iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE Arca: AOK ETF) spårar ett proprietärt index som ger betydande exponering för räntebärande värdepapper och en liten del till aktier med målet att söka aktuella intäkter samtidigt som kapitalet bevaras. AOK kommer med en förvaltningskostnad på 0,25 procent, och är en utdelande ETF.
Varför AOK?
Ett enkelt sätt att bygga en diversifierad kärnportfölj baserad på konservativa risköverväganden med hjälp av en lågkostnadsfond
Utnyttja erfarenheten av BlackRock och effektiviteten hos iShares ETF: er för att få en bred blandning av obligationer och globala aktier
Använd för att skapa en långsiktig, balanserad portfölj och kombinera med andra fonder för särskilda behov som inkomst
Investeringsmål
IShares Core Conservative Allocation ETF strävar efter att spåra investeringsresultaten för ett index som består av en portfölj med underliggande aktie- och räntefonder avsedda att representera en konservativ strategi för riskallokering.
AOK Factset Analytics Insight
AOK är en av fyra iShares Core-Target Risk-ETF:er. Det erbjuder en övergripande konservativ tillgångsallokeringsstrategi i en fond-i-fond-omslag. Indexet investerar över tillgångsslag och undergrupper med andra iShares ETF: er. Användningen av ETF i korgen gör det möjligt för investerare att snabbt förstå hur fonden är placerad. Det håller också fokus på fördelning uppifrån och ner snarare än nedifrån och upp. AOA spelar det direkt med stora tilldelningar till vaniljversioner av stora tillgångsgrupper: amerikanska stora och medelstora företag, internationella aktier och breda obligationer. Fonden allokerar också i mindre andelar tillväxtmarknadsaktier, amerikanska småbolag, högavkastningsobligationer, REIT och TIPS. Vad som gör fonden konservativ är dess 30% -allokering till aktier och 70% till räntebärande inkomster. AOK och dess slag skiljer sig från måldatumfonder genom att tillgångsmixen är relativt statisk snarare än att följa en alltmer konservativ glidbana. Indexet balanseras om halvårsvis från och med oktober.
Fondöversikt
Investeringen syftar till att spåra investeringsresultaten för S&P Target Risk Conservative Index bestående av en portfölj med underliggande aktie- och räntefonder avsedda att representera en konservativ målriskallokeringsstrategi. Fonden är en fondfond och strävar efter sitt investeringsmål genom att främst investera i underliggande fonder som själva söker investeringsresultat motsvarande deras respektive underliggande index. Det investerar i allmänhet minst 90% av sina tillgångar i de underliggande indexens värdepapper. Indexet mäter prestanda för S&P Dow Jones Indices LLC patenterade allokeringsmodell.
Handla AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE Arca: AOK ETF) är en börshandlad fond som handlas i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i denna börshandlade fond. Till IGs ETF Screener.
Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. Denna ETC replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.
Denna ETC lanserades den 9 december 2022 och har sin hemvist i Tyskland.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITSETF CLASS USD (Dist) (GIGU ETF) med ISIN IE000RRCJI06, är en aktivt förvaltad ETF.
Den börshandlade fonden investerar i USD-denominerade företagsobligationer. Alla löptider ingår. Rating: Investment Grade.
ETFens TER (total expense ratio) uppgår till 0,25 % per år. Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITSETF CLASS USD (Dist) är en mycket liten ETF med 19 miljoner euro under förvaltning. Denna lanserades den 21 januari 2025 och har sitt säte i Irland.
Mål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning genom att aktivt investera huvudsakligen i investment grade-denominerade räntebärande värdepapper i amerikanska dollar från företagsemittenter.
Riskprofil
Risk med villkorade konvertibla obligationer (”Coco”) – investeringar i denna specifika typ av obligation kan resultera i väsentliga förluster för delfonden baserat på vissa utlösande händelser. Förekomsten av dessa utlösande händelser skapar en annan typ av risk än traditionella obligationer och kan mer sannolikt resultera i en partiell eller total värdeförlust, eller alternativt kan de konverteras till aktier i det emitterande företaget som också kan ha lidit en värdeförlust.
Motpartsrisk– en part som delfonden gör transaktioner med kan misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter, vilket kan orsaka förluster.
Kreditrisk– om en motpart eller en emittent av en finansiell tillgång som innehas inom delfonden misslyckas med att uppfylla sina betalningsskyldigheter kommer det att ha en negativ inverkan på delfonden.
Förvaringsrisk – insolvens, brott mot omsorgsplikt eller misskötsel från en förvaringsinstituts eller underförvaringsinstituts sida som ansvarar för förvaringen av delfondens tillgångar kan det leda till förlust för delfonden.
Derivatrisk – derivatinstrument är mycket känsliga för förändringar i värdet på den underliggande tillgången de baseras på. Vissa derivat kan resultera i förluster som är större än det ursprungligen investerade beloppet.
Tillväxtmarknadsrisk – tillväxtmarknader bär sannolikt högre risk på grund av lägre likviditet och eventuell brist på tillräckliga finansiella, juridiska, sociala, politiska och ekonomiska strukturer, skydd och stabilitet samt osäkra skattepositioner.
Valutakursrisk – förändringar i växelkurser kan minska eller öka den avkastning en investerare kan förvänta sig att få oberoende av tillgångarnas resultat. Om tillämpligt kan investeringstekniker som används för att försöka minska risken för valutakursförändringar (hedging) vara ineffektiva. Hedging innebär också ytterligare risker i samband med derivat.
Ränterisk – när räntorna stiger faller obligationspriserna, vilket återspeglar investerares förmåga att få en mer attraktiv ränta på sina pengar någon annanstans. Obligationspriserna är därför föremål för ränteförändringar som kan röra sig av ett antal skäl, både politiska och ekonomiska.
Hållbarhetsrisk – en miljömässig, social eller styrningsmässig händelse eller ett förhållande som kan orsaka att delfondens värde sjunker. Exempel på hållbarhetsrisker inkluderar fysiska miljörisker, risker för klimatomställningen, störningar i leveranskedjan, otillbörliga arbetsmetoder, bristande mångfald i styrelsen och korruption.
Likviditetsrisk – delfonden kanske inte alltid hittar en annan part som är villig att köpa en tillgång som delfonden vill sälja, vilket kan påverka delfondens förmåga att möta inlösenförfrågningar på begäran.
Marknadsrisk – värdet på tillgångar i delfonden dikteras vanligtvis av ett antal faktorer, inklusive förtroendenivåerna på den marknad där de handlas.
Operativ risk – väsentliga förluster för delfonden kan uppstå till följd av mänskliga fel, system- och/eller processfel, otillräckliga rutiner eller kontroller.
Fullständig information om riskerna med att investera i fonden finns i fondens prospekt.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
The UK is shaking up crypto. This month, the Financial Conduct Authority (FCA) proposed lifting its ban on crypto exchange-traded notes for retail investors, a positive step in a global race to regulate digital assets and provide consumer protection.
Key metrics show Bitcoin’s rally isn’t over
Bitcoin is above $100K, and key indicators suggest a growing momentum and a potential for further upside. The Bitcoin Fear & Greed Index sits at 62, reflecting a sentiment that remains near neutral. This lack of extreme greed suggests that the rally may still have room to run in the near term.
Apple wants to enter Circle’s orbit. Why are stablecoins the tech world’s new darling?
Stablecoin issuer Circle made a blockbuster debut on the New York Stock Exchange earlier this month. Now, tech giants like Apple, Meta, and Google are reportedly exploring stablecoin integrations, marking another major step toward merging digital assets with mainstream technology.
Research Newsletter
Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com
Disclaimer
The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.