Följ oss

Nyheter

ALQD ETF investerar i alla slags asiatiska företagsobligationer utom japanska

Publicerad

den

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Asia Pacific. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (Årligen).

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Asia Pacific. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (Årligen).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D är en mycket liten ETF med tillgångar på 14 miljoner GBP under förvaltning. ALQD ETFen är äldre än 5 år och har hemvist i Luxemburg.

Indexbeskrivning

Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index® är utformat för att representera resultatet för omsättbara skulder (obligationer), emitterade i US-dollar, av företag baserade i Asien (exklusive Japan) (sådana företag kan vara hemmahörande i tillväxtmarknadsjurisdiktioner).

För att vara kvalificerade för inkludering i indexet måste obligationerna anses av hög kvalitet (investment grade), vilket innebär obligationer utgivna av emittenter som anses vara mindre benägna att inte uppfylla sina betalningsåtaganden.

Endast obligationer som är

(i) obligationer med fast ränta (obligationer som betalar en fast ränta);

(ii) inlösbara obligationer (obligationer som kan lösas in före förfallodagen, under vissa villkor),

(iii) step-up obligationer (obligationer med ett förutbestämt ränteschema som inte kan ändras under obligationens löptid),

(iv) händelsedrivna obligationer (obligationer vars intresse kan ändras vid förekomsten (eller utebliven) av fördefinierade händelser, såsom ratingförändringar, underlåtenhet att registrera en obligation eller underlåtenhet att genomföra en fusion) och

(v) daterad och odaterade fast-till-flytande hybridbank-/försäkringskapitalobligationer (obligationer som ändras från en fast till en rörlig ränta på antingen ett rörligt eller ett förutbestämt datum) är berättigade att ingå i indexet.

Obligationerna måste uppfylla vissa andra förinställda kriterier som att de kan köpas och säljas internationellt, och när de går in i indexet med ett lägsta utestående belopp på 750 miljoner USD och en minsta löptid på minst 1,5 år. Indexets sammansättning ses över och balanseras om månadsvis. Indexet är beräknat på totalavkastningsbasis vilket innebär att belopp motsvarande räntebetalningar på obligationerna återinvesteras i Indexet.

Handla ALQD ETF

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D (ALQD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURALQD
London Stock ExchangeUSDALQD
XETRAEURALQD

Största innehav

VärdepapperVikt %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE 4.375% 2024-04-102.00% 
USY6886MAE041.87% 
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-051.77% 
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-151.53% 
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-181.49% 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-281.49% 
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-131.42% 
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-271.33% 
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-271.29% 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-211.29%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Septembers utdelning i XACT Norden Högutdelande

Publicerad

den

Det är dags för septembers utdelning i svensk XACT Norden Högutdelande. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

Det är dags för septembers utdelning i svenska XACT Norden Högutdelande. Det är årets tredje utdelning av fyra. Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 7,48 per fondandel.

SEK 1,87 delas ut i mars, maj, september och november.

Utdelning 3 – SEK 1,87

• 8 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

• 9 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

• 10 sep Avstämningsdag

• 11 sep Utbetalningsdag

Fortsätt läsa

Nyheter

IncomeShares ETPer – totalavkastning sedan noteringen

Publicerad

den

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Investerare fokuserar ofta på avkastning när det gäller IncomeShares ETPer börshandlade produkter. Och det av goda skäl – våra strategier syftar till att generera regelbunden månadsinkomst genom att sälja optioner.

Men avkastning är bara en del av bilden. Den andra sidan är totalavkastning.

Vad är totalavkastning?

Totalavkastning mäter en investerares totala vinst eller förlust. Den kombinerar två saker:

  • Utdelningar som betalas ut som inkomst
  • Förändringar i ETP:ns substansvärde (NAV)

Eftersom IncomeShares ETPer betalar ut månadsinkomst sjunker NAV:t naturligt när dessa utdelningar går till investerare. Det är förväntat – men när du lägger till dessa utdelningar igen ser du hela bilden.

Vad visar informationen?

Vi har grupperat våra ETP:er efter deras lanseringsbatcher (juli 2024, augusti 2024, september 2024 och juni 2025). Tabellen nedan visar totalavkastning hittills i notering för varje.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Följ IncomeShares EU för fler uppdateringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

XB30 ETF är en börshandlad fond med slutdatum

Publicerad

den

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) med ISIN LU2809864296försöker följa Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller mellan oktober 2029 och september 2030 i indexet (Denna ETF kommer att stängas i efterhand). Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Denna börshandlade fond lanserades den 25 september 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Index nyckelfunktioner

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

  • Endast investeringsklass
  • Euro-denominerad företagsobligationsmarknad med fast ränta
  • Obligationer med förfallodatum på eller mellan 1 oktober 2029 och 30 september 2030
  • Exklusive obligationer som inte uppfyller specifika miljö-, sociala och styrningskriterier
  • Från och med den 1 oktober 2029 kommer referensindexet även att inkludera vissa eurodenominerade statsskuldväxlar utgivna av vissa europeiska regeringar med 1 till 3 månader kvar till löptid

Handla XB30 ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (XB30 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXB30

Största innehav

ISINNamnVikt %Land
XS2056400299WELLS FARGO & COMPANY1.34%USA
XS2643234011BANK OF IRELAND GROUP PLC1.19%Irland
XS2625196352INTESA SANPAOLO SPA1.18%Italien
XS2618731256STANDARD CHARTERED PLC1.17%Storbritannien
XS2690137299LLOYDS BANKING GROUP PLC1.17%Storbritannien
XS2545206166BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1.17%Spanien
XS2066392452SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN1.17%Japan
FR001400GDJ1ORANGE SA1.17%Frankrike
XS2676305779SWEDBANK AB1.16%Sverige
XS2676814499CAIXABANK SA1.16%Spanien
XS2634826031BANCO SANTANDER SA1.16%Spanien
FR001400M2R9ARKEMA SA1.15%Frankrike
XS2654098222DS SMITH PLC1.15%Storbritannien
FR001400GDF9CREDIT AGRICOLE SA1.15%Frankrike
XS2573569576DANSKE BANK A/S1.15%Danmark

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära