Oljehandeln är aktiv och volatil, med möjligheter till både daytrading och långsiktiga investeringar. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen, och dess pris påverkar priserna på många andra råvaror, inklusive bensin och naturgas. Råoljepriserna påverkar dock också priserna på aktier, obligationer och valutor runt om i världen. Det är fortfarande en viktig energikälla för världen, trots ökat intresse för sektorn för förnybar energi. Därför är det bra att ha kontroll på grunderna för handel med olja oavsett vad du handlar med.
Råolja är en av de bättre råvarorna att handla på ett terminskontrakt, eftersom marknaden är otroligt aktiv och den är välkänd för handlare runt om i världen. Oljepriserna fluktuerar på den svagaste viskningen av nyheter angående prissättning, vilket gör det till en favorit bland swing- och daytraders som letar efter en fördel. Denna flyktiga miljö kan ge några solida handelsmöjligheter, oavsett om du fokuserar på dagshandel med terminer eller långsiktig handel. Det kan också ge stora förluster om du är på fel sida av en prisrörelse.
Grunderna för råolja
Råolja är det råmaterial som raffineras för att producera bensin, eldningsolja, diesel, flygbränsle och många andra petrokemikalier. Den finns i många olika kvaliteter, och grunderna är olika, eftersom det är en råprodukt. Lätt söt råolja är den mest populära sorten av råolja som handlas, eftersom den är lättast att destillera till andra produkter, och den handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Brent Blend Crude är en annan sorts olja som handlas främst i London och ser ett ökat intresse.
Ryssland, Saudiarabien och USA är världens tre största oljeproducenter. Brent är det mest använda riktmärket för att fastställa bensinpriser.
West Texas Intermediate (WTI) är råolja från amerikanska brunnar. Produkten är idealisk för bensin, och den handlas under tickern CL på Chicago Mercantile Exchange (CME). NYMEX Middle Eastern crude är känd som Dubai och Oman olja. Den har en högre svavelhalt och tillhör kategorin tung, sur olja. Dubai Mercantile Exchange erbjuder terminer för denna råolja. När råolja raffineras eller bearbetas tar det cirka tre fat olja för att producera två fat blyfri bensin och ett fat eldningsolja.
Dessa siffror hjälper till att sätta i perspektiv produktionsbehovet för råolja och varför produktions- och utbudsnivåer övervakas så noga.
Huvudrapporterna för råolja finns i U.S. Energy Information Administration (EIA) Weekly Energy Stocks-rapport. Denna rapport släpps varje onsdag runt 13.00, amerikansk östkusttid.
Specifikationer för råoljekontrakt
Att handla med råolja kan vara förvirrande när du börjar. Försök att memorera dessa specifikationer innan du överväger att börja handla.
• Tickersymbol: CL
• Börs: NYMEX
• Öppettider: 18.00. till 17.00 ET
• Kontraktsstorlek: 1 000 amerikanska fat (42 000 gallons)
• Avtalsmånader: Alla månader
• Prisuppgift: Pris per fat (exempel: 65,50 USD per fat)
• Tickstorlek: 0,01 USD per fat (10,00 USD per kontrakt)
• Sista handelsdag: Tredje arbetsdagen före den 25:e kalenderdagen i månaden före leveransmånaden.
Handlare rekommenderas också att förstå terminsmarknaden. När du handlar med ett terminskontrakt måste du antingen köpa eller sälja – call eller put – varan före utgångsdatumet till det angivna priset. Om du håller ett samtal är det enda sättet att undvika att faktiskt behöva ta emot fysisk leverans av 1 000 fat råolja att kompensera handeln innan utgången. Trading futures rekommenderas inte för nybörjarinvesterare.
Tips för handel med olja
När du spårar prisrörelser och gör affärer, kom ihåg att priserna på blyfri gas och eldningsolja kan påverka priset på råolja. Efterfrågan är generellt sett störst under sommar- och vintermånaderna, men av olika anledningar. Under sommaren ökar ökad körning efterfrågan på råolja och får priserna att stiga. Under vintern gör en högre efterfrågan på eldningsolja att priserna stiger. Titta på vädret i nordost, eftersom det är den del av landet som använder eldningsolja mer än någon annan, och se efter nedskärningar eller ökningar av oljeproduktionen från Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC), som bestämmer globalt utbud och efterfrågan på råolja .
Volatil marknad för råoljeterminer
Stora nyhetshändelser kan hända över en natt, vilket får oljepriserna att svänga oförutsägbart och brett. Samma sak kan hända under hela dagen, eftersom råterminer handlas dygnet runt. Oavsett om det är en ekonomisk rapport eller spänningar i Mellanöstern, kan en stram utbudssituation förvärra prisrörelsen. Utbud och efterfrågan dikterar hur priserna rör sig, men marknaden rör sig också på känslor, särskilt med privata investerare som dagligen handlar. Om spänningarna eskalerar i Mellanöstern vet man inte vad omfattningen av möjliga utbudsstörningar kan vara, och handlare reagerar ofta snabbt på nyheterna och anpassar sina strategier efter prisfluktuationer.
Prisrörelser för råolja
Anledningen till att priserna rör sig så snabbt är att handlare som har korta positioner på marknaden tenderar att täcka sina shorts snabbt om priset kryper uppåt, antingen urholkar deras vinster eller orsakar förluster. För att göra det måste de lägga in köpordrar för att täcka. Denna köpvåg görs samtidigt som spekulanter hoppar ombord för att etablera eller lägga till långa positioner. Shortsen täcker snabbt, för risken är alldeles för stor. Om en stor utveckling uppstår som stör utbudet kan shorts teoretiskt sett förlora mer pengar än de investerade, vilket resulterar i ett marginalsamtal från deras mäklarhus – ett av de mest fruktade samtalen i investerarvärlden.
För det mesta tenderar råolja att vara en trendmarknad, främst driven av psykologiska rörelser, och det finns vanligtvis en stor bias till upp- och nedsidan. Handel från trendsidan kommer dock säkerligen att förbättra dina chanser att lyckas. Råolja tenderar också att fastna i långa intervall efter ett betydande drag, och en person som kan identifiera dessa intervall har gott om möjligheter att köpa i den lägre delen och sälja i den högre delen.
Vissa investerare handlar med intervallen tills det finns ett tydligt utbrott åt båda hållen.
Värdet på den amerikanska dollarn är en viktig komponent i oljepriset. En högre dollar sätter press på oljepriserna; en lägre dollar hjälper till att stödja högre oljepriser. Råolja tenderar också att röra sig nära aktiemarknaden men i motsatt riktning. En växande ekonomi och aktiemarknad tenderar att stödja högre oljepriser, men priser som går för högt kan kväva ekonomin. Denna trend blir ett problem när oljepriset närmar sig den psykologiska prismarkören på 100 dollar per fat.
Daytrading med råoljeterminer
Handel med olja är en av favoritmarknaderna för terminshandlare. Marknaden reagerar vanligtvis mycket bra på pivotpunkter och stöd- och motståndsnivåer. Stopporder utlöses automatiskt som kan hjälpa till att minska den höga risken för en marknad som kan göra mycket snabba körningar – upp eller ner – vid varje given tidpunkt. Du måste se till att du använder stopporder på denna marknad. Många av samma principer som gäller för aktieindexterminer gäller även för råoljeterminer. Om du gillar att handla med E-mini S&P, kommer du förmodligen att gilla råolja också.
Råoljeterminstrender
Råolja gick in på en björnmarknad i juni 2014, när priset var strax under 108 dollar per fat på den aktiva månaden NYMEX råoljeterminskontrakt. I februari 2016 hade priset sjunkit till under 30 USD per fat, och i januari 2019 trendade priset runt 53,84 USD per fat för WTI Crude. Från och med juli 2021 handlas priset runt 75,19 USD per fat.
Vanliga frågor (FAQs)
Hur köper man oljeterminer?
Att handla med terminer är inte detsamma som att handla med aktier, minst av allt handel med olja. Du behöver ett specialiserat konto hos en mäklarfirma som erbjuder terminshandel. Varje mäklare sätter standarden för vad du behöver för att öppna ett terminshandelskonto, men du kan förvänta dig att behöva några tusen dollar i startkapital. När du väl har tillgång till terminshandelsmarknaden kan du lägga handelsordrar ungefär som du skulle göra med aktier eller ETFer.
Vad krävs för att bli en framgångsrik oljeterminshandlare?
Framgångsrika oljehandlare delar egenskaper med framgångsrika aktiva handlare på alla marknader. De behöver disciplinen för att utveckla, testa och hålla fast vid en framgångsrik strategi. De behöver tålamod att vänta på att affärer kommer till dem. De måste vara anpassningsbara och framtidstänkande så att de kan uppdatera strategier när marknaderna förändras. De behöver mental tuffhet för att klara av att förlora streaks och oberoende för att undvika att förlita sig på en specifik tjänst eller mentor.
Handla olja hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla olja hos AvaTrade
AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade .
Handla olja hos IG
Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.
