Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,14% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Invesco US Health Care Sector UCITSETFhar 372 miljoner euro i förvaltning. Denna ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITSETFAcc syftar till att tillhandahålla den totala nettoresultatet för S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (”referensindex”), minus avgifterna.
Referensindex representerar hälso- och sjukvårdssektorn i S&P 500-indexet. Varje beståndsdel vägs av sitt floatjusterade börsvärde och begränsas till 19%, med eventuell övervikt fördelad på alla andra obegränsade beståndsdelar.
Fonden syftar till att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis ger den största delen av fondens avkastning men vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofonderade swappar, vilket är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att byta ut eventuella skillnader mellan referensindexets avkastning och korgen med innehav av aktier. Målet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestanda i förhållande till referensindexet än vad som i allmänhet skulle vara möjligt genom fysisk replikering ensam.
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITSETFAcc (XLVS ETF) är en europeisk börshandlad fond som kommer att handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
