Valda delar av redaktionen på ETFmarknaden träffade XACT häromveckan. Vi lyssnade på en mycket bra presentation som XACT Fonder höll.
De olika fonder som XACT tillhandahåller är så kallade ETF:er, också kända som börshandlade fonder. I grunden är det en uppsättning helt vanliga fonder som det Handelsbanken ägda XACT Fonder erbjuder, men det finns ett par väsäntliga skillnader. För att göra det enkelt så liknas en börshandlad fond vid en aktie.
Ger en bra riskspridning
En av fördelarna med en aktie är att den hela tiden prissätts och kan handlas. En av fördelarna med fonder är att den ger dig en bra riskspridning. En ETF kombinerar handelsmöjligheterna med en aktie med riskspridningen av en fond, för det är juridiskt sett vad en ETF är, en fond alltså. I denna text har vi valt att främst fokusera tre olika fonder. Det är i första hand den fond som heter XACT OMXS30. Den utgör ett tvärsnitt av de 30 mest omsatta svenska aktier. Den prissätts i SEK och har ett förvaltningsarvode om 0,30 procent.
0,3 procent låter extremt lågt för en fond, i alla fall på en fond som är anpassad även för privatpersoner eller hur? Det finns en förklaring till detta. Ofta så är det ju så att en vanlig privatsparare får betala mycket mer än en stor institution. Fördelen med att köpa en ETF är många. Bland annat ger de direkt åtkomst till ett stort antal marknader och strategier då det finns ETF:er med ett hundratals olika inriktningar. Den ETF som heter OMX Bear är till exempel ett mycket bra sätt att få en negativ exponering på för den som har en tro om att marknaderna kommer att falla.
Detta är emellertid inte allt som erbjuds, det finns ETF:er som är inriktade på allt från olja, guld ja till och med en som har som affärside att ha en negativ exponering i amerikanska banker. Det är alltså bara Din egen fantasi som sätter gränserna.
Först med ETFer med hävstång
En del kul sak är att XACT Fonder var först i världen med att erbjuda ETF:er med hävstång. Den sjätte oktober 2009 omsattes ca 1,6 mdr SEK i XACT Bear vilket gjorde den till den tredje mest omsatta pappret på Stockholmsbörsen efter Ericsson och HM B.
Vill Du att ETFmarknaden skall skriva mer om och framförallt mer utförligt om denna typ av instrument eller andra typer av fonder? Meddela då oss på redaktionen. Du vet väl också om att det går att använda sig av ETF:er som ett substitut för terminer?
För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.
Nordic Quality Awards 2024
För XENIX ETF AWARDS Nordics 2024 kommer XENIX endast att betrakta indexfonder och ETFer som kvalitetsledare som är passivt förvaltade, registrerade för offentlig distribution och erbjuds av nordiska banker eller fondcenter. XENIX tar därför hänsyn till hela spektrumet av passiva investeringar som erbjuds privata investerare i norra Europa.
Nordic Newcomer Awards 2024
Utöver de ratingbaserade kvalitetsutmärkelserna kan även indexfonder och ETFer erkännas som nykomlingpristagare om de erbjuder innovativa investeringar till nordiska investerare. Denna priskategori är därför inte baserad på XENIX kvalitetsbetyg.
Tid: Tisdagen den 9 september 2024, mellan 17,00 och 21,00
XENIX kommer att stå värd för ETF AWARDS för de nordiska länderna för andra gången i april 2024. Alla börsnoterade ETFer och klassiska indexfonder som erbjuds nordiska privata investerare beaktas.
XENIX ETF AWARDS Nordics är de ursprungliga nordiska ETF AWARDS för alla trackerfonder. XENIX utvärderar ratingvinnarna i utvalda tillgångsklasser, det vill säga de bästa ETFerna och trackerfonderna utifrån en kvalitativ rating. Dessutom kommer innovativa ETF-nykomlingar och även index att hedras och särskilda utmärkelser kommer att delas ut för anmärkningsvärda bidrag till indexerings- och ETF-marknadens framsteg. Efter prisutdelningen i Stockholm planeras även ett extra ”ETF Seminar Suomi”.
Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:
Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.
iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.
Namn
ISIN
Avgift
Utdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITSETF USD (Dist)
IE000WHL2ZK1
0,35 procent
Utdelande
iShares World Equity High Income UCITSETF USD (Dist)
IE000KJPDY61
0,35 procent
Utdelande
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEBT?
Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.
Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.
Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).
Handla CEBT ETF
iShares Essential Metals Producers UCITSETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.