ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG ETF) spårar ett likavägt index av de fem högst avkastande S&P 500-papper i varje sektor. ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,40 procent.
SDOG Factset Analytics Insight
SDOG är uppbyggt kring teorin att högavkastande aktier tenderar att stiga snabbare än aktier med lägre avkastning. SDOG börjar med S&P 500 och väger sedan lika de fem företagen i varje GICS-sektor med högst direktavkastning. Den väger även dessa sektorer lika, vilket introducerar permanenta sektorsfördomar. Den rekonstruerar sin portfölj årligen, men den balanserar sedan om den portföljen varje kvartal. SDOGs metodik kan få den att avvika avsevärt från vårt segments benchmark med en kraftig mid-cap tilt och enorma sektorsfördomar.
Investeringsmål
Fonden eftersträvar investeringsresultat som så nära som möjligt, före avgifter och utgifter, replikerar resultatet för S-Network Sector Dividend Dogs Index (”det underliggande indexet”).
Strategi
Denna strategi ger följande potentiella fördelar:
Startuniversum: S&P 500 Index
Hög övertygelse lutning mot inkomst: Screening är isolerad på sektornivå, vilket ger hög utdelningsexponering genom att välja de fem högst avkastningsvärda värdepapperen i tio av de elva GICS-sektorerna (exklusive fastighetssektorn).
Sektor- och aktiediversifiering: Lika viktning på aktie- och sektornivå ger diversifiering samtidigt som man undviker sektorsfördomar.
Ombalansering/Rekonstitution:
Årlig rekonstitution – Enkel ettstegsscreening för att identifiera 5 högstavkastande värdepapper (baserade på regelbunden kontantutdelning) i tio av de elva sektorerna för Global Industry Classification Standard (GICS) (exklusive fastighetssektorn) den sista handelsdagen i november. Det årliga rekonstitutionsdatumet är den tredje fredagen i december.
Ombalanserat kvartalsvis baserat på data från 2:a fredagen i sista månaden i kalenderkvartalet (implementerat den 3:e fredagen) – Equal Sector (10%) & Equal Security (2%).
Fondsammanfattning
Det underliggande indexet består i allmänhet av 50 aktier på varje årligt rekonstitueringsdatum, vilket är den tredje fredagen i december varje år. Det underliggande indexets aktier måste vara beståndsdelar av S&P 500 Index, det ledande referensindexet för amerikanska aktier med stor kapital. Den underliggande indexmetoden väljer ut de fem aktierna i tio av de elva GICS-sektorerna som utgör S&P 500 som erbjuder den högsta direktavkastningen den sista bankdagen i november.
Handla SDOG ETF
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i SDOG ETF.
Även AvaTrade erbjuder handel medALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG ETF)i form av CFDer. Till AvaTrade.
Även IG erbjuder emellertid handel i ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG ETF). Till IGs ETF Screener.
Jane Edmondson, Head of Thematic Strategy på VettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera sin NATO Defence ETF och dess relevans för investerare. Nyckelfaktorer som bidrar till dess attraktionskraft inkluderar global instabilitet, underinvesteringar i försvaret, särskilt i Europa, och Natos mål på 2 % BNP-utgifter för försvar, vilket kan öka till 3 %. Moderniseringen av försvarsteknologier, såsom drönare och cyberförsvar, spelar också en betydande roll. 2023 nådde de globala försvarsutgifterna rekordstora 2,4 biljoner dollar, vilket är den högsta ökningen sedan 2009.
Den största delen av utgiftsökningen sker i Europa, driven av konflikten mellan Ryssland och Ukraina och Finlands och Sveriges inträde i Nato. EU-länderna spenderade 270 miljarder euro på försvar 2023, och denna siffra förväntas stiga. En ny försvarsindustristrategi uppmuntrar gemensamma investeringar och upphandling mellan EU-länder. De senaste samarbetena inkluderar Frankrikes och Tysklands gemensamma stridsvagnsprojekt och ett drönarförsvarsinitiativ från sex Nato-länder. Dessutom finns det en ökning av försvarsrelaterade börsintroduktioner i Europa, vilket tyder på ett växande intresse för sektorn. ESG-investerare omprövar försvarsinvesteringar, med många europeiska pensionsplaner som omvärderar sina positioner. VettaFis index visar företag som följer FN:s och OECD:s riktlinjer och fokuserar på Nato-anslutna företag, och erbjuder ett ESG-vänligt förhållningssätt till försvarsinvesteringar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating (RIEM ETF) med ISIN IE000CBYU7J5, försöker följa Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index spårar aktier från tillväxtmarknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhetskriterier och EU-direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets-index. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETF:n ackumuleras och återinvesteras.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF USD Accumulating är en liten ETF med tillgångar på 77 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 1 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Fondens mål
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF (”Fonden”) syftar till att spåra resultatet för Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index (”Indexet”).
Ögonblicksbild av fonden
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITSETF syftar till att ge låga koldioxidexponeringar mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Fonden har ett hållbart investeringsmål eftersom den investerar i företag som (i) bidrar till miljömål, (ii) inte nämnvärt skadar några miljömässiga eller sociala mål och (iii) följer god förvaltningspraxis.
Indexbeskrivning
Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index är utformat för att ge låga koldioxidutsläpp exponering mot stora och medelstora aktiemarknader på tillväxtmarknader.
Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.
Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.
Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index
Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index
De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se