Följ oss

Nyheter

Hur fungerar utdelande ETFer?

Publicerad

den

Hur fungerar utdelande ETFer?

När ETFer (börshandlade fonder) äger utdelningsaktier samlar de in hela utdelningen från alla sina innehav. Därefter betalar ut ETFen utdelningar till den börshandlade fondens andelsägare. Hur fungerar då utdelande ETFer i praktiken? Dessa utdelningar kan emellertid fördelas på två sätt: Antingen betalas kontanter till investerarna eller återinvesteras i ETFens underliggande investeringar. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än de underliggande aktierna och varierar beroende på ETF.

Utdelningstiming

Börshandlade fonder har, precis som utdelningsaktier, ett ”ex-dividend” datum, ett avstämningsdatum och ett datum när utdelningen betalas ut. Dessa datum styr vem som erhåller utdelningen och när ETFen betalar denna.

En av världens mest kända börshandlade fonder är SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca: SPY) . Denna börshandlade fond har vanligen tredje fredagen i den sista månaden i kvartalet, som ex-dividend datum. Om detta inte är en börsdag infaller ex-dividend dagen den affärsdag som föregår denna fredag. Avstämningsdagen är alltid två dagar senare. I slutet av varje kvartal delar sedan SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca: SPY) ut utdelningen till sina andelsägare.

Förvaltarna bakom varje ETF bestämmer själv sina utdelningsdagar. Dessa dagar anges vanligen i den börshandlade fondens prospekt. Precis som när det gäller aktiekurserna så är det vanligt att priset på en ETF stiger innan avstämningsdagen för att sedan falla tillbaka med ett belopp som motsvarar utdelningen. Detta eftersom de som äger aktien innan avstämningsdagen erhåller utdelningen och de som köper efter denna inte gör det.

Kontantutdelning

SPDR S & P 500 ETF betalar ut sina utdelningar i kontanter. Enligt fondens prospekt placerar SPDR S & P 500 ETF alla utdelningar som den börshandlade fonden erhåller från sina underliggande aktieinnehav på ett icke räntebärande konto. Där stannar de tills dess att det är dags att göra en utbetalning. I slutet av kvartalet, när utdelningar ska betalas, drar SPDR S & P 500 ETF utdelningarna från det icke räntebärande kontot. De fördelar dem sedan proportionellt mot investerarna.

Vissa andra börshandlade fonder kan tillfälligt återinvestera utdelningarna från de underliggande aktierna i fondens innehav tills det att det är dags att göra en kontantutdelning. Det här skapar naturligtvis en liten hävstångseffekt i fonden, vilket kan förbättra sin prestanda på tjurmarknaderna något. Det skadar utvecklingen något när marknaden faller.

Återinvesterad utdelning

De börshandlade fondernas förvaltare kan också ha möjlighet att återinvestera sina investerares utdelningar i ETFen istället för att dela ut dem. Den börshandlade fonden samlar alltid in kontantutdelningen för alla underliggande aktier och utdelar alltid utdelningen till ETF-ägaren. Utbetalningen till aktieägaren kan också uppnås genom en återinvestering i den börshandlade fondens underliggande index å andelsägarens vägnar. I huvudsak kommer det se ut på samma sätt: Om en ETF-ägare erhåller en återinvestering på 2 % från en ETF, kan han vända och sälja dessa andelar om han hellre vill ha kontanter.

Ibland kan dessa återinvesteringar ses som en fördel, eftersom det inte kostar investeraren något courtage att köpa den nya andelarna genom återinvestering av utdelningen. Varje aktieägares årliga utdelning är emellertid skattskyldig under det år de erhållits, även om de erhålls genom återinvestering av utdelningar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

QDEV ETF investerar i utdelningsaristokrater från utvecklade länder

Publicerad

den

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (QDEV ETF) med ISIN IE000IISJT64, försöker spåra S&P Developed Quality FCF Aristocrats index. S&P Developed Quality FCF Aristocrats-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som väljs ut enligt kvalitetsfaktorstrategin.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (QDEV ETF) med ISIN IE000IISJT64, försöker spåra S&P Developed Quality FCF Aristocrats index. S&P Developed Quality FCF Aristocrats-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som väljs ut enligt kvalitetsfaktorstrategin.

Den börshandlade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) är den enda ETF som följer S&P Developed Quality FCF Aristocrats index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Den börshandlade fonden lanserades den 6 december 2024 och har sin hemvist i Irland.

Fondens mål

Fondens investeringsmål är att spåra utvecklingen för stora och medelstora aktier på ”utvecklade marknader” (som sådan term definieras av indexleverantören) globalt (”Utvecklade marknader”).

Indexbeskrivning

S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index mäter prestanda för utvecklade marknader-företag som uppvisar högre kvalitetsegenskaper i förhållande till de övergripande företagen i S&P Developed LargeMidCap Index (”Moderindex”). För att anses uppvisa högre kvalitetsegenskaper måste värdepapper i moderindex först uppfylla kriterierna för flera på varandra följande år av positivt fritt kassaflöde (“FCF”). Sedan, för de återstående värdepapperen, väljs de 100 bästa värdepapperen med högsta ”kvalitetspoäng” som indexbeståndsdelar.

Handla QDEV ETF

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (QDEV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURQDEV
London Stock ExchangeUSDQDEV

Största innehav

VärdepapperVikt %
Apple Inc.5,44%
Microsoft Corporation5,37%
Broadcom Inc.5,36%
Meta Platforms Inc Class A5,19%
Visa Inc. Class A5,17%
Mastercard Incorporated Class A5,12%
NVIDIA Corporation4,84%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.4,60%
Novo Nordisk A/S Class B4,58%
ASML Holding NV4,34%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

SNPE ETF köper de 100 största aktierna i USA

Publicerad

den

L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc (SNPE ETF) med ISIN IE000YELA4E3, följer S&P 100 Equal Weighted-indexet. S&P 100 Equal Weighted-indexet följer large cap-aktier i USA. Alla beståndsdelar är lika viktade.

L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc (SNPE ETF) med ISIN IE000YELA4E3, följer S&P 100 Equal Weighted-indexet. S&P 100 Equal Weighted-indexet följer large cap-aktier i USA. Alla beståndsdelar är lika viktade.

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,19 % per år. L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc är den enda ETFen som följer S&P 100 Equal Weighted-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 17 juli 2025 och har sitt säte i Irland.

Om S&P 100

Standard and Poor’s 100, eller helt enkelt S&P 100, är ett aktiemarknadsindex för amerikanska aktier som förvaltas av Standard & Poor’s.

S&P 100 är en delmängd av S&P 500 och S&P 1500, och innehåller aktier som tenderar att vara de största och mest etablerade företagen i S&P 500. S&P 100 inkluderar dock faktiskt 101 större amerikanska företagsaktier på grund av innehavet av två olika aktieklasser från Alphabet Inc.

Beståndsdelarna i S&P 100 väljs ut för sektorbalans och representerar nästan 71 % av börsvärdet för S&P 500 och 61 % av börsvärdet på de amerikanska aktiemarknaderna per december 2024.

Indexoptioner på S&P 100 handlas med tickersymbolen ”OEX”. På grund av dessa optioners popularitet hänvisar investerare ofta till indexet med dess tickersymbol.

Handla SNPE ETF

L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc (SNPE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURSP1E
London Stock ExchangeGBXSPEG
London Stock ExchangeUSDSP1E
SIX Swiss ExchangeUSDSP1E
XETRAEURSNPE

Fortsätt läsa

Nyheter

Två nya ETFer från SPDR på Xetra i dag

Publicerad

den

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF investerar i 400 medelstora amerikanska företag. Som en del av urvalsprocessen exkluderas företag som är aktiva inom kontroversiella affärsområden som vapen, kol eller tobak. Dessutom ingår företag med ESG-poäng över genomsnittet inom sina respektive branscher i urvalet.

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF investerar i 400 medelstora amerikanska företag. Som en del av urvalsprocessen exkluderas företag som är aktiva inom kontroversiella affärsområden som vapen, kol eller tobak. Dessutom ingår företag med ESG-poäng över genomsnittet inom sina respektive branscher i urvalet.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader som bidrar till utvecklingen av hållbara produkter och tjänster. Fokus ligger på företag som erbjuder lösningar på miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald. Företag med kontroversiella affärsmetoder, till exempel inom områdena vapen, kol eller tobak, kommer att exkluderas.

NamnISIN
Kortnamn
AvgiftUtdelnings-
policy
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc)IE000Q4EBR54
400X (EUR)
0,30%Ackumulerande
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF (Acc)IE00059GZ051
SUST (EUR)
0,30%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 572 ETFer, 203 ETCer och 279 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 22 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära