Fysiskt uppbackad med allokerad metall i valv eller lager
Ägarskap spåras med Distributed Ledger Technology
Vilket index ligger bakom GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC?
IEA uppskattar att antalet elektriska fordon (EV) behöver växa till 350 miljoner år 2030 och 2 miljarder år 2050 från 11 miljoner år 2020, vilket motsvarar en 40 % sammansatt årlig tillväxttakt under det första decenniet följt av en 20 % sammansatt årlig tillväxttakt tillväxttakt under det andra decenniet.
GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC spårar Solactive GPF Electric Vehicle Index. Indexet är en korg av de viktigaste övergångsmetallerna för ren energi som används i elfordon, inklusive elbilar med batteri, plug-in elbilar, hybridbilar och elbilar med bränsleceller. ETC ger investerare en möjlighet att delta i den fenomenala förväntade framtida tillväxten av elbilsindustrin utan att satsa på specifika företag och ger investerare exponering för prestanda för följande 5 metaller genom en investering:
Medan Solactive GPF Electric Vehicle Index har en högre volatilitet än aktiemarknader, är dess korrelation till aktier och andra tillgångsklasser mycket låg med en korrelation på 0,26 till MSCI World och 0,31 till EM-aktier under de senaste 5 åren. Med tanke på dess jämförbara aktieavkastning och lägre korrelation är det mycket attraktivt att lägga till indexet till en 60/40 aktie-/obligationsportfölj och förbättrar portföljens risk/avkastningsegenskaper. Dessa attraktiva funktioner innebär att en optimerare försöker maximera allokeringen till indexet och lämnas obegränsad skulle allokera upp till 60 % till det.
Hur skapades GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC?
Denna ETC spårar ett oberoende hanterat och beräknat jämförelseindex (Solactive GPF Electric Vehicle Index). Indexet skapas utifrån intensiteten av nyckelmetallerna per fordonstyp och produktionsprognoserna för varje fordonstyp. Metaller som är svåra att köpa är exkluderade från indexet.
Vikten av varje metall i indexet bestäms sedan av dess värde i förhållande till det totala värdet av alla nyckelmetaller. Indexet justeras sedan genom att maximera maxvikten för en enskild metall till 40 %. Ingående vikter kommer sedan att omvärderas och omvägas (inklusive tillägg/borttagningar) på årsbasis och kommer att förbli fasta under resten av året.
Varför GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC?
En korg av metaller ger investerare bekvämligheten att få tillgång till och exponering för många metaller genom en investering. Det är också en effektiv och enkel metod för att få exponering mot en attraktiv marknadstrend utan att kontinuerligt behöva hantera några indexviktsförändringar. Även om det finns EV basket ETFs på marknaden som ger exponering för företag inom EV-området, är GPF Physical Electric Vehicle Metals ETC den enda ETC som ger direkt exponering mot de fysiska metaller som är kritiska för elbilsindustrin.
Viktigt är att GPF Metals ETC inte ses som en ersättning för EV ETF:er utan mer som ett komplement. Intuitivt är EV-företag omvänt exponerade för nyckelmetallerna och en EV ETF kommer sannolikt att säljas i en miljö med stigande metallpriser. Genom att lägga till exponering för en EV ETC kommer en investerare av EV ETF:er effektivt säkra sin ETF mot stigande kostnadstryck.
Handla TEVB ETC
Elementum Physical Electric Vehicle Metals ETC (TEVB ETC) är en helt säkerställd börshandlad råvara (ETC) som handlas på Borsa Italiana.
Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Easing inflation in the US hyped market sentiment in crypto’s favor in January, despite some headwinds brought by Genesis’ bankruptcy and a law enforcement action against Bitzlato, accused of laundering $700M, with Binance being the last destination for the funds. Over the past 30 days, Bitcoin and Ethereum have increased by almost 40% and 30%, respectively. The outlier of last month’s rally was Solana, up by 140%, which may be attributed to the hype created by the meme token called BONK. Optimism stood out within the realm of scalability solutions, increasing by 132%. As for decentralized applications, staking-as-a-service platform Lido, increased by 117% over the past month; users have been allocating billions to collect rewards.
Figure 1: Price and TVL Development of Major Crypto Sectors
Source: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama. Data as of January 30.
Key takeaways from this report:
• Former CEO of troubled crypto exchange FTX pleads not guilty, and crypto lender Genesis files for bankruptcy,
• Ethereum Shanghai Upgrade still on schedule, Polygon zkEVM mainnet launching soon, and Fantom to introduce account abstraction in its next upgrade.
• Liquid staking protocols experience tremendous growth, DeFi continues to embrace the onboarding of Real World Assets (RWAs).
• NFT marketplaces and GameFi protocols continue migrating to Polygon; Seoul is launching a metaverse for its public services by 2026.
Spot and Derivatives Markets
Figure 2: Total Liquidations
Source: Coinglass
Over the past month, we have seen the largest short squeeze in months of over $2.57 billion liquidated on Binance, OKX, and Bybit. This dynamic is an indication that there were more funds betting against Bitcoin and the recent positive rally disappointed their positions. The recent price action is simply a regression to the mean. We are back to levels where we were post the LUNA debacle and pre-FTX. However, it is important to note that this rally may not be long-lasting as we may face mispriced headwinds.
On-chain Indicators
Figure 3: Inflation Rate of Bitcoin versus Ethereum
Source: Glassmode
Since the Merge of September 15 last year, Ethereum’s supply change is now nearing -3K ETH, according to data collected by Ultra Sound Money. That means that ETH is gradually becoming a deflationary asset, thanks to a post-Merge mechanism that removes a portion of ETH that has been spent on transaction fees. That is in comparison to its rival cryptoasset, which has also progressed on the deflating front on the back of Bitcoin’s halving slated to happen next year. The fact that Bitcoin’s native, unaltered, underlying technology is bringing its inflation down, is very telling of Bitcoin’s core value proposition akin to gold: scarcity.
Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com
Disclaimer
The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.
Söderberg & Partners har förvärvat nätmäklaren Aktieinvest av Pareto Securities AB. Aktieinvest erbjuder en plattform för privatpersoner att spara i aktier, fonder, och ETFer, och hjälper även företag med bland annat noteringsprocesser, emissioner och administration av aktiebaserade incitamentsprogram.
Affären innebär en breddning av Söderberg & Partners erbjudande inom privat sparande och blir ett värdefullt komplement till flera av Söderberg & Partners dotterbolag – däribland sparplattformen Levler och konsultfirman Novare Pay Consulting, som är experter på ersättningsfrågor och incitamentsprogram.
Det här är ett viktigt förvärv för oss av flera anledningar. Aktieinvest är ett väldigt robust bolag med tjänster och produkter som kompletterar vårt befintliga erbjudande väl. De sitter även på både system och kompetens som kommer att gynna flera av våra bolag och projekt, säger Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef för Söderberg & Partners.
Aktieinvest ser själva stora fördelar i att bli en del av Söderberg & Partners.
I Söderberg & Partners får vi en ägare med stort fokus inom privat sparande där Aktieinvest kan bidra med mångårig erfarenhet och unika tjänster. I vår företagsaffär ser vi möjligheter till ett fördjupat samarbete och flera synergier i produkt- och tjänsteutvecklingen framåt. Vi är mycket glada att vi tillsammans med nya ägare kommer kunna erbjuda ett breddat utbud av produkter och tjänster inom hela vår verksamhet och därmed kunna addera ytterligare värde till våra privat- och företagskunder, säger Dan Johnson, vd för Aktieinvest.
Viktig pusselbit i Levlers aktiesatsning
För sparplattformen Levler innebär förvärvet av Aktieinvest en strategiskt viktig del i bolagets satsning på aktiehandel.
Vi arbetar för fullt med att utveckla och lansera aktiehandel på Levler som ska sänka trösklarna och göra det enklare för fler att spara även i aktier. En viktig del i att göra sparande enkelt är möjligheten att kunna sätta upp månadssparande – något som vi och många andra sparplattformar erbjuder för fondsparande, men inte lika vanligt för aktiesparande. Aktieinvest har utvecklat en lösning för fraktionshandel av aktier som gör det möjligt att sätta upp ett automatiserat månadssparande även för aktier. Det kommer att bli ett värdefullt komplement till Levlers kommande aktiehandelserbjudande och ambition att utmana de stora nätmäklarna, säger Louise Hagsten, vd för Levler.
Även Aktieinvests nuvarande ägare, Pareto Securities, ser logiken i Söderberg & Partners intresse för Aktieinvest.
Vi blev approcherade av Söderberg & Partners i somras och har sedan dess haft en ingående dialog med dem. Genom den har vi förstått att Aktieinvest är ett värdefullt komplement till flera av deras befintliga erbjudanden och passar väl in i deras satsning på privat sparande. Det är med mycket blandade känslor vi säljer detta fina bolag med sin långa historik av att erbjuda unika tjänster och en högkvalitativ service till aktie- och fondsparare, säger Mats Carlsson, vd för Pareto Securities Sverige.
Förvärvet av Aktieinvest görs av Söderberg & Partners Holding AB (SPHAB) och affären är villkorad av Finansinspektionens godkännande.
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF (XDPC ETF) hedged investerar i aktier med fokus på USA. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). S&P 500® (CHF Hedged) möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 505 aktier.
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Xtrackers S&P 500 UCITSETF 3C CHF hedged är en mycket liten ETF med tillgångar på 8 miljoner euro under förvaltning. XDPC ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
S&P 500® (CHF Hedged)-index följer de största amerikanska aktierna. Valutasäkrad till schweiziska franc (CHF).
Indexbeskrivning
Målet är att din investering ska återspegla resultatet för S&P 500 Index (Index) som är utformat för att återspegla resultatet för aktier i 500 företag som representerar alla större amerikanska industrier, samtidigt som man försöker minimera valutafluktuationer på aktieklassnivå. Indexet är beräknat i amerikanska dollar.
Ett företags viktning i indexet beror på dess relativa storlek baserat på det kombinerade värdet av ett företags lättillgängliga aktier jämfört med andra företag på aktiemarknaderna. Indexet beräknas på totalavkastningsnettobasis. Det innebär att eventuella utdelningar och utdelningar som görs av bolagen i Indexet återinvesteras i aktierna efter skatt.
Handla XDPC ETF
Xtrackers S&P 500 UCITSETF 3C CHF hedged (XDPC ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på SIX Swiss Exchange.
SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.