Följ oss

Nyheter

Grunderna för handel med olja

Publicerad

den

Oljehandeln är aktiv och volatil, med möjligheter till både daytrading och långsiktiga investeringar. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen, och dess pris påverkar priserna på många andra råvaror, inklusive bensin och naturgas. Råoljepriserna påverkar dock också priserna på aktier, obligationer och valutor runt om i världen. Det är fortfarande en viktig energikälla för världen, trots ökat intresse för sektorn för förnybar energi. Därför är det bra att ha kontroll på grunderna för handel med olja oavsett vad du handlar med.

Oljehandeln är aktiv och volatil, med möjligheter till både daytrading och långsiktiga investeringar. Råolja är en av de mest omsatta råvarorna i världen, och dess pris påverkar priserna på många andra råvaror, inklusive bensin och naturgas. Råoljepriserna påverkar dock också priserna på aktier, obligationer och valutor runt om i världen. Det är fortfarande en viktig energikälla för världen, trots ökat intresse för sektorn för förnybar energi. Därför är det bra att ha kontroll på grunderna för handel med olja oavsett vad du handlar med.

Råolja är en av de bättre råvarorna att handla på ett terminskontrakt, eftersom marknaden är otroligt aktiv och den är välkänd för handlare runt om i världen. Oljepriserna fluktuerar på den svagaste viskningen av nyheter angående prissättning, vilket gör det till en favorit bland swing- och daytraders som letar efter en fördel. Denna flyktiga miljö kan ge några solida handelsmöjligheter, oavsett om du fokuserar på dagshandel med terminer eller långsiktig handel. Det kan också ge stora förluster om du är på fel sida av en prisrörelse.

Grunderna för råolja

Råolja är det råmaterial som raffineras för att producera bensin, eldningsolja, diesel, flygbränsle och många andra petrokemikalier. Den finns i många olika kvaliteter, och grunderna är olika, eftersom det är en råprodukt. Lätt söt råolja är den mest populära sorten av råolja som handlas, eftersom den är lättast att destillera till andra produkter, och den handlas på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Brent Blend Crude är en annan sorts olja som handlas främst i London och ser ett ökat intresse.

Ryssland, Saudiarabien och USA är världens tre största oljeproducenter. Brent är det mest använda riktmärket för att fastställa bensinpriser.

West Texas Intermediate (WTI) är råolja från amerikanska brunnar. Produkten är idealisk för bensin, och den handlas under tickern CL på Chicago Mercantile Exchange (CME). NYMEX Middle Eastern crude är känd som Dubai och Oman olja. Den har en högre svavelhalt och tillhör kategorin tung, sur olja. Dubai Mercantile Exchange erbjuder terminer för denna råolja. När råolja raffineras eller bearbetas tar det cirka tre fat olja för att producera två fat blyfri bensin och ett fat eldningsolja.

Dessa siffror hjälper till att sätta i perspektiv produktionsbehovet för råolja och varför produktions- och utbudsnivåer övervakas så noga.

Huvudrapporterna för råolja finns i U.S. Energy Information Administration (EIA) Weekly Energy Stocks-rapport. Denna rapport släpps varje onsdag runt 13.00, amerikansk östkusttid.

Specifikationer för råoljekontrakt

Att handla med råolja kan vara förvirrande när du börjar. Försök att memorera dessa specifikationer innan du överväger att börja handla.

• Tickersymbol: CL

• Börs: NYMEX

• Öppettider: 18.00. till 17.00 ET

• Kontraktsstorlek: 1 000 amerikanska fat (42 000 gallons)

• Avtalsmånader: Alla månader

• Prisuppgift: Pris per fat (exempel: 65,50 USD per fat)

• Tickstorlek: 0,01 USD per fat (10,00 USD per kontrakt)

• Sista handelsdag: Tredje arbetsdagen före den 25:e kalenderdagen i månaden före leveransmånaden.

Handlare rekommenderas också att förstå terminsmarknaden. När du handlar med ett terminskontrakt måste du antingen köpa eller sälja – call eller put – varan före utgångsdatumet till det angivna priset. Om du håller ett samtal är det enda sättet att undvika att faktiskt behöva ta emot fysisk leverans av 1 000 fat råolja att kompensera handeln innan utgången. Trading futures rekommenderas inte för nybörjarinvesterare.

Tips för handel med olja

När du spårar prisrörelser och gör affärer, kom ihåg att priserna på blyfri gas och eldningsolja kan påverka priset på råolja. Efterfrågan är generellt sett störst under sommar- och vintermånaderna, men av olika anledningar. Under sommaren ökar ökad körning efterfrågan på råolja och får priserna att stiga. Under vintern gör en högre efterfrågan på eldningsolja att priserna stiger. Titta på vädret i nordost, eftersom det är den del av landet som använder eldningsolja mer än någon annan, och se efter nedskärningar eller ökningar av oljeproduktionen från Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC), som bestämmer globalt utbud och efterfrågan på råolja .

Volatil marknad för råoljeterminer

Stora nyhetshändelser kan hända över en natt, vilket får oljepriserna att svänga oförutsägbart och brett. Samma sak kan hända under hela dagen, eftersom råterminer handlas dygnet runt. Oavsett om det är en ekonomisk rapport eller spänningar i Mellanöstern, kan en stram utbudssituation förvärra prisrörelsen. Utbud och efterfrågan dikterar hur priserna rör sig, men marknaden rör sig också på känslor, särskilt med privata investerare som dagligen handlar. Om spänningarna eskalerar i Mellanöstern vet man inte vad omfattningen av möjliga utbudsstörningar kan vara, och handlare reagerar ofta snabbt på nyheterna och anpassar sina strategier efter prisfluktuationer.

Prisrörelser för råolja

Anledningen till att priserna rör sig så snabbt är att handlare som har korta positioner på marknaden tenderar att täcka sina shorts snabbt om priset kryper uppåt, antingen urholkar deras vinster eller orsakar förluster. För att göra det måste de lägga in köpordrar för att täcka. Denna köpvåg görs samtidigt som spekulanter hoppar ombord för att etablera eller lägga till långa positioner. Shortsen täcker snabbt, för risken är alldeles för stor. Om en stor utveckling uppstår som stör utbudet kan shorts teoretiskt sett förlora mer pengar än de investerade, vilket resulterar i ett marginalsamtal från deras mäklarhus – ett av de mest fruktade samtalen i investerarvärlden.

För det mesta tenderar råolja att vara en trendmarknad, främst driven av psykologiska rörelser, och det finns vanligtvis en stor bias till upp- och nedsidan. Handel från trendsidan kommer dock säkerligen att förbättra dina chanser att lyckas. Råolja tenderar också att fastna i långa intervall efter ett betydande drag, och en person som kan identifiera dessa intervall har gott om möjligheter att köpa i den lägre delen och sälja i den högre delen.

Vissa investerare handlar med intervallen tills det finns ett tydligt utbrott åt båda hållen.

Värdet på den amerikanska dollarn är en viktig komponent i oljepriset. En högre dollar sätter press på oljepriserna; en lägre dollar hjälper till att stödja högre oljepriser. Råolja tenderar också att röra sig nära aktiemarknaden men i motsatt riktning. En växande ekonomi och aktiemarknad tenderar att stödja högre oljepriser, men priser som går för högt kan kväva ekonomin. Denna trend blir ett problem när oljepriset närmar sig den psykologiska prismarkören på 100 dollar per fat.

Daytrading med råoljeterminer

Handel med olja är en av favoritmarknaderna för terminshandlare. Marknaden reagerar vanligtvis mycket bra på pivotpunkter och stöd- och motståndsnivåer. Stopporder utlöses automatiskt som kan hjälpa till att minska den höga risken för en marknad som kan göra mycket snabba körningar – upp eller ner – vid varje given tidpunkt. Du måste se till att du använder stopporder på denna marknad. Många av samma principer som gäller för aktieindexterminer gäller även för råoljeterminer. Om du gillar att handla med E-mini S&P, kommer du förmodligen att gilla råolja också.

Råoljeterminstrender

Råolja gick in på en björnmarknad i juni 2014, när priset var strax under 108 dollar per fat på den aktiva månaden NYMEX råoljeterminskontrakt. I februari 2016 hade priset sjunkit till under 30 USD per fat, och i januari 2019 trendade priset runt 53,84 USD per fat för WTI Crude. Från och med juli 2021 handlas priset runt 75,19 USD per fat.

Vanliga frågor (FAQs)

Hur köper man oljeterminer?

Att handla med terminer är inte detsamma som att handla med aktier, minst av allt handel med olja. Du behöver ett specialiserat konto hos en mäklarfirma som erbjuder terminshandel. Varje mäklare sätter standarden för vad du behöver för att öppna ett terminshandelskonto, men du kan förvänta dig att behöva några tusen dollar i startkapital. När du väl har tillgång till terminshandelsmarknaden kan du lägga handelsordrar ungefär som du skulle göra med aktier eller ETFer.

Vad krävs för att bli en framgångsrik oljeterminshandlare?

Framgångsrika oljehandlare delar egenskaper med framgångsrika aktiva handlare på alla marknader. De behöver disciplinen för att utveckla, testa och hålla fast vid en framgångsrik strategi. De behöver tålamod att vänta på att affärer kommer till dem. De måste vara anpassningsbara och framtidstänkande så att de kan uppdatera strategier när marknaderna förändras. De behöver mental tuffhet för att klara av att förlora streaks och oberoende för att undvika att förlita sig på en specifik tjänst eller mentor.

Handla olja hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla olja hos AvaTrade

AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationerTill AvaTrade .

Handla olja hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JEQA ETF investerar i Nasdaq-100 i kombination med en derivatteknik

Publicerad

den

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) med ISIN IE000N6I8IU2, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) med ISIN IE000N6I8IU2, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

ETF:n investerar i företag från USA. Ytterligare intäkter söks genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än Nasdaq 100-index.

ETF:s TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) är den billigaste ETF som följer JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFn ackumuleras och återinvesteras.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 29 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Handla JEQA ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) (JEQA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURJEQA
London Stock ExchangeGBXJEAQ
London Stock ExchangeUSDJEQA
SIX Swiss ExchangeUSDJEQA
XETRAEURJEQA

Största innehav

NamnISINLandVikt %
NVIDIA CORPUS67066G1040USA9,27%
APPLE INCUS0378331005USA8,51%
MICROSOFT CORPUS5949181045USA7,85%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA5,62%
META PLATFORMS INC-CLASS AUS30303M1027USA5,21%
ALPHABET INC-CL CUS02079K1079USA4,84%
BROADCOM INCUS11135F1012USA4,54%
TESLA INCUS88160R1014USA3,17%
NETFLIX INCUS64110L1061USA2,36%
COSTCO WHOLESALE CORPUS22160K1051USA1,89%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitwises Bradley Duke om marknadstrender och Bitcoin-utsikter

Publicerad

den

Bradley Duke, chef för Bitwise Asset Management i Europa, pratade med Stephen Gunnion från Proactive om de senaste rörelserna på Bitcoin-marknaden, inklusive säsongsvariationer, företagsanvändning och dess relation till den globala penningmängdstillväxten.

Bradley Duke, chef för Bitwise Asset Management i Europa, pratade med Stephen Gunnion från Proactive om de senaste rörelserna på Bitcoin-marknaden, inklusive säsongsvariationer, företagsanvändning och dess relation till den globala penningmängdstillväxten.

Duke förklarade att Bitcoin historiskt sett har visat säsongsvariationer som liknar S&P 500, där augusti och september ofta är svagare månader. ”Det verkar som att det skulle kunna gälla Bitcoin också”, sa han och noterade att dessa perioder kan ge möjligheter för investerare som vill öppna eller utöka positioner till mer gynnsamma priser.

Intervjun belyste också företagens ökande roll i att forma Bitcoins prisdynamik. Duke noterade att ”antalet bitcoin som innehas av dessa företag eller de som är börsnoterade har passerat 1 miljon Bitcoin för första gången”, vilket markerar en milstolpe i institutionell användning.

När det gäller makroekonomiska faktorer diskuterade Duke hur den globala penningmängdstillväxten fortsätter att korrelera med Bitcoins prisutveckling. Även om de senaste månaderna har sett vissa skillnader, föreslog han att detta skulle kunna peka mot en uppåtgående korrigering framöver. Många investerare, tillade han, ser fortfarande Bitcoin som en säkring mot försämringen av större valutor.

Fortsätt läsa

Nyheter

AMEV ETF investerar i japanska aktier och hedgas i dollar

Publicerad

den

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) med ISIN LU2914157412, syftar till att följa MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. MSCI Japan (USD Hedged)-indexet följer ledande aktier på den japanska marknaden. Valuta säkrad mot amerikanska dollar (USD).

Den börshandlade fondens totala kostnadskvot (TER) uppgår till 0,14 % per år. Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är den billigaste ETF:n som följer MSCI Japan (USD Hedged)-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets utveckling genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc är en mycket liten ETF med 1 miljon euro i förvaltat kapital. Denna ETF lanserades den 13 december 2024 och har sitt säte i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc strävar efter att så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande, replikera resultatet för MSCI Japan Net Total Return Index (indexet), samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning (tracking error) minimeras. Den förväntade nivån av tracking error, under normala marknadsförhållanden, anges i delfondens prospekt.

Handla AMEV ETF

Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (AMEV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDAMEV

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att följa indexets resultat.

NamnValutaVikt %Sektor
TOYOTA MOTOR CORPJPY4,04 %Sällanköps-
varor
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY3,89 %Finans
SONY GROUP CORP (JT)JPY3,87 %Sällanköps-
varor
HITACHI LTDJPY3,24 %Industri
NINTENDO CO LTDJPY2,46 %Kommunikations-
tjänster
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY2,29 %Finans
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,09 %Informations-
teknologi
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY2,01 %Industri
KEYENCE CORP JPY50JPY1,88 %Informations-
teknologi
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,82 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära