Följ oss

Nyheter

Så här handlar du med kakao på råvarumarknaden

Publicerad

den

Kakaoväxten upptäcktes på 1600-talet, under den tidiga utforskningen av Amerika och tog snabbt Europa med storm eftersom smaker och sötningsmedel var den dominerande användningen för kakaobönorna. Även känd som Theobroma som betyder "gudarnas mat", kan kokaväxten vara bitter, men den mest dekadenta grödan som världen idag känner till som choklad (en industri på 98,3 miljarder dollar). Kakaoväxten är en extremt användbar vara då många produkter tillverkas av den enskilda växten som kakaosprit, kakaosmör och kakaopulver.

Kakaoväxten upptäcktes på 1600-talet, under den tidiga utforskningen av Amerika och tog snabbt Europa med storm eftersom smaker och sötningsmedel var den dominerande användningen för kakaobönorna. Även känd som Theobroma som betyder ”gudarnas mat”, kan kokaväxten vara bitter, men den mest dekadenta grödan som världen idag känner till som choklad (en industri på 98,3 miljarder dollar). Kakaoväxten är en extremt användbar vara då många produkter tillverkas av den enskilda växten som kakaosprit, kakaosmör och kakaopulver. Så här handlar du med kakao på råvarumarknaden.

Fördelar med att handla kakao genom CFD-handel

• Genom en CFD får du hävstång på din Cocoa CFD-handel

• Handla på en 17,5 timmars marknad

• Support dygnet runt på 14 språk

• En internationellt reglerad valutamäklare

• Både manuella och automatiserade handelsplattformar tillgängliga

Kakaohandelsmarknad

Det finns 3 huvudarter av kakaoväxtformen när kakaobönan skördas: Trinitario, Criollo och Forastero. Forastero-växten är en tjockskinnad robust växt som är den mest populära sorten av de tre. Criollo-växten är mycket känslig för klimatförändringar och minsta förändringsväder påverkar dess avkastning. Trinitario, är en kombination av de två, den är populär för den delikata smaken av Criollo kombinerat med Forasteros fylliga natur. De två huvudsakliga kakaobörserna är Intercontinental Exchange (ICE) och NYSE Liffe (en del av NYSE: Euronext-gruppen).

Kontraktsspecifikationer

Kakao öppettider: 09:45 till 18:29 (GMT)

• Minsta handelsstorlek: 1

• Kontraktsstorlek: Metriskt ton

• Tickersymboler: KAKAO

• Prisuppgift: dollar per ton

• Tick Size: 1 USD per ton

Vad påverkar kakaopriserna?

Klimatet skulle vara den huvudsakliga faktorn som påverkar produktionen av kakaoväxten, vilket i sin tur kommer att påverka kakaopriset direkt till konsumenten eller terminspriserna för kakao och råvaruhandeln. Torka och jorderosion kommer att minska jordbrukets avkastning samt exponeringen för black pod disease.

Ökningen i efterfrågan på choklad över hela världen kan höja priserna, arbetsnormerna eller förändringar inom detta område av odling kommer att påverka kakaopriset. Produktionskostnaderna är relativt låga, men tekniken förändras ständigt och kan bli en faktor att överväga inom en snar framtid.

De främsta länderna som producerar och exporterar kakaobönor är Elfenbenskusten som levererar över 30 % av världens totala kakao, vilket leder med mer än 1 448 998 ton årligen. För det andra är Ghana, med 835 466 som odlas i det västafrikanska landet, och för det tredje på det globala måttet för kakaoproduktion är Indonesien med över 777 5000 ton som produceras årligen.

När kakaobönorna har samlats in, jästs, torkats och transporterats bearbetas de till olika komponenter för kommersiell konsumtion i olika industrier som tvål, kosmetika och konfektyr. Landet med den högsta kakaokonsumtionen globalt är Nederländerna som hanterar 13 % av den globala malningen. Europa som helhet konsumerar 40 % av marknaderna med resterande 60 % som är lika fördelat mellan Asien, Amerika och Afrika.

Förstå kakaohandel

I det här exemplet öppnar handlaren en lång position på 10 enheter på 1 ton vardera till marknadspriset 2027 $. Efter ett tag når priset nivån på $2039,5 och handlaren stänger positionen. Värde som härrör från detta kontrakt kan beräknas genom att multiplicera positionsstorleken med prisskillnaden:

10 metriska ton x (2039,5-2027) $/ton = $125

Vanliga frågor om kakaohandel

• Vad påverkar priset på kakao?

Med ungefär 60 % av världens kakaoförsörjning kommer från Elfenbenskusten och Ghana, kan vädermönstren i dessa länder ha en stark inverkan på priset på kakao. Starka stormar drabbar ibland området, vilket pressar utbudet eftersom bönder har svårt att få sin kakaoskörd i hamn. Efterfrågan på choklad är också en stor drivkraft för kakaopriserna och helgdagar ser vanligtvis en ökad efterfrågan. Ytterligare ett problem är sjukdomar och skadedjur, som kan skada grödor, vilket leder till betydande prishöjningar.

• Hur börjar jag handla kakao?

Det första steget är att bestämma om du ska handla själva kakaoterminerna eller om du kommer att använda ett derivat som en CFD. Kakaoterminer kräver ett särskilt terminskonto, marginalen som krävs är ganska hög och hävstångseffekten som används i terminer gör handel med dem till en riskabel satsning.

Å andra sidan är CFD-handel mycket enklare, med en mycket mindre initial insättning som krävs. Det finns många olika mäklare som erbjuder CFD-handel, och avgifterna är också mindre. CFD-handel med kakao tillåter också handlaren att ställa in sin hävstångseffekt, vilket kan göra handel med kakao mindre av en risk.

• Vilken är den bästa strategin för kakaohandel?

Det finns ett antal strategier som kan användas för att handla kakao och den bästa är den som handlaren är mest bekväm med och som ger dem en bekväm vinst. Strategin som används för att handla kakao kan vara antingen grundläggande eller teknisk till sin natur, även om tekniska handelsstrategier tenderar att vara mest framgångsrika. Den bästa handelsstrategin kommer också att ändras beroende på om kakaomarknaden varierar eller är trendig.

Handla kakao hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kakao hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Handla kakao hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med kakao. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JEQA ETF investerar i Nasdaq-100 i kombination med en derivatteknik

Publicerad

den

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) med ISIN IE000N6I8IU2, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) med ISIN IE000N6I8IU2, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETF:n investerar i företag från USA. Ytterligare intäkter söks genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än Nasdaq 100-index.

ETF:s TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) är den billigaste ETF som följer JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFn ackumuleras och återinvesteras.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 29 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Handla JEQA ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJEQA
London Stock ExchangeGBXJEAQ
London Stock ExchangeUSDJEQA
SIX Swiss ExchangeUSDJEQA
XETRAEURJEQA

Största innehav

NamnISINLandVikt %
NVIDIA CORPUS67066G1040USA9,27%
APPLE INCUS0378331005USA8,51%
MICROSOFT CORPUS5949181045USA7,85%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA5,62%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027USA5,21%
ALPHABET INC-CL CUS02079K1079USA4,84%
BROADCOM INCUS11135F1012USA4,54%
TESLA INCUS88160R1014USA3,17%
NETFLIX INCUS64110L1061USA2,36%
COSTCO WHOLESALE CORPUS22160K1051USA1,89%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitwises Bradley Duke om marknadstrender och Bitcoin-utsikter

Publicerad

den

Bradley Duke, chef för Bitwise Asset Management i Europa, pratade med Stephen Gunnion från Proactive om de senaste rörelserna på Bitcoin-marknaden, inklusive säsongsvariationer, företagsanvändning och dess relation till den globala penningmängdstillväxten.

Bradley Duke, chef för Bitwise Asset Management i Europa, pratade med Stephen Gunnion från Proactive om de senaste rörelserna på Bitcoin-marknaden, inklusive säsongsvariationer, företagsanvändning och dess relation till den globala penningmängdstillväxten.

Duke förklarade att Bitcoin historiskt sett har visat säsongsvariationer som liknar S&P 500, där augusti och september ofta är svagare månader. ”Det verkar som att det skulle kunna gälla Bitcoin också”, sa han och noterade att dessa perioder kan ge möjligheter för investerare som vill öppna eller utöka positioner till mer gynnsamma priser.

Intervjun belyste också företagens ökande roll i att forma Bitcoins prisdynamik. Duke noterade att ”antalet bitcoin som innehas av dessa företag eller de som är börsnoterade har passerat 1 miljon Bitcoin för första gången”, vilket markerar en milstolpe i institutionell användning.

När det gäller makroekonomiska faktorer diskuterade Duke hur den globala penningmängdstillväxten fortsätter att korrelera med Bitcoins prisutveckling. Även om de senaste månaderna har sett vissa skillnader, föreslog han att detta skulle kunna peka mot en uppåtgående korrigering framöver. Många investerare, tillade han, ser fortfarande Bitcoin som en säkring mot försämringen av större valutor.

Fortsätt läsa

Nyheter

AMEV ETF investerar i japanska aktier och hedgas i dollar

Publicerad

den

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,14 % per år. Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är den billigaste ETF:n som följer MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 13 december 2024 och har sitt säte i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc strävar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för MSCI Japan Net Total Return Index (indexet), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning (tracking error) minimeras. Den förväntade nivån av tracking error, under normala marknadsförhållanden, anges i delfondens prospekt.

Handla AMEV ETF

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDAMEV

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att följa indexets resultat.

NamnValutaVikt %Sektor
TOYOTA MOTOR CORPJPY4,04 %Sällanköps-
varor
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY3,89 %Finans
SONY GROUP CORP (JT)JPY3,87 %Sällanköps-
varor
HITACHI LTDJPY3,24 %Industri
NINTENDO CO LTDJPY2,46 %Kommunikations-
tjänster
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY2,29 %Finans
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,09 %Informations-
teknologi
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY2,01 %Industri
KEYENCE CORP JPY50JPY1,88 %Informations-
teknologi
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,82 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära