till tillgången: du har bara köpt det underliggande kontraktet. Därför sparar du investeringar i kaffe-CFDer för besväret att köpa och äga varan fysiskt.

Dessutom ger CFDer dig möjlighet att handla kaffe åt båda hållen. Oavsett om du har en positiv eller negativ syn på kaffemarknadens prognoser och förutsägelser kan du försöka dra nytta av både uppåt och nedåt framtida prisrörelser.

Du kan antingen hålla en lång position, spekulera i att kaffemarknadspriset kommer att stiga, eller en kort position, spekulera i att priset kommer att sjunka. Detta anses vara en kortsiktig investering eftersom CFD används inom kortare tidsramar.

Kaffeprisets historia

Under de århundraden då kaffe har handlats har råvaran bevittnat många upp- och nedgångar. Faktum är att under de senaste decennierna har priset varierat från så högt som 3,35 USD till så lågt som 0,43 dollar per pound.

Kaffemarknadens moderna historia och dess prissättning kan delas in i två perioder: den reglerade perioden enligt de internationella kaffeavtalen (ICA) från 1963 till 1989; och den efterföljande fria marknadsperioden, som följde på uppdelningen av ICA-förhandlingarna 1989.

1989 års kollaps var katastrofal för många längs leveranskedjan, med International Coffee Organisations (ICO) sammansatta indikatorpris för kaffe som sjönk med nästan 75 procent under de kommande fem åren, från 1,34 dollar per pund 1989 till i genomsnitt 0,77 dollar per år pund 1995.

Under den reglerade perioden var den genomsnittliga prisskillnaden mellan Arabica och Robusta cirka 0,149 dollar per pound. En årlig höjdpunkt på 0,475 dollar per pound registrerades 1986, efter en leveransbrist i Arabica efter en brasiliansk torka 1985.

I början av den fria marknadsperioden har dock skillnaden mellan priserna på de två kaffetyperna ökat dramatiskt. Sedan 1990 har den årliga genomsnittliga skillnaden ökat till 0,523 dollar per pound, och gapet når sina rekordhöga nivåer på mer än 1,60 dollar per pound 2011.

Vad påverkar kaffepriset?

Det finns flera faktorer som kan ha en betydande inverkan på priserna på kaffe. Dessa inkluderar bland annat geopolitisk stabilitet, fluktuationer i valutakurser, förändrade handelsregler och restriktioner, transportkostnader och spekulanteffekt.

Men som med många andra varor är de viktigaste kaffeprisdrivarna lagarna om utbud och efterfrågan.

Tillgångsfaktorer inkluderar:

• Kaffeblomnings- och fruktcykler

• Klimatförhållanden och väderförändringar, till exempel påverkan av El Nino

• Antalet länder som producerar kaffe

• Produktivitet och investeringar i kaffeproduktion i stora kaffebönder

Efterfrågefaktorer inkluderar:

• Ökande efterfrågan i tillväxtländer

• Växande global kaféindustri

• Ersättning till billigare bönor

• Priser på ersättningsprodukter, såsom te och kakao

Handla kaffe hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kaffe hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla kaffe hos AvaTrade

AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationerTill AvaTrade .

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HANetf och Infrastructure Capital Advisors samarbetar för att lansera aktivt förvaltad preferensavkastnings-ETF i Europa

Publicerad

den

HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI).ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.
  • HANetf har lanserat Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: ASWN).
  • ETFen investerar huvudsakligen i en portfölj av preferens-, hybrid- och inkomstgenererande värdepapper utvalda av de aktiva förvaltarna.
  • ETFen syftar till att maximera intäkterna och utnyttja strategiska möjligheter till kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.
  • Detta är den 14e aktiva ETFen på HANetf-plattformen.
  • Detta är den första aktiva preferensavkastnings-ETFen i Europa.
  • ETFen är noterad på Xetra, följt av London Stock Exchange och Borsa Italiana.

HANetf, Europas första och ledande white-label UCITS ETF och ETC-plattform, är glada att kunna meddela lanseringen av Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI) på Deutsche Borse Xetra.

ETF-fonden tillämpar en aktivt förvaltad avkastningsstrategi, främst inriktad på amerikanska preferensaktier, och är utformad för att leverera hög löpande avkastning genom en diversifierad portfölj av inkomstgenererande värdepapper.

Den strävar efter att överträffa traditionella riktmärken för preferensaktier genom att kombinera rigorös kvantitativ screening med kvalitativt värdepappersurval. Denna metod betonar värdepapper som rådgivaren anser är undervärderade baserat på faktorer som kredit- och löptidspremie, likviditet, sektorexponering och börsvärde.

Genom aktiv förvaltning syftar ETF:n till att utnyttja prissättningsineffektiviteter till följd av ränteförändringar, kreditrisk och marknadsförändringar – vilket ger investerare exponering mot ett bredare utbud av högavkastande möjligheter än vad som vanligtvis finns i passiva inkomstfonder.

ETFen betalar ut en hanterad månatlig utdelning, vilket gör det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst som kan återinvesteras eller omfördelas. Denna funktion, i kombination med rådgivarens förmåga att reagera dynamiskt på förändrade marknadsförhållanden, gör ETF:n potentiellt attraktiv för investerare som söker avkastning i dagens lågräntemiljö.

ETF:n förvaltas av ett erfaret investeringsteam från Infrastructure Capital Advisors, ett finansiellt boutiqueföretag med över 2,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

VD och IT-chef Jay Hatfield, vars ekonomiska analys nyligen citerades av USA:s president, har årtionden av erfarenhet inom energiinfrastruktur och kapitalmarknader, efter att ha arbetat som portföljförvaltare på SAC Capital och som investeringsbankir på Morgan Stanley och CIBC Oppenheimer, där han ledde transaktioner för över 10 miljarder dollar.

Samuel Caffrey-Agoglia, företagets finansdirektör och CRO, bidrar med djupgående juridisk, redovisnings- och regulatorisk expertis, med en bakgrund som inkluderar roller på PwC, det amerikanska energidepartementet och en advokatbyrå i New York.

Andrew Meleney, forskningschef och portföljförvaltare, är en CFA Charterholder med erfarenhet av att analysera avkastningsinvesteringar, mellanstora MLP:er samt energi- och infrastruktursektorer.

ETF:en är den 14:e aktiva ETF:en på HANetf-plattformen, efter en hög volym lanseringar de senaste månaderna. Aktiva ETF:er i Europa såg en ökning med mer än 37 % i förvaltat kapital (AUM) från första till andra kvartalet 2025, efter en ökning med 68 % förra året – vilket visar den växande efterfrågan på aktiva strategier.

ETFen kommer att noteras på London Stock Exchange och Borsa Italiana så småningom.

Jay Hatfield, VD och IT-chef på Infrastructure Capital Advisors, kommenterade:
”Vi är glada över att kunna lansera vår föredragna inkomststrategi på de globala marknaderna. Vi tror att det är en lämplig tidpunkt för globala investerare att investera i högre avkastning i takt med att räntorna faller globalt. Vi tillämpar vår omfattande investeringsprocess på PFFI, som är centrerad kring riskhantering.

”Vi är glada över att samarbeta med HANetf och tror att teamet erbjuder innovativa investeringsprodukter så att investerare kan diversifiera sina portföljer och dra nytta av olika marknadsmiljöer.”

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med Infrastructure Capital Advisors för att lansera Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (ticker: PFFI). ETFen är utformad för att göra det möjligt för investerare att generera regelbunden inkomst, som sedan kan återinvesteras eller omfördelas – i en tid då investerare i allt högre grad söker pålitlig inkomst och smartare sätt att navigera på volatila marknader. Med Infrastructure Capitals forskningsdrivna aktiva förvaltningsprocess anser vi att denna fond erbjuder ett övertygande alternativ till traditionella passiva inkomststrategier – den ger flexibiliteten att fånga attraktiva avkastningsmöjligheter samtidigt som den hanterar nedåtrisken.

”Detta är den 14:e aktiva ETFen på HANetf-plattformen, och den kommer mitt i en allt större mängd förfrågningar från kapitalförvaltare om att lansera aktiva strategier hos oss. Det aktiva området växer snabbt i Europa och visar inga tecken på att sakta ner inom den närmaste framtiden. Vi ser fram emot att utöka vårt aktiva utbud med både nya och befintliga partners.”

Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (PFFI)

TER: 0.80%

ISIN: IE0008LRGGP4

BörsKortnamnRICSEDOLValuta
Xetra (Germany)ASWNASWNG.DEBS9CX25EUR

Fortsätt läsa

Nyheter

Palantir är upp 125 % i år. Apple är ner 5 %.

Publicerad

den

Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.

Diagrammet visar hur varje underliggande investering som används i IncomeShares-produkter har presterat hittills under 2025 – från stora teknikvinnare till långfristiga statsobligationer.

IncomeShares börshandlade produkter säljer optioner på dessa underliggande investeringar i syfte att generera månatlig inkomst, samtidigt som de har exponering mot deras prisrörelser.

Följ IncomeShares EU för marknadsinsikter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Utforska framtiden för AI och DeFi

Publicerad

den

På 21Shares tror vi på att ge investerare tidig och enkel tillgång till de mest transformerande trenderna inom krypto. Idag är vi stolta över att presentera två nya produkter som fångar framtiden för AI och DeFi, och med dem firar vi en viktig milstolpe: 50 börsnoterade produkter i EMEA, vilket gör oss till en av de största utgivarna av krypto-ETP:er sett till bredden av erbjudandet.

På 21Shares tror vi på att ge investerare tidig och enkel tillgång till de mest transformerande trenderna inom krypto. Idag är vi stolta över att presentera två nya produkter som fångar framtiden för AI och DeFi, och med dem firar vi en viktig milstolpe: 50 börsnoterade produkter i EMEA, vilket gör oss till en av de största utgivarna av krypto-ETP:er sett till bredden av erbjudandet.

21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP (ticker: AFET) ger investerare likvid exponering mot världens största decentraliserade AI-ekosystem. Det banbrytande teamet bakom Artificial Superintelligence Alliance bygger ett öppet och skalbart AI-nätverk utformat för att bryta Big Techs grepp om artificiell intelligens och frigöra fördelarna med decentraliserat ägande.

21Shares Raydium ETP (ticker: ARAY) ger investerare exponering mot Solanas ledande decentraliserade börsprotokoll – Raydium. Raydium kombinerar djup likviditet, intäktsmodeller med flera strömmar och innovativ tokenomik med en växande roll i tokeniseringen av verkliga tillgångar – och positionerar sig som en hörnsten i Solanas DeFi-ekosystem.

Med AFET och ARAY kan du nu få tillgång till två sektorer i framkant av blockkedjeinnovation direkt via din bank eller mäklare.

Läs mer om möjligheterna bakom våra nyaste ETP:er och deras investeringsteorier.

Produktinformation 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP

Namn21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP
KortnamnAFET
ISINCH1480821375
ValutaUSD, EUR
BörsEuronext Amsterdam and Paris
Avgift2,50 % p.a.

Produktinformation 21Shares Raydium ETP

Namn21Shares Raydium ETP
KortnamnARAY
ISINCH1480821391
ValutaUSD, EUR
BörsSIX Swiss Exchange
Avgift2,50 % p.a.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära