Från och med i går kan 2 000 börshandlade fonder handlas på Xetra för första gången. Deutsche Börses ETF-segment har därmed nått en ny milstolpe. Redan den 22 augusti 2012 var Deutsche Börse den första börsen i Europa som översteg 1 000 noterade ETFer. Tio år senare är ETF-produktutbudet på Xetra fortfarande det största bland alla europeiska börser.
”Vi är glada över att ha nått 2 000 börshandlade fonder som ytterligare en milstolpe i utvecklingen av vårt ETF-segment. Det som en gång var en nischprodukt i början av millenniet har blivit Europas mest framgångsrika finansiella produkt, vilket ger alla grupper av investerare med enkla, kostnadseffektiv och effektiv tillgång till kapitalmarknader. Den växande mångfalden av produktutbudet på Xetra visar på det orubbliga intresset hos både leverantörer och investerare för att utveckla nya investeringsmöjligheter genom ETF:er”, säger Stephan Kraus, chef för ETF & ETP-segmentet på Deutsche Börse.
Totalt har 271 ETFer nynoterats på Xetra hittills i år. Det betyder att 2022 redan är året med det högsta antalet nyantagna produkter sedan ETF-segmentet lanserades den 11 april 2000. Antalet ETF-emittenter på Xetra uppgår för närvarande till 32 leverantörer. Den 2 000:e börshandlade fonden på Xetra är JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF från emittenten J.P. Morgan Asset Management.
Investerare drar nytta av det stora utbudet av ETFer som finns på Xetra. Medan erbjudandet under de första åren huvudsakligen bestod av ETF:er på välkända standardindex som DAX, EURO STOXX 50 och Dow Jones Industrial Average, kan investerare nu välja från ett brett utbud av länder, regioner, sektorer, teman och strategier.
Med 1 414 produkter fortsätter aktie-ETFer att stå för den största andelen av produktsortimentet i Deutsche Börses ETF-segment. Men obligations-ETFer har också etablerat sig som en viktig tillgångsklass. Erbjudandet omfattar nu 533 ETFer och inkluderar stats- och företagsobligationer, konvertibla obligationer, säkerställda obligationer och kreditderivat.
Dessutom kan investerare välja mellan 53 ETFer med investeringsfokus på underliggande såsom råvaror eller multi-asset strategier. Dessutom har hållbara investeringar under de senaste åren utvecklats till en övergripande trend med extraordinärt höga tillväxttakt: Investerare kan nu välja mellan 732 ESG ETFer på Xetra för att implementera en hållbar investeringsstrategi.
Sedan i onsdags har två nya krypto-ETNer utgivna av issuance.swiss i samarbete med Figment kunnat handlas via Xetra och Börse Frankfurt.
De två krypto-ETNerna erbjuder investerare tillgång till utvecklingen för kryptovalutorna Ethereum och Solana i kombination med en insatspremie, så kallad staking Genom att satsa kan kryptovalutanvändare tjäna belöningar genom att låsa in sina mynt i plånböcker som används för att validera nätverkstransaktioner på blockkedjan. Genom denna metod kan investerare inte bara delta i utvecklingen för kryptovalutan, utan också dra nytta av respektive insatsinkomst.
Produkterna är fysiskt uppbackade via kryptovalutan. Båda ETNerna kan handlas i euro eller amerikanska dollar med hjälp av respektive Xetra-ticker.
Alla krypto-ETN som kan handlas på Xetra är fysiskt uppbackade och noterade på den reglerade marknaden på Frankfurtbörsen. Dessutom clearas alla krypto-ETN på Xetra centralt av Eurex Clearing AG som Deutsche Börse Groups centrala motpart (CCP). Genom central clearing drar särskilt institutionella investerare nytta av väsentligt minskade risker vid avveckling av transaktioner.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer, 191 ETCer och 238 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 15 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Valour Short Bitcoin (SBTC), CH1149139649, är en börshandlad produkt som omvänt speglar rörelserna i Bitcoins pris. Det fungerar som en omvänd tracker, tillgodoser investerare som vill kapitalisera på eller säkra sig mot en minskning av värdet på Bitcoin. Designad för erfarna investerare som strävar efter att utnyttja dagliga marknadsfluktuationer, erbjuder Valour Bitcoin Shortstrategiska exponeringar och ett bekvämt sätt att göra snabba portföljjusteringar.
Vad är en lämplig tidshorisont för att investera i en kort ETP?
På grund av den relativt höga lånekostnaden rekommenderas det inte att behålla produkten under längre tidshorisonter. Lämpliga innehavsperioder är korta, där påverkan av lånekostnaden är låg.
För att säkra sin position kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på 1:1-basis och sälja tillgången kort. Vid utlåning av Bitcoin gäller en årlig lånekostnad på 8 procent. Denna kostnad är beroende av utlåningsmarknadspriset och fluktuerar på liknande sätt som flexibla räntor på bostadslån eller sparkonton fluktuerar.
*Den nuvarande lånekostnaden är 8%.
Hur kortar Valor den underliggande tillgången?
För att säkra sin exponering mot den underliggande digitala tillgången som härrör från försäljningen av certifikaten kommer emittenten att låna den relevanta, motsvarande digitala tillgången på en 1:1-basis och sälja tillgången kort. Att låna Bitcoins kommer att inducera en lånekostnad.
Vilka är riskerna med korta ETP?
Korta ETPer utgör en hög risknivå och är mest lämpliga för erfarna investerare med en robust riskaptit som är beredda att bära potentiella förluster. Variationer i resultatet för korta ETPer från den underliggande tillgången kan uppstå på grund av avgifter och/eller lånekostnader.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Fokus ligger på övergångsmetaller, energi och CO2-certifikat. Dessa inkluderar terminskontrakt på enskilda industri- och ädelmetaller som används vid tillverkning av till exempel litiumjonbatterier, solpaneler och vindturbiner. Energiråvaror inkluderar terminskontrakt på naturgas, etanol och uran, som är energikällor med låga koldioxidutsläpp.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 151 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.